出納員崗位的主要職責(zé)（通用3篇）
出納員崗位的主要職責(zé) 篇1
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
出納員崗位的主要職責(zé) 篇2
1、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
出納員崗位的主要職責(zé) 篇3
一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。
二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。
五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。
七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。