分公司出納崗位職責(精選9篇)
分公司出納崗位職責 篇1
1、負責公司自有資金日常收付款業務。
2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調節表出具。
3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。
4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要,外出與銀行聯絡。
5、負責日常報表及定期報表的出具。
6、負責公司日常的費用報銷。
7、負責日常現金、支票的收支,信用卡核對,及時登記現金及銀行存款日記賬,并上報。
8、 完成領導交辦的其它工作。
分公司出納崗位職責 篇2
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。
2、辦理銀行結算現金收支業務。
3、掌握庫存現金和各種票券。
4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。
分公司出納崗位職責 篇3
工作職責:
1.負責貨幣資金的日常管理,根據公司的規定辦理銀行以及現金結算業務;
2.登記銀行、現金日記帳,做到日清月結,以確保資金的收支業務的及時、準確無誤;
3.每月底逐筆核對銀行對帳單,對現金以及證券進行盤點,做到帳實相符,并向總部上報貨幣資金盤點表;
4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統;
5.協助主管和會計做好其他相關財務工作
要求:
1.財經類專業,可以是應屆畢業生;
2.熟悉出納工作,有工作經驗者優先;
3.持有會計證。
分公司出納崗位職責 篇4
工作職責:
1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;
2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;
6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的收支明細;
8.協助完成必要的上級交辦的其他任務;
任職要求:
1.會計、財務或相關專業專科以上學歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;
2.一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;
4.具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力;
5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
分公司出納崗位職責 篇5
1、現金的借支,現金的報賬單的填制,審核數據的正確性;
2、銀行付款網銀付款的操作支付;
3、合營項目,對外付款備注收款信息;
4、投標項目,支付及退回保證金時,備注保證金收付及資質費的收付情況;
5、銀行到帳的查詢,到帳要實時發送至財務工作群;
6、現金銀行帳的登記,實時登記,月底出具銀行電子對賬明細單;
7、主管安排的其他財務工作。
分公司出納崗位職責 篇6
1、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;
2、負責分公司的資金收、付工作;
3、負責報銷單據的審核;
4、負責分公司的日常行政工作;
5、領導交待的其他工作。
分公司出納崗位職責 篇7
1. 上劃分公司保費收入戶資金,完成資金系統線下上劃補錄與確認支付;
2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網銀明細;
3. 編制匯總周資金計劃,及時跟進資金系統數據的操作及維護;
4. 匯總并上報月度資金預測數據,保證數據的合理性;
5. 追蹤費用審批流程,完成費用支付,監測機構資金計劃的執行情況;
6. 盤點月末資金系統的銀企對賬及現金,保證賬實相符、 賬賬相符;
7. 維護系統臺賬信息及核對確認業務費用的數據;
8. 負責分公司銀行賬戶信息的日常管理;
9. 其他出納相關工作。
分公司出納崗位職責 篇8
分公司出納員崗位職責
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以'白條'充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
分公司出納崗位職責 篇9
1、普通工作人員職位,協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。