出納人員的職責(zé)內(nèi)容（通用6篇）
出納人員的職責(zé)內(nèi)容 篇1
1. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;
2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);及時(shí)對(duì)帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對(duì)存款余額不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;
5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;
6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納人員的職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案的管理工作;
6、協(xié)助處理行政相關(guān)事宜以及公司突發(fā)事宜;
7、財(cái)務(wù)日常工作事宜。
出納人員的職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開(kāi)具收據(jù)
2、負(fù)責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對(duì)金額與銀行系統(tǒng)一致
3、賬戶維護(hù)、當(dāng)月銀行日記賬更新
4、資金利息計(jì)算
出納人員的職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、每天按時(shí)打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報(bào)銷單據(jù)。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)劃的整理及上報(bào)，以及臨時(shí)交代的其他事物。
出納人員的職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)，帳帳相符;
2、及時(shí)取得各類銀行收付款業(yè)務(wù)單據(jù)，審核各類單據(jù)的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性;
3、編制并上報(bào)資金類報(bào)表及其他各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員的職責(zé)內(nèi)容 篇6
1.發(fā)票管理、開(kāi)具及財(cái)務(wù)資料整理、管理;
2每日財(cái)務(wù)對(duì)賬事宜及業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準(zhǔn)確性復(fù)核。
4.每月項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表編制;
5.報(bào)銷審核及管理。