資金運營崗位職責（精選9篇）

資金運營崗位職責 篇1

　　1、關注外管局、銀監會以及人民銀行關于金融、結算的.政策變化，制定資金管理制度和風險管理方案，并保證其有效、合理實施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化，負責外匯結算業務，監控資金動態，提高資金保值率，降低資損;

　　3、對接銀行等理財機構，進行現金流管理，實現資金利用最大化;

　　4、按月進行資金滾動預測，為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的建立，督導融資方式操作、實施。

資金運營崗位職責 篇2

　　1、負責收入、本錢、費用、業績的核算統計、并催促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的'申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地預備所有運輸業務收入之發票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

資金運營崗位職責 篇3

　　1、參與公司融資業務策略的制定，統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道，完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系，項目合作談判，尋找融資資本，全面規劃融資項目，通過各種金融業務模式和金融工具，為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目，制定融資計劃，設計產品模式。

　　5、負責公司融資業務模式的`搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范，并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調配，監督資金使用情況，提高資金的使用效率。

資金運營崗位職責 篇4

　　1、負責公司整體資金管理，統計資金存量，編制公司資金計劃;

　　2、協助完成內部資金拆借或對外融資工作，協助對接外部金融機構;

　　3、協助開展供應鏈融資工作，負責對接金融機構及上下游供應商。

資金運營崗位職責 篇5

　　1、負責全行各類線上產品需求的對接工作。

　　2、負責線上產品的資金清算、系統對賬、運營監控工作。

　　3、負責各類線上產品的系統運行監控維護工作。

　　4、負責作為互聯網資金清算崗的`b角，完成相關賬務處理。

　　5、負責制作業務臺帳，按日登記各類業務對賬情況。

　　6、負責線上產品的運營優化工作。

　　7、負責接受部門內部內控檢查工作，確保業務的合規性、完整性。

資金運營崗位職責 篇6

　　1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供給商的應收應付款項。

　　2、銷項的發票以及出庫單的開具。

　　3、負責領導交代的其它事項。

　　4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5、 負責人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型本錢和費用歸屬正確合理。

　　7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金運營崗位職責 篇7

　　1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的`合理使用，確保企業資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

　　6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

資金運營崗位職責 篇8

　　1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計，推動產品能力的建設，逐步強大平臺功能;

　　2、進行市場拓展，溝通場景需求，形成產品商業需求，推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的.評估及跟蹤開發;

　　3、負責平臺商家接入及運營支持，運營策略落地，協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。

資金運營崗位職責 篇9

　　1、配合公司流動性管理的需要，開展債券回購和債券交易，完成投資經理和交易主管下達的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動向、利率走勢等信息，為部門業務決策提供支持;

　　3、完成交易相關的臺賬、報表及對賬工作;

　　4、積極拓展業務渠道、維護客戶關系;

　　5、完成團隊的'其他工作。