住建局出納工作職責(zé)（精選30篇）

住建局出納工作職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

　　3、開票及工資發(fā)放等工作;

　　4、到款確認，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;

　　5、完成其他由上級主管指派的工作

住建局出納工作職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

住建局出納工作職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責(zé)資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

住建局出納工作職責(zé) 篇4

　　1.負責(zé)日常會計處理，賬務(wù)核算

　　2.負責(zé)賬薄登記工作，并進賬實核對

　　3.負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)

住建局出納工作職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務(wù)對賬單核對、管理，負責(zé)對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務(wù)資料的完好;

　　5、負責(zé)各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的準確性、合理性

住建局出納工作職責(zé) 篇6

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

住建局出納工作職責(zé) 篇8

　　1，負責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

　　2，負責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負責(zé)日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

　　5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;

　　6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇9

　　1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2.負責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

住建局出納工作職責(zé) 篇10

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇11

　　嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預(yù)算。

　　負責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。

　　負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

住建局出納工作職責(zé) 篇12

　　1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)

住建局出納工作職責(zé) 篇13

　　1.、按照公司財務(wù)制度進行日常費用報銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的工資發(fā)放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

住建局出納工作職責(zé) 篇14

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

住建局出納工作職責(zé) 篇15

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

住建局出納工作職責(zé) 篇16

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由出納自行負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留x元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據(jù)最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

住建局出納工作職責(zé) 篇17

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

住建局出納工作職責(zé) 篇18

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，每日編制銀行現(xiàn)金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票；

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作；

　　4、做好和材料廠家的。和勞務(wù)隊的對接

　　5、應(yīng)公司要求，完成行政/人事助理的工作；

　　6、在上級的.領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的工作內(nèi)容

住建局出納工作職責(zé) 篇19

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇20

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

住建局出納工作職責(zé) 篇21

　　1、負責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇22

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責(zé)收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;

　　2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門;

　　4、負責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;

　　5、負責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計工作;

　　6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

住建局出納工作職責(zé) 篇23

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項目上的收據(jù)和發(fā)票，進行登記、發(fā)放和核銷;

　　4.保管項目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對賬單。

住建局出納工作職責(zé) 篇24

　　一個月的工作時間轉(zhuǎn)眼就過去了。回顧過去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現(xiàn)金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經(jīng)過實習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

　　首先，寫支票的錯誤

　　系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個月的實操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

　　2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)。

　　以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的.同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　2、做好正常的出納核算。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　總之，下個月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

住建局出納工作職責(zé) 篇25

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責(zé)報銷費用的工作,單據(jù)整理

　　4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

住建局出納工作職責(zé) 篇26

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務(wù)，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據(jù)，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;

　　4、及時通知供應(yīng)商領(lǐng)取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

住建局出納工作職責(zé) 篇27

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

住建局出納工作職責(zé) 篇28

　　1、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3、及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4、確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇29

　　1、負責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責(zé)發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

住建局出納工作職責(zé) 篇30

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。