小公司出納的崗位職責（通用29篇）

小公司出納的崗位職責 篇1

　　1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。

　　2、負責保管現金及現金支票。

　　3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。

　　4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。

　　5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。

　　7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

　　8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續不健全的`業務，有權拒絕報銷。

　　9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。

　　11、公司領導交代的其他任務。

小公司出納的崗位職責 篇2

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的'發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

小公司出納的崗位職責 篇3

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

　　2、辦理銀行結算現金收支業務。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

小公司出納的崗位職責 篇4

　　按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1、 銀行票據的發放：

　　① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、 銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5、 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6、 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7、 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8、 支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的`應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

小公司出納的崗位職責 篇5

　　按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明，人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　3、現金收付

　　3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現金的'支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

小公司出納的崗位職責 篇6

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納的崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；

　　2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；

　　2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；

　　4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

小公司出納的崗位職責 篇8

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

小公司出納的崗位職責 篇9

　　1.負責每天付款、開票

　　2.清點零錢

　　3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

　　4.統計銀行對賬單

　　5.完成每月統計報表

　　6.及時完成公司安排的其他事項。

小公司出納的崗位職責 篇10

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務的核對;

小公司出納的崗位職責 篇11

　　1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;

　　2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

　　3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;

　　4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。

小公司出納的崗位職責 篇12

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

小公司出納的崗位職責 篇13

　　1、送支票、提現、結匯等;

　　2、登記現金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表;

　　4、___，做好發票使用登記，并掃描發票存檔備查;

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

　　6、負責工資、提成等發放工作;

　　7、日常采購管理

小公司出納的崗位職責 篇14

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;

　　5、負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續;

　　6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果，審查對外提供的`會計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負責組織會計人員學習政治理論和業務技術;

　　9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配;

　　10、參加生產經營會議，參與經營決策。

小公司出納的崗位職責 篇15

　　1、認真遵守公司的，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

小公司出納的崗位職責 篇16

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

小公司出納的崗位職責 篇17

　　一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

　　二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

　　三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

　　四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

　　五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

　　六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

　　七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

　　八、每月8號之前負責公司稅金的`計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

　　九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

　　十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

　　十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

　　十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

小公司出納的崗位職責 篇18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

　　8、上級領導安排的其它工作。

小公司出納的崗位職責 篇19

　　一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。

　　二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關報告。

　　五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

　　六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

小公司出納的崗位職責 篇20

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

　　5.核對收支日報表現金余額;

　　6.開具機動車發票及收據;

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8.完成上級交辦的其他事務;

　　9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

小公司出納的崗位職責 篇21

　　1、負責完工車輛的結算審查;

　　2、負責各項費用的收款;

　　3、負責開具或作廢發票、收據;

　　4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;

　　4、負責登記日記賬;

　　5、負責完成上級領導交辦的其他工作

小公司出納的崗位職責 篇22

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

小公司出納的崗位職責 篇23

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

小公司出納的崗位職責 篇24

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

　　8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;

　　9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

小公司出納的崗位職責 篇25

　　1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

　　2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

　　4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

　　5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

　　6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

　　7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

　　8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

　　9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

小公司出納的崗位職責 篇26

　　1、客戶合同審核，協調修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系;

　　5、 協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納的崗位職責 篇27

　　1職務概述

　　1.1職務名稱:出納

　　1.2直接上司:財務主管

　　2.工作范圍

　　2.1.出納根據會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的`支票和商業承兌匯票;(15分)

　　2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)

　　2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

　　2.4.應將當天制作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)

　　2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)

　　2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的范圍使用現金;(10分)

　　2.7.不得違規使用財務印章;(8分)

　　2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

　　3職位技能要求;

　　3.1相當中專或以上學歷;

　　3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規范;

　　4職位培訓需求

　　4.1與本部門相關的管理體系文件。

小公司出納的崗位職責 篇28

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

　　4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

小公司出納的崗位職責 篇29

　　一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。

　　二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

　　三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。

　　四、妥善保管銀行支票及有關印簽；正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據已經辦理收付款的經濟業務的.收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。

　　七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

　　八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

　　九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。

　　十一、辦理其他有關的財務事宜。