出納崗位職責相關(guān)規(guī)定（精選6篇）
出納崗位職責相關(guān)規(guī)定 篇1
l 核算公司員工工資及提成，辦理員工日常報銷及采購費用支出。
l 處理公司內(nèi)部的現(xiàn)金日記賬。
l 根據(jù)公司每月考勤做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
l 公司票據(jù)初審，客戶信息錄入。
出納崗位職責相關(guān)規(guī)定 篇2
1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;
2、負責財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助會計處理一般帳務(wù)，協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作;
出納崗位職責相關(guān)規(guī)定 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)。
6、辦理銀行轉(zhuǎn)帳的收、支業(yè)務(wù)。
7、登記現(xiàn)金、銀行日記帳。
8、做好庫存現(xiàn)金及有價票據(jù)的安全保管工作。
9、做好現(xiàn)金盤點工作，確保賬實相符。
10、辦理報銷、付款業(yè)務(wù)。
11、按時提交費用核銷資料給供應(yīng)商，并負責供應(yīng)商費用核銷的跟進工作。
出納崗位職責相關(guān)規(guī)定 篇4
1、銀行每日查賬核對、公司業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳匯款操作;
2、制作憑證、核對收入，較好的會計基礎(chǔ)知識;
3、熟練使用ERP系統(tǒng)，協(xié)助公司財務(wù)類數(shù)據(jù)的錄入以及保管與調(diào)取。
4、審核報銷、申購、記帳等憑證并完成相對應(yīng)的匯款;
5、整理歸檔憑證、購買及開具稅票。
6、有工作經(jīng)驗，會計專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;
7、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
8、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。
出納崗位職責相關(guān)規(guī)定 篇5
1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;
7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、 根據(jù)部門要求，編制資金流動報表等;
10、領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責相關(guān)規(guī)定 篇6
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實相符;
2、銀行票據(jù)、印鑒的保管;
3、編制記賬憑證，報送資金日報;
4、領(lǐng)導安排的其他工作。