出納人員工作職責_出納人員工作內容（精選14篇）
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇1
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇2
1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;
2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;
4、 負責工資表核算與發放;
5、 負責月、季、年公司各類統計報表;
6、 負責每月發票認證、開具等工作;
7、 完成部門領導交代的其他任務。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇3
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇4
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇5
1. 完成現金、銀行存款收付;
2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;
3. 完成各種稅金統計及申報業務;
4. 完成票據的管理;
5. 完成員工工資的發放;
6. 收付匯相關業務;
7. 完成記賬、付賬、報賬工作;
8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;
10. 制作銷售臺賬;
11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。
12. 完成領導安排的其他工作。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇6
1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇7
1、負責項目費用的匯總及登記;
2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;
3、負責每日的現金及銀行往來;
4、及時跟進回款進度;
5、配合完成領導交代的其他工作。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇8
1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。
3、熟悉企業財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的財務分析。
9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。
10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇9
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇10
1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存
2、負責倉庫部分欠條的整理
3、負責登記現金日記賬
4、負責部分欠條報表整理
5、負責零星報銷費用的支付
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇11
1、出納日常工作;
2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;
3、定期對材料、庫存進行盤存;
4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;
5、配合領導安排的相關財務工作;
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇12
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇13
1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;
2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;
4、負責票據的接收、轉讓、承兌;
出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇14
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。