出納兼行政崗位職責(zé)（通用5篇）
出納兼行政崗位職責(zé) 篇1
1、按照審核無誤并經(jīng)審批的原始憑證及時、準(zhǔn)確、規(guī)范地辦理各公司的銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、及時、準(zhǔn)確地將相關(guān)資金信息通報相關(guān)部門和崗位，按要求提供資金日報表。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券票證，確�，F(xiàn)金及票證的安全完整;并每月末進(jìn)行核對，確保賬實相符。
4、負(fù)責(zé)接收、辦理各種收支票據(jù)，每周一次將其傳遞至業(yè)務(wù)相關(guān)會計，以便按時進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、按規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。每日終了與庫存現(xiàn)金核對，做到賬實相符;及時取得銀行結(jié)算單據(jù)進(jìn)行登記，每期末2日內(nèi)核對銀行賬務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)金、有價證券的盤點(diǎn)及銀行日記賬與銀行對賬單的核對工作，每月末2日內(nèi)根據(jù)銀行對賬單編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如有未達(dá)賬項，應(yīng)及時查明原因，確保賬、證、表、款相符。
6、每月登記個人借支明細(xì)賬，并與責(zé)任人進(jìn)行核對。
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)及審批手續(xù)使用現(xiàn)金;遵守核定的庫存現(xiàn)金限額。
其他領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
出納兼行政崗位職責(zé) 篇2
1、完成集團(tuán)各板塊日常資金收，付工作;
2、 核對平臺線上，線下繳費(fèi);按站點(diǎn)制作周，月收款統(tǒng)計表，資金日報表;
3、做好平臺各采購商，銷售商提現(xiàn)，退款工作;
4、集團(tuán)工資發(fā)放，銀行相關(guān)外出;
5、配合會計做好收入明細(xì)核對，單據(jù)整理，打印，月末進(jìn)行賬實核對;
出納兼行政崗位職責(zé) 篇3
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3、現(xiàn)金日記賬處理;
4、負(fù)責(zé)單據(jù)審核及費(fèi)用的報銷工作;
5、貨款支付及員工工資發(fā)放等;
6、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。
出納兼行政崗位職責(zé) 篇4
1.每日日記賬的核對，保證帳實相符
2.每日所有收入及時入賬，登記，保證收入的真實性
3.項目備用金的管理，登記，審核
4.所有報銷單據(jù)的整理，審核，報銷，入賬
5.項目收入與支出的控制，年度預(yù)算編制及出本支出控制
6.開具發(fā)票，保證發(fā)票印章的真實準(zhǔn)確性，項目所有收入保證日清月結(jié)
7上級財務(wù)部門的其他要求及為上級財務(wù)部門提
出納兼行政崗位職責(zé) 篇5
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，現(xiàn)金保管;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章;
4.、負(fù)責(zé)審核票據(jù)有效性、真實性、合法性、合規(guī)性;
5、員工工資的發(fā)放;
6、負(fù)責(zé)報表統(tǒng)計和制作，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。