出納會計崗位職責(zé)（精選35篇）

出納會計崗位職責(zé) 篇1

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。

　　3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納會計崗位職責(zé) 篇2

　　(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務(wù)軟件，

　　(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。

　　(3) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。

　　(4) 負責(zé)每日及時準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。

　　(5) 負責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　(6) 負責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。

　　(7) 完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)審核收、付款事項，確保款項及時、準(zhǔn)確支付;

　　2、負責(zé)往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進行處理;

　　3、負責(zé)費用報銷審核及賬務(wù)處理，包括日常費用、項目費用、費用結(jié)轉(zhuǎn)、費用分?jǐn)偟?

　　4、每月負責(zé)收集、編制各種會計報表以及財務(wù)部要求的各類報表;

　　5、負責(zé)所管轄賬套的合并報表的編制工作;

　　6、負責(zé)財務(wù)文件、檔案的管理;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé):

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，每日登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金庫存賬目管理，庫存盤點;

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)，每日登記銀行日記賬;

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、支票保管工作;

　　4、負責(zé)整理原始單據(jù)并與會計進行單據(jù)交接工作;

　　5、每日結(jié)出各賬戶存款余額，編制現(xiàn)金日報表;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證;

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù);

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財務(wù)軟件實際操作經(jīng)驗;

　　福利待遇:

　　1、實行每周五天工作制，享受國家規(guī)定的帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動合同，購買五險一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點:楊林工業(yè)園區(qū)

出納會計崗位職責(zé) 篇5

　　1.負責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負責(zé)編制資金日報；

　　2.負責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

　　3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；

　　4.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)公司的會計核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

　　2、復(fù)核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

　　3、負責(zé)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。

　　4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。

出納會計崗位職責(zé) 篇7

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、開具各項票據(jù);

　　6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

　　7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

出納會計崗位職責(zé) 篇8

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負責(zé)一般的.銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)差旅費統(tǒng)計及報銷的工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇9

　　1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。

　　2、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定，審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證，審核無誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、定期進行現(xiàn)金盤點，編制“現(xiàn)金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬，并及時查找未達賬項，協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到日清月結(jié)。

　　5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　6、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。

　　7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納會計崗位職責(zé) 篇10

　　1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇11

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)銷售平臺收款和提現(xiàn);

　　3、制作收款提現(xiàn)日報表;

　　4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作

出納會計崗位職責(zé) 篇12

　　1. 處理公司一切總賬

　　2. 網(wǎng)上申報公司財務(wù)信息

　　3. 記錄公司一切來往金額

　　4. 發(fā)票處理

　　5. 有進口申報經(jīng)驗為優(yōu)先

　　6. 準(zhǔn)備一切材料對接總公司和外包記賬專員

出納會計崗位職責(zé) 篇13

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;

　　4、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6、審計合同、制定財務(wù)報表;

　　7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);

出納會計崗位職責(zé) 篇14

　　1.財務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

　　2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

　　3.各種財務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。

　　4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

　　5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務(wù)計劃表。

　　6.參與公司各節(jié)點應(yīng)收、應(yīng)付款。

　　7.報銷審核及稅務(wù)開票等事宜。

出納會計崗位職責(zé) 篇15

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納會計崗位職責(zé) 篇16

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

　　4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

　　5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

　　6、完成上級指派的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇17

　　1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　5、負責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　6、負責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

　　7、認真完成財務(wù)負責(zé)人交辦的其它事項。

出納會計崗位職責(zé) 篇18

　　1、財務(wù)審核、監(jiān)督工作，與各部門采購等進出賬的對接及合作單位的工程款結(jié)算;

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進行每月的核實和制作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時工作;

　　6、負責(zé)各分公司各部門間物料的調(diào)撥，及時辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。

出納會計崗位職責(zé) 篇19

　　負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　做好發(fā)票的購入及開具工作;

　　完成與收付款相關(guān)的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

　　負責(zé)每月的憑證整理工作

　　協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇20

　　1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

　　2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

　　3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

出納會計崗位職責(zé) 篇21

　　1：負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，獨立處理全盤賬務(wù)。

　　2：申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務(wù)。

　　2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票

　　3：協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管

　　4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理

　　5：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

出納會計崗位職責(zé) 篇22

　　1、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付，及時登記相關(guān)資金及銀行日記賬;

　　3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;

　　4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關(guān)工作;

　　5、協(xié)助進行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;

　　6、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇23

　　1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準(zhǔn)確,會計核算信息真實完整。

　　2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

　　3、錄入(編制)記帳憑證,負責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。

　　5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

出納會計崗位職責(zé) 篇24

　　1：負責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

　　2：負責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實相符;

　　3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

　　4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

　　5：國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

　　6：借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);

　　7：工資發(fā)放;

　　8：資金預(yù)算;

　　9：上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納會計崗位職責(zé) 篇25

　　1、負責(zé)每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費用報銷。

　　2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。

　　3、前臺電話接聽。

　　4、主管安排的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇26

　　1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù)。

出納會計崗位職責(zé) 篇27

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納會計崗位職責(zé) 篇28

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對，負責(zé)開具各項票據(jù);

　　3、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、辦公室行政日常工作;

　　5、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。

出納會計崗位職責(zé) 篇29

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，及倉庫入庫出庫數(shù)據(jù)管理;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納會計崗位職責(zé) 篇30

　　一、按照國家法令、財務(wù)制度和現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定,對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的'收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告,也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。

　　二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券,并應(yīng)每天盤點訓(xùn)存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。

　　三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準(zhǔn)公款私存,不準(zhǔn)白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。

　　四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責(zé)任人負責(zé)賠償。

　　五、保管好行政事業(yè)單位收費票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證,嚴(yán)格按制度規(guī)定進行管理,按規(guī)定用途使用。

　　六、認真做好各項經(jīng)費的發(fā)放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票,及時處理應(yīng)收應(yīng)付款項。

　　七、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結(jié)月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。

　　八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。

　　九、與財務(wù)會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財用好帳。

出納會計崗位職責(zé) 篇31

　　1、協(xié)助財務(wù)部主管做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　2、負責(zé)公司財務(wù)出納

　　3、管理公司應(yīng)收賬款，及時反饋

　　4、采購產(chǎn)品，庫存管理

　　5、總經(jīng)理交代的其他事項

出納會計崗位職責(zé) 篇32

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對、基本賬務(wù)的核對;

　　2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項，到款確認 ，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時性工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇33

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

　　5、每周編制貨幣資金周報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇34

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務(wù)軟件;

　　2、負責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

　　4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計崗位職責(zé) 篇35

　　1、負責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;

　　2、負責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

　　3、負責(zé)總部發(fā)票審核工作;

　　4、負責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;

　　5、負責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

　　6、負責(zé)對外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。