項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容（通用9篇）
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇1
1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程
3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理
7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護(hù)銷(xiāo)售系統(tǒng)信息，做好銷(xiāo)售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接
10、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇2
1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記;
2、 項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、 項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn);
4、 項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);
5、 每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;
6、 項(xiàng)目收費(fèi)到開(kāi)戶銀行繳存收費(fèi)資金;
7、 每日車(chē)場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄;
8、 服務(wù)中心報(bào)銷(xiāo)單據(jù)初審并簽字;
9、 每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類(lèi)財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);
11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;
12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);
13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇3
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;
2、做好日常的報(bào)銷(xiāo)工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及 原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號(hào)、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料移交會(huì)計(jì);
6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇4
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);
2.盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表：做到日清月結(jié);
3.審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;
4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對(duì);
5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;
6.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);
7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇5
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、熟練使用office辦公軟件處理財(cái)務(wù)賬目，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;
5、具有物業(yè)行業(yè)相工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目簽約、接房、租金收款;
2、負(fù)責(zé)催收欠款、建立欠款臺(tái)賬，及時(shí)清理欠款;
3、負(fù)責(zé)存放資金的安全;
4、負(fù)責(zé)將收款信息、按揭款信息及時(shí)錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對(duì)上款數(shù)據(jù);
5、負(fù)責(zé)收款報(bào)表的編制;
6、開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票并建立發(fā)票臺(tái)賬;
7、編制資金日?qǐng)?bào)表
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料、人工費(fèi)的審核和支付工作;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核、整理和登記工作;
3、辦理保函、履約保證金;
4、備用金、個(gè)人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來(lái)款項(xiàng)的收回工作;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開(kāi)具等相關(guān)稅務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對(duì)比、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告等資料的收集;
7、完工項(xiàng)目對(duì)賬、保本點(diǎn)的測(cè)算;
8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
9、開(kāi)具各類(lèi)銀行票據(jù);
10、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇8
1、協(xié)助上級(jí)制定、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;
3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車(chē)收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;
5、主導(dǎo)項(xiàng)目欠費(fèi)分析，推動(dòng)三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;
6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
項(xiàng)目出納的主要工作內(nèi)容 篇9
1、在公司財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。
3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門(mén)、崗位提出收繳整改建議，報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評(píng)價(jià)。
4、按月寫(xiě)出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。
5、完成公司財(cái)務(wù)部門(mén)及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。