關于出納的崗位職責（精選32篇）

關于出納的崗位職責 篇1

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉;

　　6、領導安排的其它事宜。

關于出納的崗位職責 篇2

　　1、各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據;按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作;

　　2、按時編制資金日報表，及時上傳;配合銀行會計編制銀行調節表;及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關的統計報表;

　　3、妥善保管公司財務專用章、網銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業務;

　　4、完成領導安排的其它工作。

關于出納的崗位職責 篇3

　　1、 負責日常收支的管理和核對，并在規定時間內完成每日資金日報表

　　2、 根據收款情況，編制每日業績報表

　　3、 業務系統訂單審核和經營統計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬

　　5、 供應鏈處理

　　6、 對接銀行業務處理

　　7、 其他臨時性工作

關于出納的崗位職責 篇4

　　1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點;

　　2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗;

　　3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務;

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;

　　6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續;

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

　　8、保管財務章、私章，做好用章記錄;

　　9、財務部臨時性工作。

關于出納的崗位職責 篇5

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

關于出納的崗位職責 篇6

　　1、財務相關數據的統計匯總及分析圖表制作;

　　2、監督并預判項目進程中存在的問題，及時發現，及時匯報并及時解決;

　　3、領導交辦的其他事宜。

關于出納的崗位職責 篇7

　　1.負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證;

　　2.負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理;

　　3.按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統;

　　4.負責日結、月結，編制總賬;

　　5.根據公司業務發展的需要，完成上級安排的其他財務工作;

　　6.負責整理相關資料

關于出納的崗位職責 篇8

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

關于出納的崗位職責 篇9

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責___領購、開具及市場部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、 負責工資核算、工資發放;

　　8、 負責會計憑證裝訂管理;

　　9、 負責合同及臺賬登記管理;

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

關于出納的崗位職責 篇10

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據；

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符；

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來；

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接；

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶；

　　6、辦理公司資金調撥的'銀行支付；

　　7、協助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作；

　　8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。

　　9、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確；

　　10、完成上級交給的其它事務性工作。

關于出納的崗位職責 篇11

　　負責費用申請的初步審核和提交;

　　負責所有票據的整理和歸納;

　　負責日常公司非業務類的資金管理和申請;

　　負責業務類費用的核對，登記：采購類，運費類

　　負責采購提成的核對;

　　負責月度付款的預計;

　　整理和統計相關費用;

關于出納的崗位職責 篇12

　　1、做好日常的現金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作；

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發放工作；

　　6、負責銀行賬戶的'日常結算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

關于出納的崗位職責 篇13

　　1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

　　2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

　　4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇14

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的'核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;負責外匯申報

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具增值稅發票，外銷出口發票，原產地證制作;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、熟悉外貿企業出納工作流程。

　　崗位要求:

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　7、有外貿企業工作經驗者優先考慮。

關于出納的崗位職責 篇15

　　一、處理公司報銷、付款、結算等業務

　　1、復核各類付款、報銷憑據，并辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付；

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務；

　　3、負責公司員工工資的發放工作；

　　二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作

　　1、編制并錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證；

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發現差錯及時查找未果及時上報；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的'清理工作；

　　4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

關于出納的崗位職責 篇16

　　1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。

　　2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。

　　3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

　　4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務主辦會計審核。

　　5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　6.嚴格把關資金的.使用、申報手續關，堅持先申報后付款。

　　7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

　　9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。

　　10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。

　　13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。

　　14.協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。

關于出納的崗位職責 篇17

　　1、做好會計業務，搞好會計核算和分析。

　　2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。

　　3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

關于出納的崗位職責 篇18

　　1、具有一定的會計專業知識，有填制記賬憑證的經驗。

　　2、具有增值稅發票認證和抵扣的經驗，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬;

　　4、協助主管完成其他日常事務工作;

關于出納的崗位職責 篇19

　　(1)負責銀行賬戶統籌控制，及時更新賬戶管理信息。

　　(2)負責各銀行賬戶的`資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網銀銀企對賬)。

　　(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

　　(4)負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的管理。

　　(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

　　(6)負責銀行賬戶開立、注銷，及有關銀行年檢、信息變更等。

關于出納的崗位職責 篇20

　　1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據，一律退回;

　　2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;

　　3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的'管理工作，按規定設立領用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發票、收據等;

　　8、領導安排的其他工作

關于出納的崗位職責 篇21

　　1、 負責公司收入及日常成本費用單據的財務核算;

　　2、 負責業務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符;

　　3、 負責公司稅務發票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作;

　　4、 負責與銀行之間的所有相關業務;

　　5、 對公司經營情況進行賬務處理，出具各類統計報表;主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋;

　　6、 領導交代的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇22

　　1、負責現金的收付;

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;

　　3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;

　　4、負責相關報表的報送及手續辦理;

　　5、負責核算考勤、獎金;

　　6、負責申請、發放辦公用品及教材;

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

關于出納的崗位職責 篇23

　　1.日常文件收發;

　　2.員工入職、離職手續辦理;及其檔案歸檔;

　　3.社保和公積金繳納;

　　4.員工考勤核算;

　　5.及完成領導交辦的其他工作;

關于出納的崗位職責 篇24

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

關于出納的崗位職責 篇25

　　1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

　　2、 合同系統回款上傳;

　　3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

　　4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、 收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

　　6、 其他與出納相關的臨時工作。

關于出納的崗位職責 篇26

　　1. 負責公司銀行日記賬，做到日清月結;

　　2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態;

　　3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性;

　　4.及時去銀行取回相關單據及對賬單;

　　5.負責每月員工工資表的制定、發放;

　　6. 完成上級交辦的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇27

　　崗位職責

　　1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務各項報表

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　任職資格

　　1、財務、審計、金融等相關專業本科以上學歷，有會計初級資格證優先;

　　2、本地戶籍優先考慮;

　　3、1年或以上會計工作經驗;

　　4、熟悉會計核算流程;

　　5、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力;

　　6、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力;

　　7、能夠接受輪崗和出差。

關于出納的崗位職責 篇28

　　崗位職責

　　1、負責敬老院各類檔案的處理工作，包括老人檔案、護理人員檔案、行政人員檔案等;

　　2、認真辦理老人的入院、出院、死亡等手續，掌握和統計休養人員及床位變更情況;

　　3、負責敬老院的接待工作;

　　4、完成出納的相應工作;

　　5、完成領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷;

　　2、熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件;

　　3、工作認真仔細，責任心強，服從管理;

關于出納的崗位職責 篇29

　　崗位職責：

　　1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

關于出納的崗位職責 篇30

　　崗位職責：

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各種票據的保管與登記，對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責員工報銷票據的審核。

　　3、月底根據考勤核算當月工資。

　　4、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在成品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。

　　5、及時完成領導安排的其它工作。

　　要求：

　　1、大專及以上學歷，會計或相關專業畢業，從事財務工作三年以上工作經驗，其中從事成本會計一年以上工作經驗。

　　2、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守。

　　3、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗，抗壓性強。

　　4、熟練應用財務及office辦公軟件。

　　5、具有良好的溝通能力。

　　6、有會計從業資格證書，同時具備會計初級及以上資格證者優先考慮。

關于出納的崗位職責 篇31

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;

　　2、嚴格審核現金收付憑證;

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發放工作;

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;

　　10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作;

　　11 、領導交待的其他工作;

關于出納的崗位職責 篇32

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。