出納的工作崗位職責（精選28篇）

出納的工作崗位職責 篇1

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的.銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

　　3、做好每月票據開具、工資發放工作；

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納的工作崗位職責 篇2

　　1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

　　2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

　　3、熟悉相關辦公軟件

　　4、發放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納的工作崗位職責 篇3

　　1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

　　2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

　　6、負責內部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發票的審核，及單據的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇4

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　(2)往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②審核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數據。

出納的工作崗位職責 篇5

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納的工作崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

　　3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納的工作崗位職責 篇7

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

　　2、營業款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

　　7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納的工作崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納的工作崗位職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領導交代的其他工作

出納的工作崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

出納的工作崗位職責 篇11

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的工作崗位職責 篇12

　　1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

　　2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作崗位職責 篇13

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　（2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　（3）工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②審核工資單據，發放工資獎金。

　　③負責工資核算，提供工資數據。

出納的工作崗位職責 篇14

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的.收集與整理、辦理各項銀行業務);

　　2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。

　　5、協助辦理銀行融資手續。

出納的工作崗位職責 篇15

　　1、應收賬款催收、管理;

　　2、發票領購、開具、作廢管理;

　　3、報銷款制單、查詢;

　　4、銀行回單打印、整理、歸檔;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇16

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的`管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

出納的工作崗位職責 篇17

　　1、堅持原則，遵守財經紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

　　8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

　　一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。

　　三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款

　　七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

　　九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領導交付的其他任務。

出納的工作崗位職責 篇18

　　一、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　二、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬并編制記賬憑證；

　　三、負責跟蹤物流代收貨款的回收情況；

　　四、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　五、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交給部門經理簽字，然后總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　六、計算和員工工資的發放。A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。李總

　　4、每日做好日常的`現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物放在保險柜中鎖好。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。李總C報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納的工作崗位職責 篇19

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務；

出納的工作崗位職責 篇20

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助周盤點確認。

出納的工作崗位職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算；

　　3、各類單據整理、費用支出提報；

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作；

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷；

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上；

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系；

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致；

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展；

　　5、定期輸出各類資金管理報表；

　　6、辦理領導交辦的'其他業務。

出納的工作崗位職責 篇22

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

　　3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

　　3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納的工作崗位職責 篇23

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

出納的工作崗位職責 篇24

　　1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇25

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、 完成領導交代的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇26

　　1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納的工作崗位職責 篇27

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作;

出納的工作崗位職責 篇28

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;