財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么（精選23篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)核對;

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5. 負(fù)責(zé)購買和開具各項(xiàng)票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用，熟悉OFFICE的應(yīng)用;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇3

　　1、有會計(jì)從業(yè)資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)以及分析報(bào)表的處理工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇4

　　嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報(bào)送資金日報(bào)表;

　　負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　5.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇6

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

　　3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報(bào)表并向總經(jīng)理及會計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;

　　7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時(shí)與銀行對帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會計(jì);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇7

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計(jì)審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常會計(jì)核算工作，對日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會計(jì)憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

　　7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇9

　　1.掌握財(cái)務(wù)相關(guān)知識及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力及實(shí)施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報(bào)表的能力

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇10

　　1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

　　3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

　　5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇11

　　1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負(fù)責(zé)總會機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

　　7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇12

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對應(yīng)收款的清算工作

　　4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作

　　7、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇13

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　5、定期組織檢查會計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計(jì)，提供所需財(cái)會資料。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇15

　　1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報(bào)工作;

　　2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇16

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

　　8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;

　　9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;

　　11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇17

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7.做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇18

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報(bào)、工商事務(wù)變更等財(cái)務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時(shí)登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇19

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3 及時(shí)與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

　　4 積極配合主管會計(jì)做好核算工作，會計(jì)憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇20

　　1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷憑證，確保賬證相符，對接會計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;

　　4、輔助會計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項(xiàng)目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

　　料。

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇22

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇23

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報(bào)表，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項(xiàng)費(fèi)用的工作;

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來工作;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。