資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（精選16篇）

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1

　　1、預(yù)測短、長期的資金需求，設(shè)計調(diào)度方案和融資計劃;協(xié)助省區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務(wù);

　　3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

　　4、審核資金預(yù)測的合理性，制作、匯總各項資金報表;

　　5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全;

　　6、其他資金類相關(guān)工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風(fēng)投以及個人進行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時負(fù)責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4

　　1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動性。

　　2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。

　　3、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)測、預(yù)算報表及制資金籌集計劃。

　　4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。

　　5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新。

　　6、對資產(chǎn)項目進行盡職調(diào)查，挖掘項目價值，防控風(fēng)險。

　　7、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5

　　1.負(fù)責(zé)集團cashflow的預(yù)算與安排;

　　2.編制集團working capital

　　3.負(fù)責(zé)財務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

　　4.對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數(shù)據(jù)自動化;

　　5.推動集團財務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

　　統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;

　　2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進行融資渠道的拓展;

　　負(fù)責(zé)進行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10

　　1)負(fù)責(zé)集團資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

　　2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計劃，監(jiān)督落實，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

　　3)負(fù)責(zé)組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標(biāo)完成。

　　4)負(fù)責(zé)落實完成集團資金相關(guān)考核指標(biāo)。

　　5)負(fù)責(zé)及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

　　6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。

　　7)協(xié)助集團經(jīng)營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。

　　8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護。

　　9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11

　　1、根據(jù)集團公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求;

　　2、負(fù)責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12

　　1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

　　2.負(fù)責(zé)跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

　　3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

　　4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

　　5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

　　6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項目POS機準(zhǔn)入;跟進銀行準(zhǔn)入進度，公積金準(zhǔn)入進度，確保項目正常銷售。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14

　　1. 開拓跨境結(jié)算通道，降低成本，控制風(fēng)險

　　2. 梳理資金合規(guī)風(fēng)險，主導(dǎo)上市過程的資金合規(guī)梳理工作

　　3. 從資金結(jié)算角度設(shè)計交易流程，控制交易風(fēng)險，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

　　4. 負(fù)責(zé)資金部的日常管理，發(fā)展團隊，提升專業(yè)水平

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15

　　1、依據(jù)公司要求落實融資計劃，協(xié)助建立多元化的融資渠道;

　　2、執(zhí)行各項融資工作，包括配合團隊完發(fā)募債、評級，財務(wù)分析，撰寫可研報告，督促融資審批等工作;

　　3、根據(jù)年度資金計劃落實月度資金計劃，跟蹤回籠及控制工程等款項支出，達成年度收支目標(biāo);

　　4、資金業(yè)務(wù)跟進及管理，提供資金數(shù)據(jù)分析;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16

　　1、負(fù)責(zé)擬定城市更新集團年度各種財務(wù)資金計劃;

　　2、按集團總部財務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算;

　　3、根據(jù)年度融資計劃，制定融資模式并實施;

　　4、負(fù)責(zé)融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

　　5、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;

　　6、完成上級交辦的其它工作。