應付會計崗位職責流程（精選11篇）

應付會計崗位職責流程 篇1

　　貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作;

　　負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實;

　　負責組織公司財物管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;

　　組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果;

　　負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監理水平，確保公司利潤指標的完成;

　　負責建立和完善公司財務會計核算、審計內部控制制度，監督其執行情況;

　　審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議;

應付會計崗位職責流程 篇2

　　1、跟據外部監管及準則要求梳理保險業務核算邏輯、建立多準則保單業務相關財務流程;

　　2、協助財務負責人建立會計核算體系、預算體系、資金管理體系;

　　3、組織會計人員及時準確完成月度財務事項，對本事業部內各項日常賬務、納稅申報及各類監管報備報送及時、準確負責;

　　4、負責日常的資金支付、報銷等審批工作，監督各類業務經費的合理使用和調控，對公司內控制度等執行情況進行分析總結，提出改進建議與措施;

　　5、審核合同、匯總編制各類報表，會計檔案的整理、立卷、歸檔、保管等;

　　6、協助領導開展財務部與內外的溝通與協調工作;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

應付會計崗位職責流程 篇3

　　1、總管公司會計、報表、預算工作等;

　　2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算;

　　3、建立健全公司內部核算的組織，以及財務管理的規章制度;

　　4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;

　　5、負責本單位會計機構的設置，并就會計人員的配備，會計職務的設置和聘任提出方案，組織會計人員培訓等;

　　6、協助領導對公司的經營作出決策，參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向總經理提出合理化建議;

　　7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。

應付會計崗位職責流程 篇4

　　1、銀行業務(開戶、年檢、銷戶)，銀行批量代發薪資業務、銀行匯款。

　　2、辦理銀行結算業務(購買支票，存支票，取現)。

　　3、匯總個稅數據及核對。

　　4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　5.及時與銀行定期對賬;

　　6.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作

應付會計崗位職責流程 篇5

　　1、負責財務部的日常財務核算及管理工作;

　　2、協助健全內部控制制度，不斷整合財務資源及作業流程，以提高財務部整體協同能力;

　　3、制定公司財務管理相關制度及監督制度執行情況，與相關部門建立良好關系;

　　4、 負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、預算開支或成本費用標準;

　　5、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策;

　　6、負責公司年度預算、利潤分配計劃、資金收支計劃的編制和審核，部門管理制度、考核辦法的制定和實施;

　　7、對下屬會計人員的工作有日常輔導與監督。

應付會計崗位職責流程 篇6

　　1、加強應收和預付款的管理，特別是逾期的應收款項管理

　　2、負責每周出應收帳款實施情況分析表，跟進應收回款情況

　　3、每月客戶賬單的核對，并跟進客戶確認回簽情況

　　4、根據業務需求，進行的開據

　　5、加強應收賬款核對工作，每年中和年末及時進行應收賬款詢證工作，完整保管好函證對賬資料

　　6、審核采購付款業務，編制付款明細，為正確付款提供可靠依據

　　7、正確核算貨物采購成本，及時進行供應商賬單的核對

　　8、采購進項發票的收集統計，跟催

　　9、核對往來賬款，月末與部門對賬，年末發詢證函與供應商核對

　　10、做好應付賬款管理，編制應付賬款賬齡分析和財務分析

　　11、負責有關銷售和采購其他管理報表的輸出

　　12、負責金蝶應收應付模塊的賬務處理工作

　　13、完成財務經理交辦的其他工作

應付會計崗位職責流程 篇7

　　1、負責采購、應付、存貨、固定資產、總帳、應收、生產成本、銷售等模塊會計憑證的編制;

　　2、按照企業會計準則合理歸集研發費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分攤，并按相關要求歸集研發費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程臺帳、固定資產臺賬，每周更新;

　　3、月末核對及清理各往來余額，做到合理掛賬;

　　4、確保月末現金、銀行存款余額與庫存現金、銀行對帳單一致，各子模塊與總賬模塊數據一致;

　　5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正，按規定調整有關賬項;

　　6、及時、準確出具財務報表及附注呈報香港，及時、準確納稅申報;

　　7、負責組織會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理;

　　8、組織及協助月未的各項盤點工作;

　　9、配合事務所的審計工作(國內、中國香港)、配合政府部門等提供相關財務資料;

　　10、負責每年的工商年檢工作、每年的外商企業年檢工作;

　　11、領導安排的其他工作。

應付會計崗位職責流程 篇8

　　1.負責往來項目的信用檢查，完成收付款、收發貨的賬務處理 ；

　　2.往來入賬確認與審核 ；

　　3.審核發票、收發貨單及訂單的業務流程是否一致準確，監督購銷業務記錄的準確性 ；

　　4.往來款項對帳，向具體業務部門提供相關數據信息，預付款的審核與跟進；

　　5. 定期編制往來賬款分析表 ；

　　6.領導交辦的其他工作。

應付會計崗位職責流程 篇9

　　1.各供應商合同管理；

　　2.采購價格審核；

　　3.采購發票的真實性和金額的準確性核對；

　　4.定期與各供應商對賬；

　　5.賬期貨款付款計劃；

　　6.憑證裝訂與相關資料存檔工作；

　　7.完成領導安排的其他工作。

應付會計崗位職責流程 篇10

　　1. 復核并錄入總賬憑證。

　　2. 審核增值稅___，鉤稽K3系統銷售出庫，錄入應收賬款相關憑證。

　　3. 應收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。

　　4. 納稅申報，包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。

　　5. 進出口收匯的登記、核銷，核銷文件的整理歸檔。

　　6. 完成現金季度預測及資金月報。

　　7. 完成年度所得稅匯算清繳，稅收調查、審計工作。

　　8. 資金(現金/銀行)管理。

　　9. 部門領導安排的其他工作。

應付會計崗位職責流程 篇11

　　1） 統籌員工報銷工作，報銷單據審核及入賬，保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性。

　　2）每月準確編制《內部管理報表》及相關附表，報送財務負責人及集團財務部。

　　3）每月準確編制《財務月報》，并報送相關負責人。

　　4）負責個人往來款項管理及清欠工作。

　　5）負責預算收集填報工作。

　　6） 月末完成費用類會計科目對賬工作，確保賬實相符。

　　7） 對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管，郵件、電子數據按期備份。

　　8）做好內部數據支撐工作。

　　9）領導安排的其他工作任務。