出納職責(zé)（精選33篇）

出納職責(zé) 篇1

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符;

　　3、費(fèi)用審查;盤點(diǎn)月結(jié)、月底結(jié)帳及對(duì)帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

出納職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對(duì)賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財(cái)務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財(cái)、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報(bào)表出具、報(bào)送工作。

　　4、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納職責(zé) 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)公司送貨單據(jù)的整理、核對(duì)及對(duì)賬。

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé) 篇5

　　1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。

　　2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

出納職責(zé) 篇6

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

　　5、核對(duì)停車場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納職責(zé) 篇7

　　1、收款查詢、早報(bào)，付款制單;

　　2、對(duì)賬系統(tǒng)客戶收款、供應(yīng)商付款結(jié)算;

　　3、資金日?qǐng)?bào)表、裝訂憑證;

　　4、銀行相關(guān)、外勤事宜;

　　5、客戶回款銀行明細(xì)整理并提供給數(shù)據(jù)中心;

出納職責(zé) 篇8

　　1.公司銀行的收支，現(xiàn)金的存取，與銀行有關(guān)的各項(xiàng)工作， 財(cái)務(wù)章和密碼器的管理

　　2.公司每個(gè)銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據(jù)的收集

　　3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的制作

　　4. 每月將公司的上月銀行對(duì)賬單收齊，并將銀行對(duì)賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報(bào)銷費(fèi)用的整理

出納職責(zé) 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;

　　6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

出納職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納職責(zé) 篇11

　　1、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目。

　　2、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。

　　3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對(duì)。

　　4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。

　　5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　6、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。

出納職責(zé) 篇12

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

出納職責(zé) 篇13

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

出納職責(zé) 篇14

　　1、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資(現(xiàn))金的出納、核算與管理。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支及銀行帳管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票證及印鑒的管理并保障其安全。

　　4、負(fù)責(zé)日常收付審核、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和帳務(wù)收支規(guī)程。

　　5、負(fù)責(zé)日常借支與報(bào)銷的辦理。

　　6、負(fù)責(zé)工資造冊(cè)、發(fā)放等工作。

　　7、負(fù)責(zé)每月對(duì)帳、編報(bào)余額調(diào)節(jié)表。

　　8、積極主動(dòng)完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)等發(fā)票事項(xiàng);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

出納職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;

　　4、負(fù)責(zé)每周報(bào)銷支出，去銀行取回單;

　　5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì)計(jì)檔案整理與歸檔;

　　6、及時(shí)繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;

　　7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司人員的日常報(bào)銷事宜;

　　2、辦理開具支票、匯票等銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票，按照要求登記匯票備查簿;

　　4、及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行貸款類的備查賬簿;

　　5、按要求每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;

　　6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時(shí)收付款;

　　7、按照銀行貸后檢查需求，及時(shí)提供銀行所需資料及報(bào)表;

　　8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé) 篇18

　　1. 熟悉電腦辦公軟件操作

　　2. 熟悉倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨操作流程，具備簡(jiǎn)單物資保管知識(shí);

　　3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放、保管、盤點(diǎn)、對(duì)賬等工作。

　　4.負(fù)責(zé)保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品和環(huán)境的干凈整潔。

　　5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)單證的保管與存檔。

出納職責(zé) 篇19

　　1、 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù);

　　2、 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票;

　　3、 熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程(供應(yīng)鏈及總帳);

　　4、 及時(shí)更新銷售臺(tái)帳及相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　5、 做好貨款跟催工作，有異常及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)，每半年與相關(guān)客戶進(jìn)行應(yīng)收往來(lái)的對(duì)帳事宜;

　　6、 定期對(duì)公司有形資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤;

　　7、 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，定期歸檔工作;

　　8、 負(fù)責(zé)銀行存款登記及銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金管理、報(bào)銷等日常工作;

　　9、 完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)

出納職責(zé) 篇20

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門做好各項(xiàng)配合工作;

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納職責(zé) 篇21

　　1.做好每日的現(xiàn)金管理，根據(jù)收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實(shí)相符;

　　2.各類資金EXCEL報(bào)表的制作;

　　2.做好各項(xiàng)預(yù)付、其他應(yīng)收款等發(fā)票的及時(shí)催收入帳及欠款的管理;

　　3.編制記帳憑證，及時(shí)準(zhǔn)確錄入收付款單;

　　7. 其他臨時(shí)性工作。

出納職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納職責(zé) 篇23

　　1、根據(jù)審核簽批好的憑證出帳，記好現(xiàn)金日記帳，日清月結(jié)。

　　2、發(fā)票開具、領(lǐng)用、保管等工作。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

出納職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理

　　5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購(gòu)買及贖回操作

出納職責(zé) 篇25

　　1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

　　4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

出納職責(zé) 篇26

　　1、準(zhǔn)確收款并做好發(fā)票的開具及復(fù)核工作;

　　2、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確的結(jié)算，及時(shí)在DMS系統(tǒng)做收款處理;

　　3、結(jié)算款項(xiàng)與出納交接，制作賬表為會(huì)計(jì)提供核算基礎(chǔ);

　　4、填報(bào)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，核對(duì)所有營(yíng)業(yè)款等。

出納職責(zé) 篇27

　　1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

　　6、上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé) 篇28

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購(gòu)買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé) 篇29

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;開具發(fā)票;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納職責(zé) 篇30

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

　　2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

　　6.每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會(huì)計(jì)。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

　　13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納職責(zé) 篇31

　　1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報(bào)表

出納職責(zé) 篇32

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2. 審查公司各部門的費(fèi)用報(bào)告;

　　3. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5. 提交財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等);

出納職責(zé) 篇33

　　1、協(xié)助現(xiàn)金出納進(jìn)行日常支取管理及核對(duì);

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)提交各類材料;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)上的外出事情(例如稅務(wù)開票、報(bào)稅、辦紅票等)