出納人員工作職責（精選31篇）

出納人員工作職責 篇1

　　1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員工作職責 篇2

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責 篇3

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協助會計完成結賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

　　10.負責與集團資金往來的業務處理;

　　11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責 篇4

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責 篇5

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

　　5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

　　7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員工作職責 篇6

　　1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存

　　2、負責倉庫部分欠條的整理

　　3、負責登記現金日記賬

　　4、負責部分欠條報表整理

　　5、負責零星報銷費用的支付

出納人員工作職責 篇7

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納人員工作職責 篇8

　　1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

　　4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責 篇9

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

　　5.收發快遞等行政事務

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責 篇10

　　1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的.每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責 篇11

　　1. 對公司忠誠，服從領導；

　　2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業證書；

　　4. 對現代網絡辦公熟悉。

　　5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　6. 負責公司員工的各項日常報銷;

　　7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

　　8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

　　9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

　　10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領導安排的其他工作。

出納人員工作職責 篇12

　　1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員工作職責 篇13

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員工作職責 篇14

　　一、辦理銀行存款和現金領齲

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發放。

出納人員工作職責 篇15

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

　　2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;

　　4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員工作職責 篇16

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責 篇17

　　1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員工作職責 篇18

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責 篇19

　　1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的所有相關業務;

　　6、嚴格遵守資金管理規范;

出納人員工作職責 篇20

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

　　5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員工作職責 篇21

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

　　5、負責開具各項票據等。

出納人員工作職責 篇22

　　1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。

　　3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責 篇23

　　1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

　　2. 登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫存現金和各種有價證券;

　　4.及時做好銀行對賬工作;

　　5.填制現金銀行收付款憑證;

　　6.配合會計做好各種賬務處理;

　　7.開銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發放。

出納人員工作職責 篇24

　　1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

　　2、收費，開收據刷卡。

　　3、審核報銷單據。

　　4、月底賬目核對及匯報總結。

　　5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員工作職責 篇25

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

　　5、完成部門經理交代的其它工作;

　　6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員工作職責 篇26

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

　　3、計算產品成成本;

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

　　6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

　　7、與成本相關的管理工作;

出納人員工作職責 篇27

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責 篇28

　　1、負責公司現金收、支工作。

　　2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

　　3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員工作職責 篇29

　　1、網銀制單支付款項

　　2、現金、銀行票據管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產、銷售

　　4、銀行日報表發送

　　5、部分憑證賬務處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員工作職責 篇30

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員工作職責 篇31

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領導安排的相關財務工作;