公司財務部門工作職責（通用28篇）

公司財務部門工作職責 篇1

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。

公司財務部門工作職責 篇2

　　1、健全公司內部核算體系和財務管理的；制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略；

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃；對公司/項目重大的`投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持；

　　3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理；

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議；

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析；

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉；

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；

　　8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行；

公司財務部門工作職責 篇3

　　出納員的

　　（1）掌管“中心”各種貨幣資金業務。

　　（2）辦理銀行結算現金收支業務。

　　（3）掌握庫存現金和各種票券。

　　（4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來金額。

　　（7）保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司財務部門工作職責 篇4

　　1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據

　　7.完成財務總監交付的其他工作。

公司財務部門工作職責 篇5

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

公司財務部門工作職責 篇6

　　財務部部門職責

　　第一條認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針、政策，遵守財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

　　第二條負責各項資金管理，合理調配資金，按規定辦理財務收支，對經營收入和費用開支的資料進行分析，提出建議，確保資金正常運轉。

　　第三條按照有關財務制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，考核資金的'使用效果，充分利用財務數據，客觀真實的對資金使用情況進行分析。

　　第四條按照會計檔案制度規定，妥善保管好各種會計憑證、賬簿、報表及核算資料，定期整理成卷歸檔。

　　第五條負責債權、債務和固定資產的核查工作。

　　第六條定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

　　第七條負責代扣、代繳個人所得稅、養老保險、醫療保險等業務。

　　第八條負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、銀行、工商局、會計師事務所等聯絡、溝通工作。

　　第九條完成領導和有關部門交辦的其他工作。

公司財務部門工作職責 篇7

　　1。遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

　　2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化推薦，當好公司參謀

　　3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4。認真執行應收應付帳款管理制度

　　5。認真執行現金管理制度

　　6。嚴格執行庫存現金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

　　7。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

　　8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效

　　9。負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

　　10。庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

　　11。下屬加盟客戶繳款查核

　　12。銀行相關財務事宜辦理

公司財務部門工作職責 篇8

　　1、全面負責財務部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。

　　5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

　　7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務工作。

公司財務部門工作職責 篇9

　　材料核算、稽核崗位職責

　　貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

　　負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

　　負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結算轉賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

　　負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

公司財務部門工作職責 篇10

　　結算崗位職責

　　建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

　　負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

公司財務部門工作職責 篇11

　　1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現;

　　2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

　　8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

公司財務部門工作職責 篇12

　　1、負責整個工程項目的財務管理工作;

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;

　　3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;

　　4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅沖賬;

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據;

公司財務部門工作職責 篇13

　　1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;

　　2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;

　　4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

　　5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。

公司財務部門工作職責 篇14

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

　　負責工資的結算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經費計提等工作。

公司財務部門工作職責 篇15

　　1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

　　2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的其他工作’

公司財務部門工作職責 篇16

　　1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

　　2.會使用SAP系統;

　　3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;

　　4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;

　　5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。

公司財務部門工作職責 篇17

　　1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2. 健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4. 能夠比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

　　5. 負責審核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結算報表，審核涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等

公司財務部門工作職責 篇18

　　1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程；健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度；

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作；

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全；

　　4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化；

　　5、檢查會計執行公司各方面的`情況；加強公司的應收、費用支出、資產管理工作；進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議；

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導；處理財務與各相關部門協作；

　　7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表；

公司財務部門工作職責 篇19

　　1、根據公司中長期經營戰略規劃，組織編制公司年度預算；

　　2、檢查預算執行情況，并進行分析，定期向總經理室匯報；

　　3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標；

　　4、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制；

　　5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　6、協助計劃成本標準的建立，擬訂成本控制及內部核算方案，稽核、統計生產成本核算資料，并進行成本；

　　7、制訂內部核算辦法，分部門分級核算經營業績，指導部門的財務核算，提供各責任部門完成實績情況；

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報和年度審計工作；

　　9、監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

　　10、對公司重大的投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　11、按照相關規定，做好財務、會計檔案保管工作；

　　12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業機構建立并保持良好的關系；

　　13、按規定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的具體情況，聽取意見改進工作。

公司財務部門工作職責 篇20

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部門工作職責 篇21

　　1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化;

　　5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

　　7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

公司財務部門工作職責 篇22

　　1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產權、稅務等財務管理工作;

　　2.建設項目財務決算;

　　4.負責項目公司迎審工作;

　　3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

公司財務部門工作職責 篇23

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。

　　二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。

　　三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。

　　四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業財務會計報表和統計報表。

　　五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。

　　六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。

　　七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

公司財務部門工作職責 篇24

　　1、編制物業母公司及合并財務報表及分析;

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;

　　4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;

　　5、其他財務相關工作。

公司財務部門工作職責 篇25

　　1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

　　2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;

　　4、負責協調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;

　　6、負責各項財產的登記、調撥，并按規定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

　　8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經理交辦的其它工作。

公司財務部門工作職責 篇26

　　職責描述：

　　1、崗位職責

　　1）根據國家財務會計法規和會計行業規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導審批后負責實施。

　　2）參與擬訂財務計劃、審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

　　3）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。

　　4）負責公司固定資產的財務管理。

　　5）負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1)全日制本科及以上學歷、具有學士學位；

　　2）會計學、財務管理等財經類相關專業；

　　3)良好的`溝通協調、表達及管理能力，高效執行力及優秀的職業素養；

　　4）在團隊建設與管理方面有較強的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

公司財務部門工作職責 篇27

　　1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持;

　　3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行;

公司財務部門工作職責 篇28

　　1、資金審核、合同審核及財務審核。

　　2、賬務管理及財務核算規范及創新。

　　3、年度財務預算。

　　4、財務報表與財務報告。

　　5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。

　　7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。

　　8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。