結算中心崗位職責（精選6篇）
結算中心崗位職責 篇1
一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內容填寫及財務印鑒是否齊全、規范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結算。
二、及時開好銀行支票、網上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學校財務管理規定的款項要拒絕付款。
三、負責網上財政資金計劃的申請及用款計劃的`申報。
四、負責保管好銀行票據和分管的財務印鑒。銀行票據的管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。
五、做好領導交辦的其他工作。
結算中心崗位職責 篇2
職責描述：
1、協助財務經理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負責資金管理相關流程的建立、執行、監督，以確保公司的資金安全。
2、負責審核成員單位的年度資金預算，并進行統籌協調，匯總編制資金管理中心的年度資金預算。
3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃，并進行統籌協調，匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。
4、負責對資金計劃實施情況進行動態管理，有異常情況及時報告，并提出合理化建議。
5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報告。
6、負責對成員單位賬戶的監督管理，對賬戶信息進行動態分析，并形成賬戶監管報告。
7、協助財務經理匯總測算資金管理中心的資金需求量。
8、協助財務經理制定各種籌資方案，參與組織實施籌資活動。
9、協助財務經理完成年度資金工作計劃與目標，指導、監督成員單位相關工作。
10、配合財務經理做好分、子公司資金運營業績考核工作。
11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢，規避利率和匯率變動的負面影響。
12、按時完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
最低學歷：大學本科
專業要求：財務管理及相關專業
工作經驗：5年以上相關工作經驗
技術職稱：中級及以上
執業資格：會計從業資格證書及外匯操作資格證書
1、熟悉財務、金融和法律法規及各項政策；
2、了解一定的`資金管理相關知識。
3、熟悉公司的資金運作流程、財務系統的操作流程及信息化相關知識。
4、能夠熟練運用財務相關辦公軟件；
5、能夠獨立進行資金預算編制、分析等工作；
6、具有一定的外語聽說讀寫能力；
7、具有良好的溝通協調能力；
8、具有較強的邏輯思維能力；
9、具有較強的分析解決問題能力。
結算中心崗位職責 篇3
一、負責對開出的銀行轉賬支票、現金支票及網上付款憑證的`復核。
發現問題及時糾正。
二、按規定價格辦理中心票據售出的扣款手續，負責收回電匯、票匯手續費。
三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發現問題及時處理。
四、負責接待各開戶單位有關咨詢、查詢等業務。
五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。
六、負責保管好銀行票據和分管的銀行印鑒。
七、完成領導安排的其他工作。
結算中心崗位職責 篇4
工作職責：
1、負責公司賬務處理，編制財務報表，進行財務核算等；
2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的.審核；
3、制定日常財務制度，保證財務工作正常有序進行，能夠進行較全面的財務預算分析和總結；
任職要求：
崗位要求：
1、會計學、財務管理等專業，熟練掌握財會/經濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業及以上。
2、熟悉會計準則業務技能，熟悉國家財經法律、法規和政策。
3、有財務ssc經驗、熟悉oracle系統者優先。
4、具備優秀的職業道德和敬業精神，良好的學習能力和獨立工作能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊協作能力。
5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領團隊接受有挑戰性的工作或者項目。
結算中心崗位職責 篇5
一、掌握每天現金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現金。
二、處理現金收繳業務。收款時審查交款憑證各要素、內容填寫是否正確，確認無誤后予以收款。現金收妥后，加蓋名章。庫存現金超過限額要及時送交銀行。
三、處理現金付款業務。付款時審查現金支票各要素、內容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規范，取款用途是否符合管理規定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。
四、按時準確填寫當天庫存現金表，并登記好現金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發現問題及時報告處理。
五、妥善保管好有關財務印鑒。
六、做好領導安排的其他工作。
結算中心崗位職責 篇6
一、負責結算中心與學校開戶銀行的聯絡，堅持票據日清月結，及時清交，保證款項按時劃轉。和現金出納一道提回所需現金及清繳多余的庫存現金。
二、負責處理學校所屬企業與外面銀行的.相關事宜，協助企業會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業務。
三、按照完整、規范、合法、一致的要求，復核各項銀行付款憑證，發現問題及時解決，如有不符合規定的款項，要予以退票。
四、根據收款憑證的結算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯系，查明原因做出處理。
五、負責銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調節表，對未達帳必須查明原因并及時勾對。
六、完成領導交辦的其他工作。