出納崗位基本職責(zé)（精選3篇）
出納崗位基本職責(zé) 篇1
1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，合理執(zhí)行資金使用計劃，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行
2、負(fù)責(zé)公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。
3、 現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴(yán)格控制超標(biāo)準(zhǔn)報銷和超期資金占用情況發(fā)生;
4、 銀行賬戶日常管理、維護(hù)及業(yè)務(wù)處理，外匯支付等;
5、嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議內(nèi)容，確保公司財務(wù)相關(guān)信息，如資金狀況、財務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)等信息不外泄。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)等。
出納崗位基本職責(zé) 篇2
1.每日所有收入及時入賬，登記，保證收款的真實(shí)性;
2.每日采購貨款、費(fèi)用報銷、一般付款申請的支付;
3.每日日記賬的核對，保證帳實(shí)相符;
4.員工備用金的管理，登記，審核;
5.月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月;
6.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納崗位基本職責(zé) 篇3
1、辦理現(xiàn)金收支事項(xiàng)。
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。
3、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷及材料款支付，嚴(yán)格按照公司財務(wù)規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)決予以停辦并立即報告。
5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。
6、按支付業(yè)務(wù)發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
7、積極配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。
8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
9、收款收據(jù)的開具及保管工作。
10、每月編制現(xiàn)金流量表。
11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應(yīng)收賬戶數(shù)據(jù)并及時的將回款情況反饋各個業(yè)務(wù)員，進(jìn)行跟催。
12、每月與客戶對賬，并負(fù)責(zé)銷售管理中___的開具及賬務(wù)處理及應(yīng)收憑證的編制。
出納崗位基本職責(zé)3
1、費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、核對銀行流水，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;
3、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、印章、票據(jù)，確保安全、完整;
4、能按時完成上級交辦的其他工作。