分公司出納崗位職責（精選6篇）
分公司出納崗位職責 篇1
1. 上劃分公司保費收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補錄與確認支付;
2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細;
3. 編制匯總周資金計劃，及時跟進資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護;
4. 匯總并上報月度資金預測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;
5. 追蹤費用審批流程，完成費用支付，監(jiān)測機構資金計劃的執(zhí)行情況;
6. 盤點月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金，保證賬實相符、 賬賬相符;
7. 維護系統(tǒng)臺賬信息及核對確認業(yè)務費用的數(shù)據(jù);
8. 負責分公司銀行賬戶信息的日常管理;
9. 其他出納相關工作。
分公司出納崗位職責 篇2
工作職責:
1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;
2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;
6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;
任職要求:
1.會計、財務或相關專業(yè)專科以上學歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;
5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
分公司出納崗位職責 篇3
1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;
2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;
3、合營項目，對外付款備注收款信息;
4、投標項目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質費的收付情況;
5、銀行到帳的查詢，到帳要實時發(fā)送至財務工作群;
6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細單;
7、主管安排的其他財務工作。
分公司出納崗位職責 篇4
1、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;
2、負責分公司的資金收、付工作;
3、負責報銷單據(jù)的審核;
4、負責分公司的日常行政工作;
5、領導交待的其他工作。
分公司出納崗位職責 篇5
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務出納經(jīng)驗;
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
分公司出納崗位職責 篇6
1、負責公司自有資金日常收付款業(yè)務。
2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。
4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯(lián)絡。
5、負責日常報表及定期報表的出具。
6、負責公司日常的費用報銷。
7、負責日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報。
8、 完成領導交辦的其它工作。