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出納崗位職責和要求

發布時間:2023-09-05

出納崗位職責和要求(通用13篇)

出納崗位職責和要求 篇1

  崗位職責:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,現金要日清月結,按照逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監督支票的'回收情況。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6,協助會計準備每日,,月單據及報表。

  7,嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責和要求 篇2

  崗位職責:

  1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:

  2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作,負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;

  3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;

  4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;

  5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金;

  6、保管好各種空白支票、票據、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發票的開具和認證;

  7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

  9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責和要求 篇3

  崗位職責:

  1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

  2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

  3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

  4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

  5、每日工作日報上報情況登記。

  5、辦公室工作環境的巡查及整改。

  6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的'辦理。

  7、協助招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

  9、完成總經理交代的其他事項。

出納崗位職責和要求 篇4

  崗位職責:

  1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

  2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

  3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

  4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

  5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

  6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

  7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

  8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

  9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

  10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

  13、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責和要求 篇5

  崗位職責:

  1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

  2、負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

  3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

  4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料

  5、負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。

  6、負責員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。

  7、完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責和要求 篇6

  崗位職責:

  1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

  2、負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;

  3、統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

  4、總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

  5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

  6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

  7、安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;

  8、負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的.變更;

  9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;

  10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

  11、負責部門安全管理工作;

  12、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責和要求 篇7

  崗位職責:

  1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

  2、及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的'原始憑證。

  3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

  4、辦理公司所有的現金銀行收支事項,核對銀行收款及網上支付,做到日清月結。

  5、建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。

  6、準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

  7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

  8、管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

  9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

  10、完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責和要求 篇8

  崗位職責;

  1.財務核算、報表統計分析;

  2.成本管理工作;

  3.現金出納監管工作;

  4.財務監管工作。

  任職資格:

  1.全日制本科及以上學歷,會計學、財務管理等財務相關專業;

  2.1年以上會計工作經驗,優秀的應屆畢業生亦可。

  3.具有會計從業資格證書,熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;

  4.工作細心嚴謹,責任心強;

  5.身體健康,誠信正直,有良好的溝通能力和團隊協作能力,能承受較大的工作壓力。

出納崗位職責和要求 篇9

  崗位職責:

  1、負責校區日常現金等結算工作,現金的日常收支和保管資金及各類票據;

  2、負責公司日常工作,包括考勤,學員資料的保存歸檔等;

  3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

  4、完成上級交辦的其它工作。

  任職要求:

  1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

  2、完備的財務知識,有出納工作經驗者優先,熟練使用辦公軟件;

  3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

  4、具備一定的前臺與行政工作經驗,做過類似工作或者辦公室文員;

  5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

出納崗位職責和要求 篇10

  崗位職責:

  1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網銀收付、銀行結算等業務,現金及銀行存款要做到日清月結;

  2、實時掌握公司各賬戶資金動態,每周五及時報送資金余額表,每周一及時報送資金變動表;

  3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬),月末進行銀行對賬,按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等;

  4、負責資金相關檔案的日常管理,包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;

  5、負責銀行柜臺業務的辦理,同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;

  6、其他資金相關工作。

  任職資格:

  1、本科及以上學歷,財計、金融相關專業,1年以上出納崗位工作經驗;

  2、能熟練使用各銀行網銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗(很重要),能熟練使用Excel等辦公軟件;

  3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰,能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題,具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;

  4、具備良好的學習能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。

出納崗位職責和要求 篇11

  崗位職責:

  1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節奏,做到日清月結;

  2、負責收集和整理原始憑證,報銷單據等;

  3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;

  4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

  5、月底財務盤存工作;

  6、協助會計完成其他日常事務性工作;

  任職資格:

  1、相關專業,實習生、應屆生、無經驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);

  2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;

出納崗位職責和要求 篇12

  崗位職責:

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

  3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

  5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

  7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。

  8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

  9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

  任職要求:

  1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

  2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書;

  3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;

  4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

  5.工作認真、負責、要求崗位穩定。

  6.具備良好的職業道德水平。

出納崗位職責和要求 篇13

  崗位職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、負責財務管理統計匯總。

  任職資格:

  1、大學專科及以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

  2、具有1年以上出納工作經驗;

  3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

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