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計劃財務部崗位職責

發布時間:2024-07-11

計劃財務部崗位職責(精選33篇)

計劃財務部崗位職責 篇1

  1.及時辦理客戶手工出入金。

  2.交易所席位出入金劃撥。

  3.銀期轉賬對賬工作,以及處理日常銀期轉賬出現的問題。

  4.保證金各銀行賬戶頭寸調撥劃款錄入。

  5.整理保證金銀行對賬單,制作銀行余額調節表。

  6.其他保證金相關工作。

計劃財務部崗位職責 篇2

  1、負責資金業務、衍生品、套期保值交易等金融市場業務的會計核算;

  2、負責全行流動性及銀行賬簿利率風險管理;

  3、負責全行資產負債管理;

  4、領導交代的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇3

  職責描述:

  1、負責業務條線會計核算、績效考核指標計算;

  2、未來對新建營業部會計進行業務指導等。

  任職要求:

  1、專業:崗位相關專業;

  2、學歷:全日制統招碩士以上學歷;

  3、要求三年以上相關崗位工作經驗;

  4、學校:985院校、211院;蛑攸c財經政法類院校(國外院校須取得教育部學歷認證);

  5、了解相關金融知識和稅收政策。

計劃財務部崗位職責 篇4

  1、根據生產計劃制定物料需求計劃,并對物料計劃的執行情況進行監督和控制;

  2、對缺料進行有效跟蹤,確保生產計劃按時完成;

  3、負責超計劃用料的初審,并向上級提供相關分析報告;

  4、負責物料實際好用情況的統計和分析,查找原因并制定解決辦法;

  5、監控庫存水平,保證一定的存貨周轉率;

  6、負責物料供應的批次安排以及倉庫存量的控制;

  7、負責各種物料安排,統計分析資料及文件的存檔管理;

  8、完成領導交辦的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇5

  崗位職責:

  1.制定內控檢查計劃,完成城市物業公司全面營運審計、專項審計,及重要崗位人員的離任審計, 對內控檢查發現問題,追蹤被檢部門整改落實;

  2.梳理公司各崗位現行工作制度及流程,對不合理制度流程提出整改意見并監督落實;

  3.參與大區級招投標工作流程及制度的制定、執行及修訂; 參與大區級合格供方的入圍調查、現場考察及招標評定; 監督大區級合格供方年度履約情況的執行;

  4.根據舉報線索和舉報制度開展大區物業系統內的紀檢工作,按時將大區物業系統內紀檢報告以及大區收到線索報告給大區審計組;

  5.根據大區地產、總部審計監察部、集團審計監察部工作要求,按時間節點完成相關調查、整改落實及資料提供;

  6. 內控檢查檔案資料歸檔;

  7.其他上級交辦任務。

  任職資格:

  1.28周歲以上,本科及以上學歷,財會、審計相關專業;

  2.具備3年以上財會相關工作經驗,中級證書或者CPA優先;

  3.工作態度嚴謹縝密,具有良好的職業素養和團隊合作精神;

  4.吃苦耐勞,有一定抗壓能力。

計劃財務部崗位職責 篇6

  1.負責記好公司的財務總帳及各種明細帳目;

  2.負責負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表;

  3.負責公司全盤賬務處理,按時出具財務報表及經營報表;

  4.根據稅法的相關規定及時準確的向稅務機關進行納稅申報工作,時刻關注并學習新稅規,以及協調外貿業務員的出口報關財務方面對接工作;

  5.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔

  6.負責發票的申領,保管,開具,催收等事宜;

  7.按照公司發展戰略,規范財務流程與制度;

  8.及時完成領導交辦的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇7

  1、供應商系統下單/對賬,經銷商往來月度對賬,結算,返利計算;

  2、銷售業績統計,業務提成計算等;

  3、根據銷售出貨,做好應收應付工作,對未達款項做每天跟進;

  4、稅務申報,聯系事務所等事宜;

  5、金蝶系統填制憑證,采購訂單、銷售單、付/收款單;

  6、相關單據打印,整理,寄送;

  7、領導交辦其他相關工作。

計劃財務部崗位職責 篇8

  1、負責經銷客戶財務管理和分析;

  2、負責行銷公司費用審查,對賬;

  3、負責營業部及客戶費用管理及分析;

  4、相關財務憑證的收集,整理,裝訂;

計劃財務部崗位職責 篇9

  1、管理公司總部和分子公司各項財務管理制度和內控制度,設計符合上市公司合規要求的內控體系,制定符合公司實際經營的財務規范,優化財務業務流程,進行財務風險管理;

  2、 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、稅務籌劃、資金管理、會計核算、會計監督等方面工作;

  3、參與制定公司發展戰略規劃、組織年度經營計劃,負責組織制定并審核公司年度預算和資金計劃,監督、檢查各部門及項目公司預算管理和資金計劃的執行情況,并出具改進性管理建議;

  4、 對公司及項目公司的財務狀況和經營成果提供管理報表分析,對資金運用、現金流量、財務成本、盈利轉化、投資回報等提交專題分析報告。

計劃財務部崗位職責 篇10

  1、堅持原則、忠于職守,遵守國家財稅法規和公司各項規章制度,維護公司權益。

  2、全面主持公司財務核算管理工作及隊伍建設,接受大區財務經理和總部財務 的管理和監督。

  3、組織會計人員開展核算工作,監督工作質量,對財務數據的準確性負責。

  4、負責審核公司管理系統中經營數據的真實性,真實反映公司經營成果。

  5、組織完成公司月度、年度經營報表、財務報表編制工作,進行財務分析,為 決策者提供及時有效的財務信息。

  6、參與公司業務流程和經營管理制度的制定和完善,監督各項資產管理,維護 公司資產安全。負責財務印鑒的保管工作。

  7、配合資金部完成資金籌措,審核公司各項收付款業務,確保公司資金安全。

  8、貫徹執行公司的費用預算,負責費用審核、控制費用開支。

  9、負責維護稅務和銀行關系,做好稅務和融資溝通工作。

計劃財務部崗位職責 篇11

  1、負責日常費用、付款申請的財務復審,確保各項財務事項按集團制度執行;

  2、負責公司應付賬款、應付賬款的賬務處理,并形成與客戶及供應商的有效對賬,以及公司集團內部關聯交易的處理;

  3、負責固定資產、存貨的監督管理,和各部門溝通有效的管理方案,及時與集團、公司管理層反饋相關情況,以保證公司各項資產的安全完整;

  4、負責各類公司外部及內部的財務報表;

  5、負責稅務、統計、內外審計、銀行融資的接洽及相關工作配合;

  6、負責公司生產成本的核算,生產效率及生產報廢的控制;

  7、負責公司ERP系統的有效運作,形成與公司采購、銷售、物流、生產等部門的有效溝通;

  8、督促、檢查、指導并考核團隊員工;

計劃財務部崗位職責 篇12

  一、財務部部長

  (一)崗位職責

  1、銷售公司財務戰略規劃的制定;

  2、公司財務制度建立和財務團隊建設;

  3、公司資本運作、財務管控工作;

  4、協助財務總監對公司重大商務合同的構建、修訂和審批;

  5、內外協調工作等。

  (二)任職要求

  1、本科以上學歷,財務管理或會計相關專業,具有優秀的英文聽說讀寫能力;

  2、5年以上汽車企業銷售公司財務管理相關經驗,具備扎實的專業知識;

  3、熟悉NC或SAP等財務軟件操作,會計中級職稱;

  4、具備良好的組織、協調能力、表達能力和團隊合作能力;

  5、邏輯思維強,分析、判斷及決策能力突出,責任心強,具備良好的職業操守。

  二、財務項目總監

  (一)崗位職責

  1、根據黨和國家方針政策、法律法規及國資監管的有關規定,依法實施財務監督,發現企業有違反國家法律、法規和財務會計制度的行為,應及時向企業提出并督促整改;

  2、對固定資產投資項目論證、對外投資、貸款、內部借款、對外擔保、產權轉讓、資產重組、企業改制及財務、審計等重大經濟事項,提出獨立意見和建議,按照職責對總經理辦公會批準的重大決策執行情況進行監督;

  3、審核企業重大經濟事項,提出獨立的意見和建議;

  4、參與、檢查、監督企業財務管理、財務監督及企業管理方面工作。

  (二)崗位要求

  1.統招本科及以上學歷、高級會計師或注冊會計師,會計或相關專業;

  2.熟悉國家財稅相關法律法規,財務及稅收相關業務知識扎實,具備上市公司或車企財務管理及財務項目總監工作經驗

  3.6年以上上市公司或車企工作經驗

  4.良好的職業道德,具備較強的溝通能力、組織協調能力、領導能力

計劃財務部崗位職責 篇13

  1.在總公司財務部領導下負責營銷中心日常財務工作;

  2.具有全面財務知識,能獨立負責營銷中心全盤賬務處理;

  3.編制營銷中心月度賬務組報表;

  4.完成總公司財務部安排的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇14

  職責:

  1、負責稅務管理工作:

  (1)日常稅務核算、各稅種申報核實工作,及時準確向稅務局提供數據,完成申報、繳納及賬務處理。

 。2)出口退稅資料(出口發票、采購發票、報關單)的跟進、收集、申報、整理及相關賬務處理。

 。3)發票管理相關工作。

  (4)配合部門經理對公司稅收進行整體籌劃與管理。

 。5)配合財政、稅務、銀行等相關政府部門工作,及時準確提交相關資料。

 。6)稅務政策的歸納和整理,進行稅收政策研究及稅收分析。

 。7)稅務檔案管理工作。

  2、負責費用報銷審核工作。

  3、負責日常會計賬務核算及管理。

  4、完成上級領導交付的其他工作。

  要求:

  1、大學本科及以上學歷,財務、審計、經濟管理等相關專業畢業;

  2、 3年以上稅務管理相關工作經驗,中級以上會計師職稱。

  3、熟悉稅法、票據法公司法、等經濟法律、法規;了解掌握與我公司業務相關的國家政策。

  4、熟練使用sap軟件、自動化辦公軟件、會計核算軟件;

  5、優秀的.溝通表達能力、分析能力;較強的責任心和嚴謹的工作態度;清晰的邏輯思維,對數字敏感;具有財務人員應具備的職業道德。

計劃財務部崗位職責 篇15

  1、建立健全公司財務體系,包含各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;

  2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作,為公司高層決策供應適時有效的財務分析報表;

  3、負責公司財務管理及內部掌控,依據公司業務進展的計劃完成年度、月度財務預算,并跟蹤其執行情況適時進行調整;

  4、保證財務信息對外披露的'正常進行,對公司稅收進行整體籌劃與管理;

  5、布置和搭配完成內部、外部審計工作,適時處理審計中發覺的問題;健全內部掌掌控度,不絕整合財務資源及業務流程,以提高財務部整體協同本領;

  6、對公司其他部門進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監督、幫忙和溝通,定期組織資產清查盤點,保證公司財產安全完整;

  7、負責財務部緊要的對外的聯絡及溝通工作,協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系,維護公司利益

計劃財務部崗位職責 篇16

  1、負責公司所有收入支出的賬單核對、財務管理、成本核算等全盤會計工作;

  2、負責現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3、兼做人事行政負責人員招聘;

  4、完成領導交代的其他事宜。

計劃財務部崗位職責 篇17

  負責公司財務會計工作:

  協助建立和完善公司財務管理、會計核算等相關制度;

  負責日常的會計核算工作,編制財務會計報表和統計報表;

  負責公司成本控制,監督成本和費用開支范圍等工作;

  負責公司財務預算、審核、監督工作;

  負責公司的納稅申報等工作,統籌增值稅、所得稅、成本、費用列支管理工作;

  協助部門負責人做好涉稅政府部門工作對接;

  負責公司銷售費用的復核和初審;

  上級交辦的其他事項。

計劃財務部崗位職責 篇18

  1、 負責銷售部門學術推廣活動財務合規專項審核;

  2、 負責銷售部門各項營銷活動開支的財務稽核;

  3、 負責相關原始憑證審核、記賬等;

  4、負責銷售部門日常費用和預算費用對比,差異分析等;

  5、完成領導交辦的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇19

  1、執行公司財務制度,協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。

  2、獨立完成日常財務核算、帳務處理工作,科學設置帳戶,嚴格審核和合理編制憑證,確保每筆業務正確性,各項成本、費用列支合理,帳戶處理科學。

  3、根據會計準則要求,準確進行成本項目分配核算。

  4、依據稅法規定,做好每月納稅申報以及年度稅務匯算清繳工作。

  5、配合政府部門,提供各項有關年審、年檢資料,按時完成各項年審工作。

  6、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作,提供正確有效數據,提出建議,進行分析,及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

  7、負責會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

  8、完成上級領導交辦的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇20

  1、 負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;

  2、 增、減人員辦理,項目考勤報表,即人事有關工作等;

  3、 協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;

  4、 協助財務部工作對接;

  5、 協助各部門臨時安排的工作;

  6、 及時、準確的傳達上級指示及執行;

  7、 及時完成財務部要求的各項報表;

  8、 完成工程項目班組、供應商對賬,付款申請;

  9、 負責項目發票開具、合同簽署相關事宜;

  10、 完成上級安排的其他事務。

計劃財務部崗位職責 篇21

  1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

  2、根據國家會計法規規定,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

  3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作,并按時提交相關報表給公司董事會審核。

  4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

  5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

  6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

  7、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

  8、協助做好部門內務工作,負責指導及安排稅務會計助理的日常工作,完成財務經理安排的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇22

  1.對接總部共享財務,提供匯總整理審核后的財務數據;

  2.合同管理、資金管理、存貨管理、發票管理等日常管理工作;

  3.跟上業務發展,梳理優化業務流程,配置財務核算,關注內控點是否管控到位;

  4.提供月度/季度/半年度/年度經營分析報告,供業務參考決策使用;

  5.負責對接屬地稅務、工商、統計工作;

計劃財務部崗位職責 篇23

  1. 根據業務要求,對培訓項目的費用、成本、收入等進行核算,并進行票據處理。

  2. 月末結賬,并及時出具月度報表,確保單位項目賬務正確。

  3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用核銷工作。

  4. 負責辦理銀行往來業務。

  5. 主管安排的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇24

  1、審核費用憑證,確保原始單據的合法有效;根據公司發生的各種經濟業務進行憑證制作、復核、記賬。

  2、 編制月度財務報表進行納稅申報并完成稅款繳納。

  3、負責公司的資金調配,成本核算、會計核算和分析;編制月、季、年度財務情況說明分析,向領導報告公司經營情況。

  4 、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作. 負責資金、資產的管理工作。

  5、完成上級交給的其他相關工作

計劃財務部崗位職責 篇25

  1、主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

  2、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

  3、精確地監控和預測現金流量,確定和監控公司負債和資本的合理結構,統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

  4、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況。

計劃財務部崗位職責 篇26

  工作內容:主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制,監督和分析,同時對成本控制,收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

  工作職責:

  一、業務管理、控制職責

  1、成本管理:

  A、 根據餐飲部資料,制定出食物和飲品的成本。

  B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表,以達到控制的目的。

  C、 運用正確的方法計算成本和費用,并要做到帳帳相符,帳表相符。

  D、 定期出成本報告,分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

  二、倉庫管理

  1、 建立物資帳目系統及控制程序。

  2、 制定驗收貨物的控制程序,嚴格把好質量關。

  3、 進行市場調查,掌握物質價格。

  4、 做好信息工作,及時將有關資料信息反饋有關部門。

  5、 搞好與各部門的協調工作,協助會計做好對帳工作。

  6、 做好資料存檔。

  7、 愛護公物設施,注意防火安全。

  8、 嚴格組織紀律潔身自愛,杜絕一切違法的思想和行為。

  工作程序和制度:

  一、日常工作程序

  1、 審查各部送來的倉庫領料單。

  2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

  3、 審查收貨部送來的收貨記錄,在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

  4、 審查關計算部門間的轉貨單。

  5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格,為銷售價格的制定提貨依據。

  6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點,將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

  7、 月末到出倉庫差異報告,報批后做調整。

  8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房,酒店月末盤點表。

  9、 月末對商場進行盤點,并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

  10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

  11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

  二、對低值耗品及固定資產的控制

  1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表,編制記帳憑證交總帳會計。

  2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

  一、物資報廢處理

  1、 到部門送來的報損單,成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實,報損的原因是否屬實和合理。

  2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

  3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實,經財務總監總經理批準后方可生效。

  4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦,月末打印本月報損物品清單。

  二、物品價格控制

  5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價,確保酒店利益,

  6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查,及時高速因季節變化,而導致的不合理的價格。

  7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

  五、月末編制成本報告

  1、 全面概況分析。

  2、 食品與飲品成本分析。

  3、 預算成本與實際成本的比較;

  4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

  5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

  6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

  7、 各部車輛耗油情況。

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計劃財務部崗位職責 篇27

  1、完成日常事務性工作,獨立處理帳務;

  2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  7、負責員工考勤統計、計算工資及申報個稅、社保;

  8、完成領導交辦的其他事務。

計劃財務部崗位職責 篇28

  1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;

  2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

  3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

  4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

  要求有醫療行業工作背景

  1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;

  2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

  3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

  4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

計劃財務部崗位職責 篇29

  協助制定公司會計核算與財務管理制度,并監督、指導制度的貫徹與執行;

  協助監控&預測現金流量,確定和監控公司負債和資本的合理結構,統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

  負責公司的資金籌集、管理和調配,監督專項資金的分配和使用,確保資金有效運轉,提高資金使用效率,確保資金安全;

  組建高效的團隊,并負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作;

  負責組織制定并落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算;

  對接美國簡單財務,英文郵件對話;

  完成上級領導交辦的其它任務。

計劃財務部崗位職責 篇30

  1、負責公司的財務會計工作。

  2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法。

  3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。

  4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。

  5、審核公司的記帳憑證,審核公司的會計報表。

  6、保證按時納稅,負責按照國家稅法和其他規定,嚴格審查應交稅金,督促有關崗位人員及時辦理手續。

計劃財務部崗位職責 篇31

  1、負責公司投資會計政策、估值、減值原則及流程等制度文件的制定;

  2、負責公司各類投資事項會計核算工作的復核及管理;

  3、負責公司投資核算質量的監督與管理,包括但不限于子公司重大投資事項核算及核算方式的指導及檢查;

  4、負責公司投資業務的分析與監控,定期出具投資分析報告;

  5、負責投資類財務報告和數據的對外報送和披露;

  6、負責研究投資類相關新出臺準則、監管制度、規范的研究及整理;

  7、負責組織IFRS9項目研究、實施、落地相關工作;

  8、本部門交辦的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇32

  1.協助部門負責人制定、完善公司財務預算管理制度。

  2.參與公司年度經營計劃制訂,匯總、編制公司年度財務預算。

  3.跟蹤預算執行情況,編制預算執行情況報告。

  4.參與組織績效考核,準確提供財務數據。

  5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。

計劃財務部崗位職責 篇33

  財務部崗位管理職責

  一、財務部經理工作職責

  1、全面負責財務部的日常管理工作;

  2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

  3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定、季度財務計劃;

  4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、財務報告;

  5、負責項目公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

  6、負責資金、資產的管理工作;

  7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

  8、管理與銀行、稅務、會計師事務所及其他機構的關系;

  9、協助集團財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;

  10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

  二、財務部會計主管工作職責

  1.建立、完善會計核算體系,主管公司及股東單位的會計核算工作,做到賬務核算準確,對內、對外的各種報表出具、上報及時;

  2.負責公司成本、銷售、費用的核算工作。制定和實施成本控制措施,進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分;

  3.負責各類合同付款的審查與核對工作,工程、設計、采購合同的電腦錄入管理,并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記;

  4.協助本部經理做好的公司的財務分析工作,及時向主管領導提出合理化建議;

  5.協助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作,協助會計師事務所做好會計報表的`年審工作;

  6.負責對公司支票、發票、收款收據的領用、核查管理;

  7.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查;8.完成上級交辦的臨時性工作。

  三、財務部出納工作職責

  1.負責公司日常的費用報銷和各類款項的支付;

  2.負責日,F金、支票的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零;6.定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表;7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;8.每日編制《貨幣資金日報表》,并及時上報相關領導;

  9.每月配合運營管理中心編制好工資表,并協助發放;

  10、保管有關印章、空白收據、空白支票和空白發票,開具發票并登記發票臺賬;

  10.完成上級交辦的臨時性工作。

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