出納日常工作職責（通用30篇）

出納日常工作職責 篇1

　　1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

　　2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統計;

　　8.系統：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的'其他任務。

出納日常工作職責 篇2

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責 篇3

　　1、 負責日常費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責 篇4

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

出納日常工作職責 篇5

　　1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

　　2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳

　　7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責 篇6

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納日常工作職責 篇7

　　1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇8

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領導交辦的其它工作。

出納日常工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的'結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

　　8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

出納日常工作職責 篇10

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的'核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納日常工作職責 篇11

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發票管理工作。

出納日常工作職責 篇12

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納日常工作職責 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納日常工作職責 篇14

　　1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進銷項發票的登記及管理;

　　5、每月及時申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

　　7、協助領導交辦的其他事項。

出納日常工作職責 篇15

　　1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

　　2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

　　3、熟悉相關辦公軟件

　　4、發放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納日常工作職責 篇16

　　1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納日常工作職責 篇17

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納日常工作職責 篇18

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

出納日常工作職責 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領導安排的其他事項。

出納日常工作職責 篇20

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

出納日常工作職責 篇21

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納日常工作職責 篇22

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄；

　　2、協作各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、幫助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納日常工作職責 篇23

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責 篇24

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的其他事務。

　　出納日常工作職責16

　　1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3、協助完成財務部門內的.財務、會計、統計等工作;

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇25

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領導交辦的其他工作

出納日常工作職責 篇26

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的.填發、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有良好的職業道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納日常工作職責 篇27

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

出納日常工作職責 篇28

　　1、負責面試邀約與來訪人員接待;

　　2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

　　3、其他部門內務工作。

　　4.出納崗位事項

出納日常工作職責 篇29

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作,單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

出納日常工作職責 篇30

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;