出納人員的工作職責(zé)（通用13篇）

出納人員的工作職責(zé) 篇1

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

出納人員的工作職責(zé) 篇2

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

　　5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責(zé) 篇3

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員的工作職責(zé) 篇5

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員的工作職責(zé) 篇6

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的工作職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團(tuán)隊協(xié)作能力好，有耐心。

出納人員的工作職責(zé) 篇8

　　1、每日財務(wù)票據(jù)的整理等工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

　　3、負(fù)責(zé)會計憑證制作，基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

　　4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員的工作職責(zé) 篇9

　　職責(zé)：

　　1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的工作職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運(yùn)作流程管理和保密意識。

　　2.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作

　　3.對機(jī)構(gòu)項目財務(wù)進(jìn)行整理監(jiān)控，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作。

　　4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大�；蛞陨蠈W(xué)歷，會計從業(yè)資格證書及相應(yīng)技術(shù)資格證。

　　2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。

　　3.具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　4.做事細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)\責(zé)任心強(qiáng)，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運(yùn)用，保密意識強(qiáng)。

出納人員的工作職責(zé) 篇11

　　1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　　3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)等。

出納人員的工作職責(zé) 篇13

　　1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業(yè)務(wù)，國稅發(fā)票領(lǐng)購;

　　3、編制日記賬等相關(guān)表格;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。