資金經(jīng)理工作職責(zé)職能（精選31篇）

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇1

　　立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;

　　編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計(jì)劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報(bào)告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇2

　　1、 團(tuán)隊(duì)管理能力,有效的進(jìn)行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

　　2、 負(fù)責(zé)資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進(jìn)行資產(chǎn)組合。

　　3、 負(fù)責(zé)通過(guò)各類形式進(jìn)行資金籌措,能及時(shí)為業(yè)務(wù)提供價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的多元化資金;

　　4、 負(fù)責(zé)外部機(jī)構(gòu)融關(guān)系維護(hù)及融資方案的談判;

　　5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實(shí)施措施;

　　6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇3

　　負(fù)責(zé)對(duì)各平臺(tái)公司及事業(yè)部的收支進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)督與控制。

　　負(fù)責(zé)對(duì)控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來(lái)劃款進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　檢查各事業(yè)部資金日、月報(bào)表，并進(jìn)行匯總上報(bào)、審核、分析，檢查未達(dá)賬項(xiàng)是否正常。

　　負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財(cái)務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

　　負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保支出資金操作準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　負(fù)責(zé)制定區(qū)域年度資金使用指標(biāo)，定期進(jìn)行資金使用總結(jié)。

　　負(fù)責(zé)審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時(shí)反饋并提出處理措施。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇4

　　1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計(jì)劃的制定;

　　2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

　　3.及時(shí)反饋銀行按揭政策、額度情況;

　　4.與營(yíng)銷部及時(shí)溝通按揭回款情況，督促放款及時(shí)錄入;

　　5.跟蹤、匯報(bào)每日按揭回款情況，做好每日放款臺(tái)帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

　　6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項(xiàng)目POS機(jī)準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度，公積金準(zhǔn)入進(jìn)度，確保項(xiàng)目正常銷售。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇5

　　1. 開拓跨境結(jié)算通道，降低成本，控制風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 梳理資金合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，主導(dǎo)上市過(guò)程的資金合規(guī)梳理工作

　　3. 從資金結(jié)算角度設(shè)計(jì)交易流程，控制交易風(fēng)險(xiǎn)，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

　　4. 負(fù)責(zé)資金部的日常管理，發(fā)展團(tuán)隊(duì)，提升專業(yè)水平

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇6

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　指導(dǎo)制作制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢(shì)并作出判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，提高資金收益;

　　實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來(lái)賬戶，催收和清償款項(xiàng);

　　協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇7

　　1、負(fù)責(zé)擬定城市更新集團(tuán)年度各種財(cái)務(wù)資金計(jì)劃;

　　2、按集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算;

　　3、根據(jù)年度融資計(jì)劃，制定融資模式并實(shí)施;

　　4、負(fù)責(zé)融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

　　5、與合作渠道進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

　　6、完成上級(jí)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇8

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇9

　　1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表，對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;

　　3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施;

　　6.開展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;

　　8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇10

　　1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動(dòng)性。

　　2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作計(jì)劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)資金的支出進(jìn)行核對(duì)，提交分析報(bào)告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供決策依據(jù)。

　　3、擬定相關(guān)項(xiàng)目資金的預(yù)測(cè)、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集計(jì)劃。

　　4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對(duì)應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實(shí)可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。

　　5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程，定期對(duì)資金崗現(xiàn)有操作手冊(cè)進(jìn)行優(yōu)化及更新。

　　6、對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖掘項(xiàng)目?jī)r(jià)值，防控風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、處理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇11

　　1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)融資渠道的維護(hù)與拓展，建立、維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系;

　　2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進(jìn)行項(xiàng)目獲取前期的融資方案規(guī)劃;

　　3、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項(xiàng)目的前端融資、開發(fā)貸款、并購(gòu)貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項(xiàng)目申報(bào)、融資發(fā)放、貸后管理等;

　　4、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項(xiàng)目的按揭回款工作，包括按揭銀行準(zhǔn)入、按揭回款推進(jìn)、資金管理等;

　　5、配合集團(tuán)要求，對(duì)所轄地區(qū)的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)與分析。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇12

　　1.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;

　　2.編制集團(tuán)working capital

　　3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

　　4.對(duì)公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化;

　　5.推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部中臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇13

　　1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測(cè)算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇14

　　1、預(yù)測(cè)短、長(zhǎng)期的資金需求，設(shè)計(jì)調(diào)度方案和融資計(jì)劃;協(xié)助省區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);

　　3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;

　　4、審核資金預(yù)測(cè)的合理性，制作、匯總各項(xiàng)資金報(bào)表;

　　5、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全;

　　6、其他資金類相關(guān)工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇15

　　1、負(fù)責(zé)部門的建設(shè)工作。

　　2、按照區(qū)域公司財(cái)務(wù)資金管理體系及各項(xiàng)管理流程、制度與標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施區(qū)域和項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部相關(guān)財(cái)務(wù)資金工作。

　　3、組織區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部全面預(yù)算管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)資金管理工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌融資及擔(dān)保管理工作。

　　5、指導(dǎo)項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部會(huì)計(jì)工作的開展,保證會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

　　6、組織編報(bào)區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部的.各類財(cái)務(wù)資金報(bào)告,開展綜合性財(cái)務(wù)資金分析、財(cái)務(wù)預(yù)警及監(jiān)督工作。

　　7、組織開展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對(duì)區(qū)域內(nèi)并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議、審計(jì)結(jié)果進(jìn)行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件,熟練運(yùn)用相關(guān)財(cái)務(wù)管理軟件;

　　3、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,注冊(cè)會(huì)計(jì)師和高級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先;接受過(guò)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)法、稅法方面的培訓(xùn);

　　4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇16

　　1、根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;

　　4、拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇17

　　1、依據(jù)公司要求落實(shí)融資計(jì)劃，協(xié)助建立多元化的融資渠道;

　　2、執(zhí)行各項(xiàng)融資工作，包括配合團(tuán)隊(duì)完發(fā)募債、評(píng)級(jí)，財(cái)務(wù)分析，撰寫可研報(bào)告，督促融資審批等工作;

　　3、根據(jù)年度資金計(jì)劃落實(shí)月度資金計(jì)劃，跟蹤回籠及控制工程等款項(xiàng)支出，達(dá)成年度收支目標(biāo);

　　4、資金業(yè)務(wù)跟進(jìn)及管理，提供資金數(shù)據(jù)分析;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇18

　　協(xié)助分公司銷售參加競(jìng)標(biāo)，為客戶提供采購(gòu)方案;

　　根據(jù)自動(dòng)化需要，修改、調(diào)試機(jī)床PLC以滿足需求;

　　客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行電氣改動(dòng)的相關(guān)技術(shù)支持工作

　　汽車行業(yè)，工程機(jī)械，IT行業(yè)，重機(jī)行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;

　　產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;

　　各類大型數(shù)控設(shè)備展會(huì)支持;

　　代理商產(chǎn)品性能特點(diǎn)培訓(xùn);

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇19

　　1、推動(dòng)公司融資工作,運(yùn)用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應(yīng),維護(hù)公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計(jì)劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對(duì)接;

　　3、對(duì)公司的'資金調(diào)配及運(yùn)作提出建議,優(yōu)化資金運(yùn)用;

　　4、維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;

　　5、強(qiáng)化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報(bào);

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴(kuò)大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財(cái)務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機(jī)構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇20

　　1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

　　3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件。

　　4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇21

　　1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)計(jì)期間的支出，并協(xié)助資金管理部長(zhǎng)做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。

　　3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款準(zhǔn)確及時(shí)安全;不定期盤點(diǎn)出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項(xiàng)安全。

　　4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過(guò)完善的制度對(duì)確保對(duì)資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計(jì)劃、職責(zé)分工及人員安排;

　　6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績(jī)效考核、日常考勤等

　　7、通過(guò)培訓(xùn)、激勵(lì)、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強(qiáng)部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)整體工作效率水平。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇22

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案， 參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接;

　　3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇23

　　1、尋找、挖掘與維護(hù)銀行、信托、券商、保險(xiǎn)、能源產(chǎn)業(yè)基金及其它融資渠道，對(duì)公司國(guó)家電網(wǎng)供應(yīng)鏈保理資產(chǎn)進(jìn)行融資支持;

　　2、收集與分析銀行、券商、新能源產(chǎn)業(yè)基金等金融資本市場(chǎng)信息，保障公司未來(lái)融資計(jì)劃的順利實(shí)施;

　　3、協(xié)助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;

　　4、建立與銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的良好業(yè)務(wù)關(guān)系，建立順暢的融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇24

　　1)負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

　　2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

　　3)負(fù)責(zé)組織建立拓展集團(tuán)融資渠道，落實(shí)集團(tuán)融資指標(biāo)完成。

　　4)負(fù)責(zé)落實(shí)完成集團(tuán)資金相關(guān)考核指標(biāo)。

　　5)負(fù)責(zé)及時(shí)合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

　　6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。

　　7)協(xié)助集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。

　　8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護(hù)。

　　9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇25

　　職責(zé)描述:

　　1)根據(jù)公司全年融資計(jì)劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù);

　　2)熟悉精通各類資金來(lái)源及運(yùn)作方式,牽頭負(fù)責(zé)開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險(xiǎn)資金、信托資金以及非銀機(jī)構(gòu)資金等;

　　3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場(chǎng)需要,設(shè)計(jì)并應(yīng)用各種資金通道;

　　4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標(biāo),進(jìn)行分解并按照計(jì)劃完成融資任務(wù);

　　5)對(duì)接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。

　　6)對(duì)部門各項(xiàng)資金,做好資金流動(dòng)性管理;

　　7)收集、整理市場(chǎng)同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè);

　　2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有一定資源可放寬條件;

　　3)具有銀行、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇26

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭(zhēng)取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn);

　　6、跟蹤國(guó)家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國(guó)家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營(yíng)工作;

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇27

　　1、 根據(jù)公司發(fā)展，完成各項(xiàng)資金操作;

　　2、 負(fù)責(zé)公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項(xiàng)目;

　　3、 負(fù)責(zé)與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行商談，確認(rèn)融資的具體方案，協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計(jì)劃;

　　4、 協(xié)助管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái);

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇28

　　1、財(cái)經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財(cái)務(wù)核算,具有較強(qiáng)的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運(yùn)作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

　　崗位職責(zé):

　　稅務(wù)方面:

　　1、與各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確定月度納稅申報(bào)事宜;

　　2、根據(jù)各項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)稅收政策,做好各項(xiàng)稅金的預(yù)測(cè)、測(cè)算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn);

　　4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實(shí)集團(tuán)稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項(xiàng):如稅務(wù)評(píng)估、稽查、檢查等,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的`原因、問題、處理情況等進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)完成涉稅鑒證審計(jì)及稅務(wù)事項(xiàng)溝通;

　　7、及時(shí)收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護(hù);

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算,預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道,籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù),負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃,辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制,保證集團(tuán)公司資金安全;

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng),對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對(duì)接工作;

　　10、完成上級(jí)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇29

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對(duì)資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開拓公司對(duì)外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護(hù)客戶關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項(xiàng)目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；

　　4、 熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的`程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運(yùn)作程序；

　　6、 具備較強(qiáng)的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；

　　8、 有較強(qiáng)的敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神及協(xié)作意識(shí)；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責(zé)

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國(guó)家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運(yùn)作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，1年以上融資工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨(dú)立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險(xiǎn)判斷能力；

　　6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項(xiàng)目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時(shí)到位。

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇30

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場(chǎng)/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇31

　　1.協(xié)助負(fù)責(zé)部門和團(tuán)隊(duì)的日常工作，(融資計(jì)劃、資金預(yù)決算、資本市場(chǎng)IPO等)

　　2.銀行、券商和其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)對(duì)接，渠道維護(hù)和開拓

　　3.資本市場(chǎng)和IPO工作的相關(guān)材料分析、撰寫等工作

　　4.產(chǎn)業(yè)投融資、并購(gòu)的資本市場(chǎng)的業(yè)務(wù)探索