出納工作職責2024職責(精選30篇)
出納工作職責2024職責 篇1
一、出納工作:
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務
2、憑證錄入:流水賬登記,金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財務制度
二、行政工作:
1、行政類采購、常規(guī)費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納工作職責2024職責 篇2
1、專業(yè)人員職位,在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核,登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務核對。
出納工作職責2024職責 篇3
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領導交辦的其他工作
出納工作職責2024職責 篇4
1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務;
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;
3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;
出納工作職責2024職責 篇5
1. 依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度,遵守公司財務管理制度,保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2. 準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3. 及時對賬,查詢未達原因,確認收入認領;
4. 認真對照公司內(nèi)外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核,對不合格的報銷單據(jù),及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
出納工作職責2024職責 篇6
1,負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作,能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務,做到日清月結(jié);
2,負責登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3,負責日常的支出憑單,報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4,其他有關銀行的業(yè)務;
5,發(fā)票申領、開具和往來賬結(jié)算;
6,完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責2024職責 篇7
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作職責2024職責 篇8
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票,稅務申報等工作;
3、 現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、 負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核,應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責2024職責 篇9
1. 遵守公司財務制度流程,負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;
2. 負責財務日常出納相關結(jié)算,登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發(fā)票的領用與開具管理,登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表,及原始票據(jù)憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納,年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;
出納工作職責2024職責 篇10
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;
2、按照公司要求,準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤,保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證,及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑒,嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù);
9、嚴格保守保險柜密碼,妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責2024職責 篇11
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費辦理:退費審核和流程盯對
3、財務分析:月度及周財務分析
4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作:校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納
出納工作職責2024職責 篇12
1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執(zhí)行,含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內(nèi)務工作。
4.出納崗位事項
出納工作職責2024職責 篇13
一、工作內(nèi)容
1. 接待顧客的現(xiàn)金交易,包括收款、找零、收銀等。
2. 核對收到的現(xiàn)金數(shù)額與系統(tǒng)記錄是否一致。
3. 每日將收到的現(xiàn)金存入銀行,并獲取銀行回單。
4. 每月與銀行對賬,確保賬目無誤。
5. 管理超市的現(xiàn)金庫存,確保安全。
6. 記錄超市的商品銷售明細賬目。
7. 協(xié)助會計完成其他財務相關工作。
二、職責與要求
1. 確保現(xiàn)金交易的準確性:作為出納,首先必須確保現(xiàn)金交易的準確性。每筆交易都需要仔細核對,避免出現(xiàn)差錯。同時,對于復雜的交易,需要及時請示上級,確保決策的正確性。
2. 維護財務安全:出納崗位與錢財打交道,因此需要特別注意財務安全。需要妥善保管現(xiàn)金、支票等財物,確保不發(fā)生遺失、被盜等事故。同時,需要確保銀行賬戶的.安全,防止被盜刷。
3. 遵守規(guī)章制度:出納崗位涉及到大量的現(xiàn)金交易,因此必須嚴格遵守相關的財務規(guī)章制度。需要確保賬目記錄的合規(guī)性,遵守稅務法規(guī),確保不出現(xiàn)偷稅、漏稅等問題。
4. 高效工作:出納崗位需要處理大量的現(xiàn)金交易和賬務管理工作,因此必須具備高效工作的能力。需要合理安排工作流程,確保工作的高效性和準確性。
5. 良好的溝通能力:出納崗位需要與顧客、同事、上級等多方進行溝通交流。需要具備良好的溝通能力,能夠妥善處理各種問題,確保工作的高質(zhì)量完成。
三、工作時間和地點
超市出納通常需要在超市內(nèi)工作,工作時間與超市營業(yè)時間一致。需要保持手機暢通,以便應對顧客的現(xiàn)金交易需求。在需要存取現(xiàn)金、對賬等情況下,可能需要加班或延時下班。
四、職業(yè)發(fā)展與晉升
超市出納崗位通常是一個基層崗位,但同時也是一個重要的基礎崗位。在完成日常工作任務的同時,出納人員可以積累豐富的財務工作經(jīng)驗,為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。未來可以向財務主管、財務經(jīng)理等中高層崗位發(fā)展。如果有意愿進入企業(yè)財務部門工作,出納崗位也可以作為一個跳板,為今后的開啟新的篇章。
五、與其他崗位的配合
超市出納崗位與超市的其他崗位之間存在著密切的合作關系。需要與收銀員、商品銷售人員、倉庫管理人員等密切配合,確保超市的正常運營。同時,也需要與會計人員、財務主管等高層管理人員保持良好的溝通合作關系,共同推動超市財務工作的順利進行。
總之,超市出納崗位是一個非常重要的崗位,需要具備高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以確保超市財務工作的順利進行。同時,也需要不斷學習和提升自己的專業(yè),以適應不斷變化的市場環(huán)境。
出納工作職責2024職責 篇14
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納工作職責2024職責 篇15
1、發(fā)票的申購、使用及管理;
2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數(shù)據(jù);
3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責2024職責 篇16
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務,根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬,做到日清月結(jié)。
2、負責銀行業(yè)務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本,以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時更新登記明細付款部分內(nèi)容。
6、負責一些外勤,如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證,再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的.其他工作。
出納工作職責2024職責 篇17
1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作
3、對外相關款項的支出,如話費,水電;
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,如文具,攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核,統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接;
8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié))
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
出納工作職責2024職責 篇18
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。
6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續(xù)及相關單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;南方,你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的`遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
出納工作職責2024職責 篇19
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。
若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。
若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。
若有,應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符,應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。
若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
出納工作職責2024職責 篇20
財務兼出納崗位職責
職責描述:
1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款
2、登記資金日報表并盤點現(xiàn)金、核對銀行帳戶,確保每日資金賬戶的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統(tǒng)計報表
4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務的`出證及稅收申報
5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購買領用、登記、簽收、檢查。
6、各部門資金計劃登記及統(tǒng)計,登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳
7、公司各項資產(chǎn)登記及盤點
8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔
9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢
10、配合財務報告編制及財務報表審計工作
11、英語良好,有外資房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
出納工作職責2024職責 篇21
崗位職責:
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷,具有會計任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作職責2024職責 篇22
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定,審核相關報銷單據(jù),支付款項并編制相關憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報表,按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.負責保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負責進銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報。
出納工作職責2024職責 篇23
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責2024職責 篇24
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;
2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù);負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運行;
4、負責費用報銷審核,市場部門/業(yè)務團隊及辦公室費用提請及審核,票據(jù)粘貼審核;
5、負責準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實相符;
6、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運行;
7、負責憑領導審批的進行支付,做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬;
8、負責取回對賬單,與流水賬核對無誤后加蓋公章,對未對上的款項要及時查清原因,編制余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責2024職責 篇25
1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理,月底結(jié)賬;
3.負責編制各類報表,包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯(lián)絡,包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納工作職責2024職責 篇26
一、 支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放:
① 根據(jù)業(yè)務需要,申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買:
為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢:
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二.現(xiàn)金管理和報銷款的支付:
1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。
6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確保現(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放:
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容,以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務,及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作職責2024職責 篇27
1、負責日常現(xiàn)金備用,現(xiàn)金費用的報銷、支付;
2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;
4、財務對賬單核對、管理,負責對會計憑證的裝訂及歸檔,確保財務資料的完好;
5、負責各類憑證的制單及報表出具,確保數(shù)據(jù)的準確性、合理性
出納工作職責2024職責 篇28
工作一年后,我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題,為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。
第一,提升自己的心智
為了更好的完成自己的工作,我需要對自己的工作有更好的認識,真正把工作放在心里,認真對待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學習出納相關的知識和資料,對當前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來的生活中,我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展,所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。
第二,增強工作能力
在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習,成長,爭取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學習,讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應有的成長。為了做好當下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動,為我們的未來付出更多的努力。
第三,改正自己的缺點
工作中總會有一些不好的方面和情況,大部分是因為我工作不認真,注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果,尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。
總之,在新的一年里,我會端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來想去,還是需要在以后的工作中及時反思總結(jié)自己,這樣才能更好的認識自己的問題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。
出納工作職責2024職責 篇29
1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資,開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責2024職責 篇30
1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點確認。