財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容（精選30篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇1

　　崗位職責(zé)

　　一、資金收付管理

　　1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對(duì)賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。

　　2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

　　3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)行抄報(bào)，為正常納稅申報(bào)提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。

　　2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。（如在廈門(mén)）

　　四、其他事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。

　　知識(shí)要求具備會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用；具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，優(yōu)秀的表達(dá)能力，良好的外語(yǔ)水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，時(shí)間管理能力和服務(wù)意識(shí)。有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫(xiě)作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強(qiáng)，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗(yàn)1—2年出納工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇2

　　1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計(jì)資料準(zhǔn)備

　　5.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、歸檔工作

　　6.納稅申報(bào)、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

　　7.公司和部門(mén)內(nèi)部的管理協(xié)作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇3

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇4

　　1)集團(tuán)日常OA支付(含子公司)

　　2)系統(tǒng)外付款、境外購(gòu)匯付款

　　3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報(bào)表

　　4)編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表

　　5)印章及票據(jù)管理

　　6)銀行評(píng)估及收支分析

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇5

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

　　7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇6

　　1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負(fù)責(zé)外來(lái)辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)做好各類(lèi)會(huì)務(wù)工作。

　　7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類(lèi)檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇7

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立;

　　3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇8

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

　　6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇9

　　1. 按照公司報(bào)銷(xiāo)制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

　　3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作;

　　6. 準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù);

　　8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開(kāi)單，以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷(xiāo)售回款表，現(xiàn)金流量表。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

　　4、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇12

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報(bào)銷(xiāo)政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事宜;

　　4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類(lèi)押金的收回;

　　5、熟悉員工報(bào)銷(xiāo)流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);

　　6、月度對(duì)公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測(cè)公司的BS各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

　　8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;

　　9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;

　　11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護(hù);

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇14

　　1.認(rèn)真做好往來(lái)賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，按時(shí)發(fā)工資。

　　4.堅(jiān)持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷(xiāo)。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對(duì)賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來(lái)賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理;

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　7、上級(jí)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負(fù)責(zé)臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負(fù)責(zé)配合國(guó)內(nèi)審計(jì)公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門(mén)業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇18

　　1. 收支分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、資金周報(bào)、每日銀行余額日?qǐng)?bào)及流水統(tǒng)計(jì)表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

　　6. 庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、管理網(wǎng)銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對(duì) 。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷(xiāo);

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷(xiāo)單。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇21

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇22

　　1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)

　　2、熟練操作OFFICE及財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)以及分析報(bào)表的處理工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇23

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要認(rèn)真審査憑證要素，對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

　　3.票幣整點(diǎn)要及時(shí)，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過(guò)復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢(qián)捆標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營(yíng)業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫(kù)保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

　　5.宣傳愛(ài)護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒(méi)收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫(kù)證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫(kù)和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇24

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開(kāi)具;

　　5. 公司人員報(bào)銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇25

　　1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來(lái)賬;

　　5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇26

　　1.主持財(cái)務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　3.組織完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實(shí)施,確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負(fù)責(zé)資金、費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時(shí)反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

　　7.管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,

　　8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的'關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊(duì);

　　10.考核并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部人員,對(duì)本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

　　11.對(duì)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

　　12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2、專業(yè)要求:

　　會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗(yàn):

　　六年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事三年以上財(cái)務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會(huì)計(jì)師職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格;

　　熟悉國(guó)家財(cái)稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析等財(cái)務(wù)管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇27

　　出納的基本職責(zé)是：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納具體的工作內(nèi)容：

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　　④保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　　（2）往來(lái)結(jié)算。

　　①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的'小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。

　　②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　　（3）工資結(jié)算。

　　①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇28

　　1、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會(huì)計(jì)核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來(lái)費(fèi)用核對(duì);

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇29

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷(xiāo)售收入入賬金額的確認(rèn);

　　2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，確保開(kāi)票內(nèi)容正確無(wú)誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷(xiāo)。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對(duì)賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

　　9. 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇30

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、核對(duì)，憑證的填寫(xiě)及電腦賬錄入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對(duì)賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。