出納崗位職責(zé)2022出納職責(zé)（精選5篇）

出納崗位職責(zé)2022出納職責(zé) 篇1

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4.掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。

出納崗位職責(zé)2022出納職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

　　2.負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對收銀點(diǎn)的查崗工作。

　　3.負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4.協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

　　5.負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員會計(jì)電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

　　6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7.配合景點(diǎn)存貨主管會計(jì)工作，參與存貨。

　　8.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報(bào)表、營業(yè)收人日報(bào)表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。

　　9.營業(yè)高峰期時兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

出納崗位職責(zé)2022出納職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”。

　　6.每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會計(jì)。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

　　13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)2022出納職責(zé) 篇4

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

　　4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則編制會計(jì)憑證;

　　6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。

出納崗位職責(zé)2022出納職責(zé) 篇5

　　1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報(bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計(jì)檔案，協(xié)助會計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;