集團總出納崗位職責（精選7篇）
集團總出納崗位職責 篇1
1、負責銀行轉(zhuǎn)賬、協(xié)調(diào)銀行開銷戶等事宜;
2、負責開具支票、電匯等事宜;
3、負責查詢銀行賬戶信息;
4、負責編制各類資金報表;
集團總出納崗位職責 篇2
1、向集團財務(wù)總監(jiān)、公司財務(wù)負責人報告公司的資金使用情況及余額情況。
2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。
3、負責發(fā)票的保管、領(lǐng)用。
4、負責現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。
集團總出納崗位職責 篇3
1.負責做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.負責報銷費用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負責每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全;
4.負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員;
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
集團總出納崗位職責 篇4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。
3、付款審核嚴格把關(guān)、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證安全。
4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。
5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。
6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。
7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。
集團總出納崗位職責 篇5
1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務(wù)
2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負責發(fā)票的開具以及管理
5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
集團總出納崗位職責 篇6
1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作。
3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。
4、按時準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。
5、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。
6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密。
8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
集團總出納崗位職責 篇7
1.負責現(xiàn)金收付管理，賬務(wù)報表制作與統(tǒng)一管理。
2.對接銀行，負責銀行存款收付管理等工作。
3.負責納稅申報等稅務(wù)管理。
4.完成資金的日結(jié)月清，做好賬目管理。