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出納會計工作職責_出納會計是干什么的

發(fā)布時間:2024-07-15

出納會計工作職責_出納會計是干什么的(精選33篇)

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇1

  1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

  2、按規(guī)定編制《資金日報表》,盤點庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全,做到日清月結(jié),賬實相符。

  3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算,合理利用資金。

  4、負責金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作,完成收付款登記及核銷。

  5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

  6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇2

  1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

  2.根據(jù)公司流程及時支付貨款,不耽誤項目供貨

  3.嚴格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  4.及時、準確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

  5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

  6.妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單

  7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)

  8.每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報

  9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇3

  1.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;

  2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作,準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

  3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

  4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

  5.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;

  6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇4

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、編制貨幣資金周報表,上報財務(wù)經(jīng)理。

  9、每月編制現(xiàn)金流量表,上報財務(wù)經(jīng)理。

  10、每月工資發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇5

  1、負責受理日常的收付款業(yè)務(wù);

  2、審核發(fā)票及單據(jù),整理財務(wù)原始憑證;

  3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;

  4、負責銀行往來事項,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  6、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇6

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

  5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

  7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇7

  1、根據(jù)審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),交會計入帳;

  2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結(jié)算單據(jù),交會計入帳;

  3、日常資金調(diào)度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;

  4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,每月須按時進行納稅申報;

  5、負責登記日記賬,報送資金報表;

  6、負責銀行事務(wù)辦理,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

  7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

  8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇8

  1、工資、提成的核算

  2、公司的考勤的核對。

  3、審批報銷流程。

  4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

  5、跟進款項,與同事做好相對應(yīng)的對接。

  6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇9

  1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

  2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對,確保公司資金安全、爭取、合法使用;

  3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作,保證系統(tǒng)正常運行;

  4.負責日常業(yè)務(wù)付款,確保業(yè)務(wù)及時順利進行;

  5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作,確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準確。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇10

  1、參與公司財務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

  2、每月需核算員工薪資及績效;

  3、研究,制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

  4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作;

  5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程,修改財務(wù)相關(guān)流程,編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

  6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào),以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇11

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

  3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時進行匯報;

  4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;

  5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;

  6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

  7、負責公司各證件的更換及年審工作;

  8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇12

  1、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

  2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

  3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

  4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

  5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

  6、發(fā)票領(lǐng)購、保管,復(fù)核發(fā)票申請,發(fā)票開具,進項發(fā)票認證,增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管,登記進銷項發(fā)票明細表;

  7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;

  8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇13

  1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;

  2.負責現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理;

  3.負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;

  4.負責應(yīng)收管理,對賬工作,下上銷售收款;

  5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇14

  1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

  3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

  4、負責應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

  6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

  7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

  8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

  9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

  10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇15

  1. 根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的費用報銷單,將報銷費用進行分類登記;

  2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時登記收付款,在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

  3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進銷發(fā)票,并編制統(tǒng)計表;

  4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票,涉稅事項;

  5. 應(yīng)收賬款對賬單的編制;

  6. 核對現(xiàn)金、銀行余額,編制周、月貨幣資金余額表;

  7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬,合同臺賬的登記;

  8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù),編制維修費用統(tǒng)計表;

  9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇16

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇17

  1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責開具各項票據(jù);

  4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇18

  1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度,負責日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;

  2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

  3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

  4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇19

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇20

  1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會計的日常相關(guān)工作;

  2、負責應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算,確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準確性;

  3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務(wù)處理;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳;

  5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)處理;

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇21

  1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,認識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。

  2.各個行業(yè)稅金的計算,增值稅,城建稅,教育費附件,地方教育費附加,印花稅,所得稅,房產(chǎn)稅,土地稅,各種稅金計算。

  3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤,憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理,

  4.固定資產(chǎn)核算,計提折舊,攤銷費用

  5.登記賬簿,到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)

  6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

  7.遠程抄稅。如何劃款。

  8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。

  9.編制丁字帳戶,科目余額表制作

  10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。

  11.財務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等

  12..會計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

  13.手工記賬,怎樣建帳記賬。

  14.增值稅稅負怎么確定。

  15.怎么才能做到合理避稅

  16.傳授應(yīng)聘的技巧

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇22

  1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,以及公司資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。

  2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬,核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù),加快資金回籠。

  3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

  4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇23

  1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性

  2、負責資金日記賬的登記及匯報,按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

  3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

  4、負責銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結(jié)

  5、負責發(fā)票記錄及開具,負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

  6、負責跟會計對接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計,保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

  7、負責公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇24

  1、匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、統(tǒng)計收銀日報表;

  3、編制現(xiàn)金盤點表;

  4、員工工資發(fā)放;

  5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

  6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

  7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

  8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

  9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇25

  1、資金結(jié)算與管理:貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

  2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥,工資核發(fā),存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶,工資核發(fā)。

  3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兌),編制回款待查表,回款數(shù)據(jù)錄入,各種報表核算。

  4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇26

  1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

  2、庫存現(xiàn)金的管理。

  3、報銷單的審核。

  4、銀行業(yè)務(wù)操作,現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

  5、銀行的結(jié)匯工作。

  6、銀行支票的管理及開具。

  7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對

  9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇27

  1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;

  2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

  3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇28

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù),編制會計憑證,登記銀行日記帳;

  3、按月進行銀行存款的對賬,確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

  4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程,每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

  4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,會操作用友等財務(wù)軟件;

  5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

  6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇29

  1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

  2、負責應(yīng)收賬款的登記、跟進工作

  3、負責工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理

  4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款

  5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

  6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數(shù)

  7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票

  8、做好每月工資發(fā)放工作

  9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

  10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇30

  1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

  2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

  3.定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬,保證賬賬相符。

  4.月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登帳。

  5.編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務(wù)報表分析并上報高層。

  6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇31

  1、負責公司日常收付款項;

  2、負責房租、電費的統(tǒng)計及登記;

  3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

  4、負責財務(wù)資金日報表和月報表;

  5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

  6、負責銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;

  7、負責登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;

  8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇32

  1、 負責公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算,編制納稅相關(guān)報表, 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

  2、 編制會計憑證,整理相關(guān)財務(wù)檔案。

  3、 編制公司各類財務(wù)報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。

  4、 定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

  5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

  6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇33

  1.出納

  更新銀行日記流水賬,并與對賬單核對

  負責日常收支業(yè)務(wù)

  打印銀行對賬單

  整理日常收支單據(jù)

  費用報銷付款

  其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

  2合同管理

  開增值稅發(fā)票

  更新發(fā)票臺賬

  合同錄入

  合同轉(zhuǎn)移管理

  發(fā)票信息更新

  客戶信息維護

  與項目部核對合同狀態(tài)

  及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息

  合同回款更新

  其他與合同相關(guān)的事宜

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    1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件2、庫存現(xiàn)金的管理。3、報銷單的審核。4、銀行業(yè)務(wù)操作,現(xiàn)金及銀行賬目的處理。5、銀行的結(jié)匯工作。6、銀行支票的管理及開具。7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。...

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    1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù),編制會計憑證,登記銀行日記帳;3、按月進行銀行存款的對賬,確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程,每月定期核對應(yīng)收賬款...

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    1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。2、按規(guī)定編制《資金日報表》,盤點庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全,做到日清月結(jié),賬實相符。3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算,合理利用資金。...

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    1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對,確保公司資金安全、爭取、合法使用;3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作,保證系統(tǒng)正常運行;4.負責日常業(yè)務(wù)付款,確保業(yè)務(wù)及時順利進行;5.協(xié)助會計主管完成日...

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    崗位職責:1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),每日登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金庫存賬目管理,庫存盤點;2、辦理銀行業(yè)務(wù),每日登記銀行日記賬;3、負責現(xiàn)金、支票保管工作;4、負責整理原始單據(jù)并與會計進行單據(jù)交接工作;5、每日結(jié)出各賬戶存款余額,編制現(xiàn)金日...

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    1.出納更新銀行日記流水賬,并與對賬單核對負責日常收支業(yè)務(wù)打印銀行對賬單整理日常收支單據(jù)費用報銷付款其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)2合同管理開增值稅發(fā)票更新發(fā)票臺賬合同錄入合同轉(zhuǎn)移管理發(fā)票信息更新客戶信息維護與項目部核對合同狀態(tài)及時為業(yè)...

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    1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;2、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)...

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    1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;2、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納;4、完成全...

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    1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。...

  • 出納會計工作職責范圍(精選30篇)

    1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。...

  • 出納會計工作職責(通用32篇)

    1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、協(xié)助主...

  • 出納會計工作職責主要內(nèi)容(精選32篇)

    1·負責公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關(guān)事宜2·負責跟銀行對接工作3·負責公司員工社保,考勤等相關(guān)事宜4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計及計劃申購5·負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作...

  • 出納會計工作職責職能(精選32篇)

    1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。...

  • 崗位職責
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