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出納管理崗的職責

發布時間:2024-11-17

出納管理崗的職責(精選5篇)

出納管理崗的職責 篇1

  1、資金管理:監督下屬出納按公司財務規定制度辦理收支工作;審核各項收支的記錄、審核資金賬務數據,輸出資金流報表,要求日清月結、賬實相符;

  2、銀行賬戶管理,統籌管理公司及各子分公司銀行賬戶;

  3、融資工作對接、資料跟進;

  4、人員管理,部門人員績效考核管理、周會周報、團隊建設、培訓培養;

  5、聯系指導各子單位的財務人員、綜合文員辦理銀行事務,并定期開展培訓。

出納管理崗的職責 篇2

  1、業務流程中,審核相關業務單據,客戶各種款項的收取和支付;

  2、公司銷售款的核、存、轉;

  3、對會計與收支項目進行核對,并核對現金余額;

出納管理崗的職責 篇3

  1、根據合同審核應收賬款,向客戶開具發票;

  2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;

  3、負責員工報銷費用的審核;

  4、月度結賬及月度對賬

  5、工資發放;

  6、涉稅事宜

  7、業務報銷,客戶收款、供應商付款并編制現金日記賬;

出納管理崗的職責 篇4

  在財務副總監指導下做好集團總部貨幣資金的收支管理。對各項目資金的進行調配、合并收支管理,并按月度資金計劃執行各類款項的支付業務,現金及銀行日記賬的登記管理、匯總統計。

出納管理崗的職責 篇5

  1、負責日常銀行網銀、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、辦理與銀行之間的所有相關業務,現金、銀行憑證制作、裝訂、保管等相關財務工

  4、編制銀行存款一覽表、每日收付情況表、每月現金流量表和每月費用情況表;

  5、監控公司資金計劃執行情況。

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    1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務;6、完...

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  • 崗位職責
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