企業(yè)出納職責內(nèi)容（精選35篇）

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇1

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報表

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合財務管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇3

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇4

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯(lián)絡;相關的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇5

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據(jù)商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇6

　　1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經(jīng)理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務經(jīng)理布置的其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關事宜)

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇8

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇9

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇10

　　1、配合業(yè)務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇11

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的`規(guī)定以及業(yè)務流程;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇12

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇13

　　1 負責現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇14

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

　　4、負責稅務發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構(gòu)的溝通;

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇15

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領導安排的其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇16

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇17

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

　　4、負責每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇18

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構(gòu)相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇19

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇20

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責日常現(xiàn)金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領導交辦的其他事項。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇21

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇22

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領導審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇23

　　1、 統(tǒng)籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業(yè)務工作流程及規(guī)范；根據(jù)公司實際情況，建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效地內(nèi)部控制。

　　2、 全盤掌握公司財務狀況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　3、 參與公司重大事項的`分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

　　4、 對財務稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作，根據(jù)合理的稅收政策獲得稅收優(yōu)惠，申請政府補貼等。

　　5、 負責財務部門團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監(jiān)督所屬人員的各項工作；協(xié)同人力行政部做好財務人員的選拔和配置工作。

　　6、 協(xié)調(diào)公司與銀行、市場監(jiān)督、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　7、 審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

　　8、 完成公司領導交辦的其他任務。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇24

　　1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇25

　　1、負責公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇26

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇27

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調(diào)整。包括公司二期等等項目供應商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇28

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發(fā)票開具;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇29

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇30

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、協(xié)助上級完成其他財務相關工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇31

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇32

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇33

　　1. 根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務發(fā)票購買

　　5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇34

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

企業(yè)出納職責內(nèi)容 篇35

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。