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財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容

發(fā)布時間:2024-02-12

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容(精選31篇)

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇1

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),銀行回單打印,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇2

  1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬,流水上傳

  2、日常收支的管理和核對

  3、按時支付工資、貨款及費用付款

  4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作:月流水、回單下載對賬,季度賬戶對賬

  5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇3

  1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;

  2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;

  3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

  4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

  5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇4

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,做好相關(guān)登記工作;

  2.管理銷售合同,負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù),并做好登記、郵寄工作;

  3.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證和登記相關(guān)工作,保證報銷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇5

  1,組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

  2,主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

  3,現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票

  4,制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

  5,負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

  6,負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

  7,負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊,并編制記賬憑證

  8,負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

  9,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

  10,負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

  11,每月稅務(wù)處理,抄報稅,報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

  12,每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實、準(zhǔn)確

  13,每月跟各合作商的對賬工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇6

  1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對,保管及費用報銷;

  2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

  5、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  6、 配合公司財務(wù)工作

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇7

  1.制定月度和年度資金計劃,做好資金管理工作;

  2.開具發(fā)票、收據(jù)等,做好票據(jù)管理工作;

  3.租賃費用及其他各類費用管理,審核繳費單,做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

  4.停車費用的收入管理,并定期進(jìn)行收費情況及收入?yún)R總,整理臺賬,定期上報;

  5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作,并與事業(yè)部財務(wù)部進(jìn)行充分對接;

  6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作,并根據(jù)預(yù)算情況,把控園區(qū)各項費用,做好預(yù)算管控及預(yù)警;

  7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日常基礎(chǔ)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇8

  1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

  4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇9

  1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作,每日登記資金日報,統(tǒng)計資金余額;

  2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機(jī)構(gòu)溝通,具體銀行事務(wù)辦理;

  3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作,保證銀行存款準(zhǔn)確無誤;

  4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總,統(tǒng)計報表的編制和上報工作;

  5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇10

  (一)財務(wù)部出納崗位職責(zé)

  1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

  3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,

  銀行存款管理

  1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

  7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

  8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

  (二)財務(wù)部部長崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn),直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。

  3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實的會計核算資料,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

  4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。

  5.正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,加強財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。

  6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,并負(fù)責(zé)各項年檢工作。

  7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

  8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財,當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理,促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

  9.精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益,合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額。

  10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

  11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

  12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù),保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇11

  1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

  2. 負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

  3. 協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4. 負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結(jié),賬實相符;

  5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

  6. 完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇12

  1、線上平臺核算,負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

  2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  4、各部門薪資核算

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇13

  1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2、日常業(yè)務(wù)流程中,審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù),各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

  3、登記日常的費用和收入明細(xì);

  4、每日出具資金日報表;

  5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇14

  1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

  2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

  4、各類財務(wù)報表的填制;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇15

  1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

  3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

  5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

  6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;

  7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

  8、其他臨時性工作。

  1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

  2、 負(fù)責(zé)日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;

  3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。

  4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇16

  1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

  2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來,合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

  3、根據(jù)投資者要求,對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

  4、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出;

  5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險,解決存在問題;

  6、協(xié)調(diào)對外審計,提供所需財會資料。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇17

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金;

  6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇18

  1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

  2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

  3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

  4.做好庫房管理,嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。

  加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇19

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,基本賬務(wù)的核對,負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  2、開立稅控發(fā)票,進(jìn)行發(fā)票管理,對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成納稅申報以及年度審計,年檢等工商稅務(wù)工作;

  3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算,獨立編制審核各類財務(wù)報表,對成本費用進(jìn)行分析和控制等,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn),負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

  5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

  6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為管理人員提供財務(wù)分析,提出有益的建議;

  7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī),能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;

  8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作;

  9、上級安排的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇20

  1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

  2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

  3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

  4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

  5.負(fù)責(zé)總會機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

  6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

  7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇21

  1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴(yán)格保管,專設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達(dá)帳項做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到帳實相符。

  6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項,審核收費票據(jù),確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

  7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù),及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表,及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

  8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇22

  1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;

  2、月末盤點,核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;

  3、成本核算;

  4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;

  5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確;

  6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

  7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇23

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)食堂、宿舍的管理。

  2、負(fù)責(zé)考勤的.統(tǒng)計,工資的核算。

  3、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。

  4、負(fù)責(zé)人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求

  1、能熟練操作辦公軟件(含用友等財務(wù)軟件)。

  2、掌握財務(wù)知識,處理財務(wù)基礎(chǔ)事宜。

  3、家住附近,公司也能提供宿舍。

  4、上班時間7:30,單雙休,8小時工作制。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇24

  1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對;

  2、負(fù)責(zé)工資、獎金等核算及發(fā)放;

  3、完成其他財務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇25

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

  3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行賬;

  5、每周報銷款、收回報銷單等;

  6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇26

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對登記

  2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準(zhǔn)確性

  3.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

  4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總

  5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇27

  1,負(fù)責(zé)門店營業(yè)款的管理,確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行,確保門店銷售流水與銀行進(jìn)賬流水相符;

  2,負(fù)責(zé)備用金的日常保管,根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作;

  3,負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管,及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

  4,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備;

  5,遵守公司各項規(guī)定,維護(hù)公司形象,對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密;

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇28

  1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

  2、負(fù)責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。

  3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

  4、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇29

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

  2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

  3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

  4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

  5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報銷。

  6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

  8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

  9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學(xué)期査收人賬一次。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇30

  1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)_財務(wù)出納工作內(nèi)容 篇31

  1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬,將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進(jìn)行賬務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬實核對,保證賬實相符,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

  4、每日清點現(xiàn)金余額,與日記賬和總賬核對,保證賬實相符;

  5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

  6、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管,合同蓋章等事項。

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