財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選18篇)
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇1
1.負責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇2
1、負責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;
2、負責(zé)保管備用金、支票,負責(zé)公司各項支出的報銷;
3、負責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進行清理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇3
1.負責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證
2.負責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳
3.負責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認真履行本職崗位職責(zé);
5.負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負責(zé)妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴格執(zhí)行學(xué)校報銷制度,及時、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,認真復(fù)核
原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)
范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),定期與銀行核對存款余額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,
妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責(zé)購買總部學(xué)號,打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計工作,強化服務(wù)意識,嚴格遵守保密制度;
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準確性。
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂,并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資
料。
6、負責(zé)開具各項票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇6
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時上報;
2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數(shù)字機密;
3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6.支付報銷單據(jù),清繳各種費用;
7.定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;
11.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇7
1、日常收支的管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇8
1、負責(zé)憑證的錄入及整理;
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;
3、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)
5、銀行外匯準備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇9
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;
3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇10
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運用,保證滿足經(jīng)營活動資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇11
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇12
1、負責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇13
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇14
1.負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記,做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符,負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。
6.負責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。
7.負責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。
9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇15
1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;
5、負責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇16
1、負責(zé)公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對,辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
2、負責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放,資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負責(zé)每月報銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇18
1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。