項目出納的基本崗位職責(zé)（通用12篇）

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練使用office辦公軟件處理財務(wù)賬目，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　5、具有物業(yè)行業(yè)相工作經(jīng)驗優(yōu)先。

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;及時正確辦理各項現(xiàn)金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;

　　2、編制收、付記賬憑證，根據(jù)已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記， 并結(jié)轉(zhuǎn)余額;

　　3、妥善保管好保險箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;

　　4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據(jù)與實際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符，將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會計錄入財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、每周審批流程結(jié)束后安排集中付款，將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費用會計錄入財務(wù)系統(tǒng)，并將資金 周報報至財務(wù)管理部經(jīng)理

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)

　　2、具有一定的財務(wù)知識，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的敬業(yè)精神和責(zé)任心;

　　4、有一定的溝通能力，較強的語言表達能力，人際交往能力。

　　工作地點：歸元寺翠微橫路18號復(fù)地翠微新城小區(qū)

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1)負(fù)責(zé)公司項目的現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2)負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金/銀行賬對賬;

　　3)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4)完成上級交辦的其它工作。

　　職位要求：

　　1)35歲以下，大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2)1年以上房地產(chǎn)項目出納管理經(jīng)驗，熟悉國家稅法，用友、金蝶等財務(wù)軟件使用熟練;

　　3)具備良好的統(tǒng)計能力和財務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題;

　　4)誠信廉潔、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養(yǎng);

　　5)具有風(fēng)險管控、出納制度建設(shè)以及管理協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗。

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇4

　　1.熟悉銀行辦事流程;

　　2.掌握日常辦公軟件;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;

　　4.負(fù)責(zé)票據(jù)的收集與保管;

　　5.負(fù)責(zé)項目地稅金的繳納;

　　6.負(fù)責(zé)備用金的管理;

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇5

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及 原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;

　　6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;

　　5、負(fù)責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的測算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　9、開具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇7

　　1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

　　7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

　　10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇8

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

　　2、 項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、 項目倉庫盤點;

　　4、 項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

　　5、 每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性;

　　6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、 每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、 服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、 每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

　　10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

　　11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常借款、報銷等相關(guān)財務(wù)工作;

　　3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進行清點現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結(jié)、賬實相符;

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

　　7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財務(wù)印簽的保管;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇10

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負(fù)責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負(fù)責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

　　4、負(fù)責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項目欠費分析，推動三大收費指標(biāo)達成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負(fù)責(zé)催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

　　3、負(fù)責(zé)存放資金的安全;

　　4、負(fù)責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)收款報表的編制;

　　6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

項目出納的基本崗位職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護;

　　7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。