財務出納工作職責精編（精選34篇）
財務出納工作職責精編 篇1
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇2
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執(zhí)行現金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇3
1.嚴格執(zhí)行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責精編 篇4
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責精編 篇5
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業(yè)現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責精編 篇6
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現金收支業(yè)務和應收票據收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇7
1、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
財務出納工作職責精編 篇8
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規(guī)定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
財務出納工作職責精編 篇9
1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;
2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;
4.定期進行單據整理、裝訂及保管;
5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;
6.負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務;
7.完成上級交給的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇10
一、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。
二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。
三、嚴格現金收、付款手續(xù)，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表。
六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；
6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的'表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領導交辦的其它臨時工作
財務出納工作職責精編 篇11
1.負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6.根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;
8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務出納工作職責精編 篇12
1、負責公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業(yè)務
5、協助會計準備每日、月單據及報表
6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業(yè)務人員對賬
財務出納工作職責精編 篇13
1、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
2、負責工資發(fā)放;
3、負責現金對賬工作;
4、領導交代的其他任務
財務出納工作職責精編 篇14
01、協助總經理制定財務規(guī)劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監(jiān)督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
財務出納工作職責精編 篇15
1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納工作職責精編 篇16
1、負責員工費用報銷的審核，憑證的編制和登賬;
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作;
3、確保現金日清日結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到及時、準確、賬實相符;
4、根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;
5、辦公室基本賬務的核對
財務出納工作職責精編 篇17
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇18
1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據，清繳各種費用;
7.定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇19
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
財務出納工作職責精編 篇20
1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發(fā)票;
3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關聯方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。
財務出納工作職責精編 篇21
1、財會相關專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;
2、有財務會計相關工作經驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
財務出納工作職責精編 篇22
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責精編 篇23
1、負責現金、銀行日記賬的核對
2、負責現金、財務票據等管理
3、負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票
4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務出納工作職責精編 篇24
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作：編制余額調節(jié)表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作職責精編 篇25
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規(guī)定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇26
1、負責日常現金和銀行的支付;
2、負責開票和收款的核對;
3、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領導交予的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇27
1. 熟練運用辦公軟件;
2.獨立開展賬務處理及財務管理;
3. 熟悉財會專業(yè)知識;
4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。
6. 完成領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇28
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業(yè)。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規(guī)，熟悉各項財務工作流程和規(guī)范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網絡知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業(yè)務，熟練操作用友財務軟件。
工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經驗1—2年出納工作經驗。
財務出納工作職責精編 篇29
1、負責公司業(yè)務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;
2、負責工資、獎金等核算及發(fā)放;
3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;
財務出納工作職責精編 篇30
1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
財務出納工作職責精編 篇31
1遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。
3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
財務出納工作職責精編 篇32
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責精編 篇33
1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現金，定期進行清點;
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;
6、負責財稅、工商相關業(yè)務辦理;
7、配合完成部門其他工作
財務出納工作職責精編 篇34
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結，賬實相符。
4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。
6.完成領導布置的其他工作