財務出納的崗位職責（精選20篇）

財務出納的崗位職責 篇1

　　1.負責審核經手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

　　2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表

　　7.負責妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納的崗位職責 篇2

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇3

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納的崗位職責 篇4

　　1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納的崗位職責 篇5

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納的崗位職責 篇6

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇7

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納的崗位職責 篇8

　　1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

　　3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納的崗位職責 篇9

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納的崗位職責 篇10

　　1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納的崗位職責 篇11

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

　　4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

　　11. 其他臨時性工作

財務出納的崗位職責 篇12

　　1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關統(tǒng)計經驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協(xié)助完成會計相關工作;

財務出納的崗位職責 篇13

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。

　　5、領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責 篇14

　　1、負責憑證的錄入及整理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;

　　3、負責應收、應付賬款的記錄

　　4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務

　　5、銀行外匯準備和安排

　　6、票據(jù)的購買和開局

財務出納的崗位職責 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　4、負責單位的應收應付賬款;

　　5、負責每月報銷審核;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責 篇16

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納的崗位職責 篇17

　　1.根據(jù)每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;

　　3.要經常注意各項單據(jù)、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇18

　　01、協(xié)助總經理制定財務規(guī)劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監(jiān)督指導會計、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務

財務出納的崗位職責 篇19

　　1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納的崗位職責 篇20

　　1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù);

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;

　　4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據(jù)經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù);

　　8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務