費用會計工作總結(精選10篇)
費用會計工作總結 篇1
作為xx煤礦財務部應算守鍵部門之一,對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度,熟悉財務軟件的操作,而且還應適應不斷的財務更新的要求,審計及局機關的各項檢查、掌握稅收政策的合理正確應用。在領導及同事們的助指導下,并通過自身的努力,由一名初涉會計行業,沒有任何經驗的新人,成為一名煤炭行業財務會計。感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。
回顧即將過去的一年,為了總結經驗,提高自我,克服不足,以及適應局機關的要求,現將一年的工作做如下簡要回顧和總結:
一、會計基礎工作學習及理解
(1)認真學習執行《會計法》,進一步加強財務基礎工作的學習,規范和學習記賬憑證的編制,特別是對財務軟件的學習和利用,掌握了帳套的設置和基礎數據的轉化,以及系統管理員的基本操作,固定資產模塊的設置及基礎的錄入。全面掌握了該財務軟件的基本操作。
(2)學習了局里及礦上的財務發展和核算的內部制度,重點了解我局的內部銀行的設置,和局往來賬戶的.管理,對局和我礦的承包財務結算有了很好的認識和理解,為自己在以后的發展有了很好的基礎。
(3)學習了編制礦上需要的各種類型的財務報表及申報各項稅金。由于我單位是以采礦為主,材料品種多,成本項目多,并且涉及到很多,所以需要編制很多的財務報表,這點也是我們財務工作的難點。重點是報表的準確性和及時性,隨時為上級單位提供準確的財務資料。
二、費用成本、在建工程方面的學習。
學習了的材料核算的管理,明確了成本費用的分類,項目管理,分部門項目管理,真實映當期的成本,為績效管理提供參考依據。我礦也算是一個比較的煤礦,每月的材料不但數量多,而且品種多,這也給財務成本和材料的管理帶來了很的不便,雖然我們試用過存貨材料的軟件管理,但是就因為材料品種多,出入平凡,所以存貨管理軟件不適合我們的礦的材料的管理。因此我礦就用人工分工的管理方法,取得了很好的效果。但材料管理好了,到結轉成本的時候又遇到了很的問題,我們成本項目共十三類,還要按各個部門分類,而且又要符合我們礦上的內部考核,這樣我們的工作量很。通過認真的學習和探討,我們把部門核算和內部考試實質性的結合在一起,再結合我們的財務總賬,很明顯的減少了我們的工作量,使得工作更簡化和明了。通過這件事我明白了,干財務工作只有你自己經歷過,你才能明白它說明了什么問題,更能好好的改進和完善財務核算辦法。
費用會計工作總結 篇2
一、費用審核
差旅費:
1、工作依據:《財務報銷管理制度》;
2、工作流程:
出差人員把出差的各類合法票據交予本部門綜合管理員,綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單,交予部門負責人簽字確認,在按制度規定流程報批;
財務審核:應審核報銷憑證的填寫和粘貼的規范性工整性,重點審核發票的合法合規性及報銷金額的準確性并確認其是否符合財務報銷制度的規定。
審核有誤的情況下退回,審核無誤后敲章簽字并交給綜合管理員。
3注意事項:
①要特別注意審核發票的合法合規性:發票使用期限抬頭蓋章;
②車票為定額發票應核實所乘車次的價錢,自帶車輛的根據其出差路線按乘坐汽車出差的標準報銷,超出部分應在審核建議中注明,請領導審批;
③每月月末時應注意關賬時間點,關賬后本月不再報銷,年底應注意應提前電話通知各部門綜合管理員來報銷差旅費和招待費等,一般不能拖到下一年再報銷。
業務招待費:
1、工作依據:《財務報銷管理制度》;
2、工作流程:
外包工春節路費報銷:
探親路費:
1、工作依據:基本參照《財務報銷管理制度》中的第二十二條職工探親路費的報銷規定及《假期管理制度》。
2、工作流程:
參照差旅費報銷流程。
3、注意事項:
①《因公出差審批表》“情況說明”欄里不能寫“探親”“春節回家”之類的字樣,此欄可不填;②報銷標準每年應詢問領導確認,11年的標準:動車全報火車只按硬座標準報飛機按火車硬座報,定額汽車票應進行查詢核實按網上公布價格報。
招聘費:
1、工作依據:《財務報銷管理制度》;
2、工作流程:
參照差旅費報銷流程,財務審核前應先在人事處作招聘登記。
3、注意事項:
①粘貼填寫的要求:一般包括新員工的來公司的車費和體檢費,如果只有體檢費,則應填寫《職工醫藥費報銷單》并粘貼體檢發票,如果既有車票又有體檢費,則填寫《匯總報銷單》;②來財務審核前,綜合管理員應先去人事處進行登記蓋章。
二、保險工作:
財產險和機器險:
1、投保:
首先應確定投保的保險金額,即確定本年度投保的固定資產和機器設備的總價值,將相關的數據發給保險公司;填寫資料和付費:保險公司會傳真一份《付費協議》約定付費方式和金額,應將“協議”應蓋好公章,復印備份,并將原件交還保險公司,核對“保費預繳通知書”和“協議”后付款;接收保單和建立臺賬:付款后,保險公司會生成保單并開具第一期付費的發票,應根據新保單登記好新保單臺賬。每月初應注意留意保險臺賬,確認本月是否需付保險費和續保。
2、理賠:
出險報案:機器或其他固定資產出險后,相關部門的負責人應保護現場拍取照片并預估損失,然后來財務填寫出險通知書保險標的損失清單,由財務處報案并登記出險臺賬;材料提供:固定資產卡片保單生成的月份的資產負債表出險當月的資產負債表出險通知書保險標的損失清單火災需出具消防證明等;另外,還要給保險公司提供相關的照片。
理賠:保險公司對損失的資產進行勘查后會確認賠款金額,之后會將“領取賠款通知書”“轉賬授權書”“賠款收據”“出險通知書”和“保險標的損失清單”送交我們財務處;這時:
①將“領取賠款通知書”先送交相應銀行蓋銀行章;
②拿“賠款收據”“損失清單”“出險通知書”“轉賬授權書”到人事處蓋公章,其中“賠款收據”三聯都要蓋章;
③保留“賠款收據”的第二聯,并拿“損失清單”和“出險通知書”復印留底;
④將上述保險公司送來的資料,除留下“賠款收據”第二聯,其他的都送回保險公司。保險公司即可賠付。
雇主責任險:
1投保:
首先應確定投保的保險金額,即確定本年度工程隊人員總數,并以此確認保費金額;保險公司傳真《付費協議》約定付費方式和金額,核對“保費預繳通知書”和“協議”后付款;接收保單和建立臺賬:付款后,保險公司會生成保單并開具付費的發票,應根據新保單登記好新保單臺賬。每月初應注意留意保險臺賬。
2理賠:
報案:
①工程隊員工出險后,應先去安保處開一張“工傷事故登記表”,由安保處處長簽字批準上報再來財務報案;
②由報案人填寫一張太保出險通知書,按照出險通知書所寫內容撥打2014666進行報案;
③報案結束后,把出險人情況登記到電子臺賬,把出險通知書和“工傷事故登記表”留存。
索賠資料準備整理:
①出險者資料提供:出險者治療完畢后讓對方提供:病歷卡發票醫藥費清單等醫院證明,還有出險者和自己單位的'合同復印件出險者所屬單位和東海岸合同復印件考勤表工資單出險人身份證復印件;注意拿發票和出險通知書應復印留底;
②自己提供資料:受權委托書,出險通知書原件和賠款通知書,拿去人事敲公章.。
③資料交給保險公司:完成后上述工作后,把出險者和自己所提供的資料一起拿去給保險公司。
索賠:
①保險公司理賠部收到資料后進審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書;
②收到賠款通知書之后,核對賠款通知書和發票復印件的金額,填寫支款單并附上索賠資料,通知工程隊負責人拿錢。
船舶建造險:
1、投保:
要關注船舶險預算,并了解和詢問船舶的生產周期,提前通知領導以確認需投保的船舶及其保險期限費率保費等;聯系保險公司,填寫投保單并蓋章,將掃描件發送至保險公司,根據保險公司傳真的“保費交款通知書”,填寫資金支付審批單并付款;付款后保險公司會生成在建船舶險的保單并開具第一期發票,應將保單按順序收好并登記臺賬,發票簽字入賬;投保后:要注意其分期付款的時間。
2、理賠:
船舶險尚未有理賠的情況,在建船舶在保險期間內出險的,如果其金額較大,大于免賠額即可撥打95512報案。車輛險:
1、投保:
車輛險每年續保一次,應關注車險投保的時間,每月月末應了解下月是否有車需投保,并通知領導;在車輛險到期前,保險公司會傳真來一份“機動車保險交費通知單”,審核后付款;付款后通知保險公司,保險公司會寄過來車輛險的保單發票等,保單按順序放好保存并登記臺賬,發票入賬。
2、理賠:
報案:出險人應在48小時內向保險公司報案,報案時告知報案人姓名電話出險車輛型號號牌號碼保險單號出險時間地點事故情況。理賠:車輛修好后,汽修廠開具相關的發票,保險公司會去汽修廠確認損失情況,然后把錢匯到我公司賬戶;③車輛修理經手人拿相關的材料來財務處領錢或報銷,財務應開一張借支單并審核,簽字后報銷。
三、其他:
醫藥費報銷:
1本工工傷醫藥費報銷:
報銷金額:所花費醫藥費的100%。本工的工傷事故所發生的醫藥費全額報銷,即除了社保賠付的部分外,社保剔除的部分公司也給予報銷;資料審核:從人事處拿相關的報銷資料,包括:《職工工傷費用結算審核表》和相關的醫藥費收據等,要仔細審核醫藥費總額是否與“審核表”中的醫藥費總額是否相同,審核社保給付金額是否等于總額減去剔除部分金額,審核后填開醫藥費報銷單蓋審核章,簽字后即可報銷。
2本工住院費報銷:
報銷金額=比例-統籌支付金額;
3本工生育:
報銷金額:只按照生育類型的不同金額標準報銷;資料審核:一張“生育保險待遇結算審核表”和醫院出具的“計劃生育手術證明”,填寫“醫藥費報銷單”審核報銷。
四、費用分析
1工作依據:年度定稿全面預算《管理費用》及《間接制造費用》;
2工作要求:月度預算分析季度預算分析及年度預算分析;
3工作流程:
需了解預算編制時各部門費用組成,月度費用分析時,有超預算的項目需提醒各部門,并要求他們分析說明。編制差異分析表
4注意事項:
五、費用預算編制
1工作依據:全面預算會議及預算編制手冊;2工作要求:每年度一次;
3工作流程:
六、制度建設
1工作依據:《財務報銷管理制度》《假期管理制度》《春節外包工加班政策》
費用會計工作總結 篇3
時間如白駒過隙,轉眼間20xx年過去了。回顧過去的一年,雖然因為一些特殊的原因,我離開了工作崗位一段時間,但是在工作的期間,我仍然按照公司的工作精神和工作部署,結合自己的崗位職責,認真努力工作,完成了各項工作任務。在此,我將自己的工作情況加以總結,以求總結經驗,并在以后的工作中克服不足。
一、相關材料的整理及上報
在上半年的工作中,我在領導的指導下,和同事們合作完成了一些會計的基本工作:我結合日常費用,對公司的費用計劃加以總結,協同同事完成了編制中心年度費用計劃表的工作;我協助綜合部門對中心人員員工每月的工資情況進行審核,完成工資表編制工作以及發放審批;另外,我督促并協同相關人員完成了每月的銀行調節表并及時進行了查證以及處理。此外,我每月都按時匯繳職工社保、公積金、個稅的上報。
二、資料及資產的管理
在20xx年,我們進行了會計憑證的裝訂和整理工作,保管好每月的自制憑證并進行了歸檔處理,完整保留各項資料記錄檔案,對其進行統一管理。除此之外,我定期核對固定資產的賬目,配合固定資產專管員做好資產的管理工作。
三、協調與溝通
作為一名費用會計,我們與各部門的交叉工作比較多,我盡自己最大能力進行溝通,以求能夠協調工作,與各部門及時溝通,完成了各項費用的'核算工作。在上下級之間,我也耐心溝通,將存在的問題及時向部長匯報,使先關手續能夠符合會計工作的規范,努力做到上傳下達,協調會計業務工作。
四、費用的核算及報銷
費用的核算和報銷是最繁瑣的一項工作。在20xx年,我和同事們對各部門的費用使用情況進行審核,并且負責中心應收應付往來賬的核算及結算工作。
在報銷方面,我們嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制,在預算范圍內嚴格掌控費用開支標準,節約費用,控制每一筆報銷費用都是有效并且合乎制度。此外,我認真審核費用單據,要求需要報銷的項目手續齊全并且反映明確。
在20xx年的工作中,我充分意識到自己的角色及作用,努力地做好一個執行者的工作。對于上級安排的工作,我認真地對待,在工作中遇到問題及時反饋,做到上傳下達、上行下效;對于自己的本職工作,我嚴肅認真對待,不放松一點,確保每一項會計工作以及有關資料的真實性,提高會計工作質量。
當然,在過去的一年中,我的工作也有很多需要改進的地方,我會對自己做出計劃并實行,完善接下來的工作。首先,有很多會計方面的知識需要我去學習了解,在接下來的時間里,我會努力學習,希望能夠學以致用,提高自身的業務素質;在工作中有不懂的問題及時詢問或反饋給前輩或者領導,為自己的工作積累經驗。
20xx年的工作任務圓滿結束,我在工作中學到很多,也對自己有了更高的要求。在未來的時間中我會結合自身情況,反思不足,努力做到更好。
費用會計工作總結 篇4
回首XX年工作,物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步,完成了物業公司與的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下:
一、物業公司與的財務分賬
從年7月份開始,根據集團財務中心的要求,完成與物業管理公司的分賬處理工作,開設金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業公司管理臺賬體系的建立
根據財務中心的統一要求,結合物業公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,制定了物業公司的管理臺賬體系(物業公司及)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發揮了財務管理的作用。
三、物業公司財務制度的制定
在財務中心的統一指導下,制定了物業公司的財務制度體系。包括《物業財務制度》、《物業管理臺賬核算辦法》、《物業財務付款管理辦法》、《物業付款審批權限的規定》、《物業財務部部門職責》、《內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程,使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定,從根本上進行了一次大的提升。
四、物業公司財務管理模式的轉變
物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后,根據集團財務中心的要求,物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發,為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數據。
物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行,作出了具體的工作事項互相協調配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業公司財務工作的規范性、準確性,提高財務工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費用149.33萬;從10月份開始,重點加強管理費的催繳工作,10-11月共追繳了管理費10.58萬,收費率比上半年大大的提高。
六、完成財務部門的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導,進行催繳工作。
監控的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于9月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規范,大大提高了工作效率。
費用會計工作總結 篇5
一、主要工作目標完成情況
20xx年,受國際形勢的影響,原油價格和煤層氣價格不斷走低,公司走過了最為艱難的一年。作為公司的一名財務人員,我始終以公司20xx年職代會確定的工作目標來要求自己,與公司同呼吸、共命運,憑著較強的責任心和敬業精神,較好的完成了本職工作,實現了自己的價值。這其中,有汗水也有欣慰。現將這一年來的工作做如下回顧和總結:
(一)出納工作
通過近幾年的學習和工作實踐,我已經熟練掌握了財務出納方面的業務。我的工作主要是每個月氣量結算,包括月底應收款ERP掛賬、財務FMIS掛賬到開票系統開發票、開收款收據,下月初FMIS收款、賬款到賬收款,收入上劃等幾個流程。前幾項ERP系統和開票系統已經很熟練,但由于操作步驟多,事項繁瑣,還需要更加細心認真,以防出現不必要的差錯;后面的財務FMIS掛賬和收款程序,由于屬于集團公司剛剛啟用,所以還有許多的問題有待在以后的結算中逐步解決。
(二)日常費用會計工作
1、費用報銷。我主要負責公司的費用集中報銷工作。由于集團公司啟用了集中報銷系統,使得報銷工作比以前更加繁瑣,要求也更加嚴格、細致。從紙面票據審核到網上單據審核、影像掃描再到財務做賬,都嚴格依照公司制度進行,對公司費用發生情況做全面掌握。在費用實際發生額度的基礎上,同各部門尤其是各項目部進行充分溝通,針對可能出現超支的項目進行預警,在確保項目部日常工作正常進行的基礎上,大力推行降本增效行動,以降低公司成本。
2、公司會計檔案資料的管理。為了會計檔案的完整無損,在保證收據、發票、報告、憑證、電子數據等資料手續完備,資料真實的基礎上,嚴格按照會計制度要求每月底及時進行整理歸檔。
3、每月按時編制公司管理費用及預算分析表,及時將公司機關尤其是作業區的生產成本、費用發生情況進行總結并上報,充分了解每個項目占用資金情況,針對具體情況,充分分析原因,保證項目資金的利用效率,并提出有效建議控制成本,降低費用。
4、深入學習、使用SAP財務軟件。在學習使用SAP過程遇到很多不懂的問題,經過自我的課件學習和同事的指導,已經能熟練使用SAP軟件,并通過ERP與FMIS融合系統完成日常工作,同時進行每月的月結、對賬。
8、完成月度國家稅務局的資產負債表、利潤表等表格的填制及稅費上繳工作;完成月度財務系統的報表填制及上報工作;對銷售的煤層氣,及時錄入ERP系統,開具收款收據和增值稅專用發票,并及時進行銷售款的催繳工作。
9、工作流程編制。在工作過程中,總結工作經驗并及時記錄。
(三)制度建設
針對日常工作中出現的特殊情況以及事項,及時尋找解決辦法并且以制度的形式下發執行,在領導的指導下,結合具體職能人員的意見,共下發以下制度:
1、公司生產管理辦法,理性支出分配辦法,作業成本分析表。通過這些管理辦法,及時掌握各項目部成本、費用運行情況。
2、備用金管理辦法:為加強對資金的內部控制,規范業務借款行為,避免重復借款的現象的發生,特此對業務借款管理辦法重新修訂。
3、規范差旅費交通工具。
4、發票管理通知。
5、規范費用報銷及付款通知。
(四)QHSE方面
20xx年根據公司安全管理委員會會議精神的要求和日常的工作實際,努力踐行HSE方針、政策,認真學習各種HSE管理制度和規章,及時參加公司和安全科組織的各項宣貫和學習活動。尤其是對新《環境保護法》和《安全生產法》,不斷領會新“兩法”的內涵和精神,并參加了公司組織的新“兩法”知識競賽。在工作中對常用的電腦、電源等做到人走燈滅、人走電腦關;在作業區、工作現場,能做到正確穿戴勞保用品,服從現場人員指揮、管理等。20xx年個人在HSE的認識和踐行方面有了極大的提高,使HSE精神和理念融入了自己的學習和生活當中。
(五)企業文化的學習
1、加入公司以來,參加公司各項培訓,不斷學習企業文化,并以企業文化要求自己,工作中踐行企業文化,平時能夠做到吃苦耐勞,加班加點,把各項工作做好。
2、積極參與公司舉辦的各種企業內刊,積極投稿,發表文章兩篇。
3、積極、主動進行財務自我學習和提高,平時自我學習各種財務軟件和規章制度。
二、工作中取得的成績或經驗
(一)點亮熱情,鍛造自我。
財務是個大熔爐,需要嚴謹的工作制度和扎實的工作作風。俗話說:百煉成鋼。雖然我一直在做一些基礎的工作,未能為公司做出一些杰出的貢獻,但從我的領導、同事中深刻感受到他們的壓力有多大。財務就是一個大舞臺,在這個舞臺上,每個演員要把自己的角色扮演好,一臺戲才能唱好,這個公司的'工作才能搞上去。面對人員調動,工作職能發生了轉變,新入職員工的經驗欠缺,在一段時間里大家思想都有很大的波動,工作業績水平有所下降,但是大家都沒有過多地考慮個人的利益,還是一如既往地做著每天要做的事,以實際行動證明著自身的價值。
在財務科,每個人的腳步都更加急促,因為更多的事情等著去處理,更多的榮譽需要我們去努力爭取。在這樣的集體里工作我覺得渾身充滿力量,更加認識到不管在哪個工作崗位都應該發光發熱。以前我總是覺得自己的工作崗位對會計知識要求不高,只要不出亂子就行,從別人身上我看到了自己的渺小和淺薄,如果在這樣的大熔爐中都不能磨練努力工作的意志,那就會被工作所拋棄,成為無用之人。
“不經歷風雨,怎么見彩虹”。鍛造自我是每個人必經的路,通過反思問題,我深刻意識到一個人最難戰勝的其實就是自己。我們的行動有時就在閃念之間,向左向右就關鍵在于心態,選擇積極上進還是選擇散漫停滯都在于自己。選擇前者,必將朝氣蓬勃、意氣風發;選擇后者,勢必死氣沉沉、意志薄弱。工作中缺乏熱情,就會喪失斗志,人就沒有動力前進,甚至與機遇擦肩而過,因為機遇只會留給有準備的人。“與其詛咒黑暗,不如點亮光明”,我認為問心無愧,對得起自己的工作就行,不管工作中遇到什么樣的困難都應積極主動去尋求解決之路,不讓問題擱淺。辦法總比困難多,動腦筋想辦法,沒什么解決不了的問題,只有這樣不斷戰勝自我,超越自我。
(二)找好航標,定位人生。
“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”我們的人生之路都將歷經坎坷不斷前行,所以走好每一步都至關重要。每個人都應找好人生的航標,找到一條適合自己走的路,才能在風雨兼程的路上實現自己的價值。也許我們不知道明天會發生什么,但是我清楚自己今天應該做什么。
(三)注重細節,精益求精。
俗話說:細節決定成敗。每一項工作都是由無數個細節組成的,也許有人說一兩個細節沒做好沒什么大不了,甚至認為只求結果不求過程,但我認為財務工作更應該嚴格要求。平時工作中我要求自己注重細節,精益求精,審核發票時不合格的、手續不完備的堅決退回。對于我堅持原則的做法,有的同志頗有微詞,但我堅持認為只有每一個工作細節都把握好才能把工作做到最好。會計工作就是一項要求細致的工作,容不得半點馬虎。一個公司的經濟命脈掌握在手,如果做錯賬亂做賬,就不能給領導提供準確的信息,就會給公司造成不必要的損失。
三、工作中存在的不足及改進措施
“用心工作、踏實做人”,一直是我的座右銘。盡管在工作中兢兢業業,沒有大的貢獻,也沒有大的失誤,但經過一年來的努力,平庸的業績使我更清醒地看到了自身存在的問題:
一是會計業務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員,應該既要深諳會計業務,更要有超前意識,要成為一名優秀的財務人員,我的差距還很大。
二是工作作風不夠踏實。有時懶惰、粗心的思想一度使自己的工作處于低迷狀態,也制約了自身的發展。
改進措施:
1、加強對專業知識的尤其是SAP系統的深入學習,改掉粗心大意的不良習慣,在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。
2、應加強與領導的溝通,及時反饋領導安排的臨時工作,主動匯報自己的各項工作。
3、努力提高與其他部門、項目部及合作公司交流溝通的能力,以利于日常工作更好地順利完成。
4、養成良好的工作習慣,管理好自己的時間,提高工作效率,合理安排工作的先后順序,努力尋求工作最優化。
結語:在加入煤層氣開發公司的這段時間,我實現了思想觀念的轉變,學到了很多工作技能與工作方法,也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續努力提高自己的工作質量與工作效率。
費用會計工作總結 篇6
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,通過這一年的的努力工作,明顯的感覺到自己的變化和進步。
根據局機關文件精神,我們堅持自查原則,對工作客觀評價主觀糾正。通過一年的工作學習使自己的財務知識得以加強、職業技能熟練程度得以提高,能更有效準確的把財務帳做的工整清晰,規范有序。
第一、杜絕前期會計基礎工作做的不到位,合同內容、簽字不齊全,憑證附件缺失、憑證的整理,費用的報銷的真實性,等等問題。針對這些問題,我們應該監督到位,對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充,避免漏報、漏簽等問題重復出現。
第二、溝通好各部門之間的銜接問題,雖然在溝通方面我有很多的不足,但我還是會努力做好與各部門之間的溝通,積極配合各對口部門的工作,為隨后數據的歸集、核對、匯總做好充分及時的準備,更加準確有效的完成工作任務。
第三、認真學習局財務制度。做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證以及財務報表、財務指標分析和責任清單的編制、都達到正規化、標準化。這幾年局里的制度發生了很大的變化,最明顯的變化就是現在的報賬制,之前沒有經歷過,現在還沒有報過賬,但在項目上整理憑證的時候還是了解一點,對發票的要求、簽字、憑證的整理,都有很高的要求,所以19年我會努力學習,盡可能多的掌握局里的各項財務制度,熟練掌握日常工作流程,學會認真思考,而不是機械化的做一些表格,在財務工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務,更高效準確的完成財務工作。
第四、今年稅上發生很大的變化,國地稅合并,個人所得稅的改變,印花稅的繳納。之前的項目是簡易計稅,雖然也是學的不通透,但對一般計稅的理解還停留在學生階段,還需努力學習。稅是我最最薄弱的環節,所以我會加強學習,合理的'取得足額的進項稅,降低稅負,爭取利益最大化。
通過總結,我看到自身工作中的不足和缺陷,同時也明確了努力和奮斗的方向和目標。做好一份工作不容易,所需要的不僅僅是熟練的職業技能與知識,還要學會靈活的運用自己所掌握的知識技能、與人相處的能力和在工作實踐中所積累的經驗。新的一年意味著新的起點、新的機遇,我們要再接再厲,努力前行。
目前財務會計存在的主要困難和問題一是業務不熟,用友軟件使用不熟,工作效率低。二是系統人員較多,業務量大,疲于應付,三是對局屬單位監督指導不夠。存在這些問題的主要原因如下:
一是會計制度改革。從1998年開始至20xx年行政事業單位執行的是行政事業單位會計制度,采用收付實現制核算,從20xx年1月1日起所有單位統一執行政府會計制度,采用收付實現制和權責發生制雙體系核算,特別是權責發生制的引入對財務人員的業務水平和操作技能提出了更高的要求。
二是本年新增基地建設項目,基建項目的會計核算也較為復雜,本單位以及本人以前從來沒有接觸過,是一塊全新的工作領域,需要花大量的時間學習。
三是我們作為一級預算單位,雖然二級單位獨立核算,但是在預決算編報、預算項目申報、預決算公開、部門整體支出評價、資產月報、厲行節約報表等工作上還承擔著指導、匯總二級單位業務、數據的職責,由于本人業務也不太熟悉,二級單位有問題來咨詢我的時候,。我指導起來有困難,同時也無法發現二級單位存在的問題,不利于整個系統會計核算的規范運行。
四是對于我本人來說一是我非財務專業的人,缺乏專業會計知識,在對原會計制度還一知半解的時候又面臨新的會計制度。一年半載我還未建立起系統的會計知識儲備,二是自主學習不夠,忙于應付日常工作任務,沒有沉下心學習。
下一步工作打算及建議:首先,我會進一步學習會計理論知識,增加理論知識儲備,在實際工作中積極主動請教財政局、其他單位同行,認真細致完成會計工作,協助科長做好科室其他工作;其次,鑒于20xx年會計工作上面臨的困難,請領導能夠給予規財科理解與支持,建議與用友財務軟件公司簽訂一年的服務協議,費用預計xx元,遇到不懂的可以隨時請公司專業人士上門指導,提高效率。爭取一年之后我的業務水平能上一個新臺階,可以不再依靠公司能獨立完成會計核算業務。
費用會計工作總結 篇7
20xx年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下:
一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:
1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。
具體有以下幾點:(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己的努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。
在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。20學校、年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與、x行、x行、xx銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不符合規定的堅決不予支付。
2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。
費用會計工作總結 篇8
能夠以積極的態度認真參加公司組織的政治理論和業務學習培訓,并不斷總結自己思想上的不成熟觀點,向著做一個有魅力的奧捷人靠攏。其次,通過廣播.電視.報紙.書刊認真學習領會當前國家政策及經濟形勢,為今后的工作,生活等鋪一條正確的路線圖。
二.工作中兢兢業業,盡職盡責。
勤勉的精神和愛崗敬業的職業道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來,我在工作中能夠以正確的態度對待各項工作任務,積極主動,勤勤懇懇,有強烈的工作責任心和工作熱情,經常加班加點,毫無怨言。在行動上自覺實踐為公司服務的宗旨,用滿腔熱情積極,認真細致地完成好每一項任務,嚴格遵守各項財會法律.法規以及單位的各項規章制度,認真履行會計崗位職責,自覺按規章操作。自己在目前工作崗位上已工作了十余年,經過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作,能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題。
三.業務上不斷積累,提高素質。
隨著新形式對財會人員業務能力要求的提高,本人十分注重對業務知識的學習和積累。積極參加各項業務培訓,提高自身業務素質,爭取工作的主動性。在工作之余,擠出時間自學業務知識,認真學習了關于財會工作的有關法律.法規.方針.政策,并在工作中貫徹執行這些政策規定,為相關領導、部門了解企業財務狀況、經營成果和現金流量,并據以作出經濟決策、進行宏觀經濟管理提供真實、可靠的財務數據信息。
做好工作是關鍵,在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1.用心。
在目前的形式下,對于會計人員的要求越來越高,而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態度塌實嚴謹,堅決遵守公司各項財經紀律和管理制度。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習,使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程,做到條理清晰,帳實相符,從原始發票的取得到填制記帳憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規化.標準化。做到了全面.及時.準確的反映。
2.創新。
對武漢公司和湖南公司的各項精神及方針政策能夠認真體會,并聯系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執行,正確體會各項政策的內涵,在本質上發掘新理論、新辦法、新層次,適應新要求。
3.負責。
加強個人責任心培養,認真履行好自己的會計職能,勇于負責,敢于負責,具備較強的責任心把自己的工作做好。在工作中,能夠以正確的態度對待各項工作任務,積極主動,勤勤懇懇,毫無怨言,已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結工作中的成敗得失,以高度的熱情和責任感完成各項工作任務。
四、存在的問題和今后的努力方向
回顧一年來的工作,雖說取得了一定的成績,但也存在著許多不足之處:一是學習不夠踏實;二是處理棘手事情信心不夠,需進一步改進;三是開創性的工作開展的不多。
針對以上問題,在今后的工作時間里,我將加強理論學習,苦干、實干,努力提高工作質量和效率,進一步提高自身素質,尋找差距,克服不足,在今后的工作上取得更大的進步。
費用會計工作總結 篇9
根據年初的工作要求,在公司領導的部署和領導下,以及相關部門同仁的大力支持配合下,遵守財務制度,做好成本、帳務及資金運作等各項管理,與公司內、外各相關部門積極溝通,努力提供準確優質的財務服務。201x年,財務部工作開展較好,具體方面如下:
1、嚴格執行國家法律法規和公司制定的各項規章制度,做好會計核算工作,確保準確、及時報送會計資料。
2、負責審核原始憑證,做到原始憑證內容準確完整,內部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續齊全,如發現問題及時糾正。
3、按時編制記帳憑證,做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核,對于審核有誤的憑證,及時更正。
4、及時登記帳薄,總帳與各明細帳、日記賬及時核對,做到準確無誤。
5、按月清理往來帳項,銀行未達帳項,杜絕呆死帳發生,以保證足夠的流動資金,強化資金風險意識,合理安排資金需要量。
6、每月月末結帳,準確計提各項費用和應交稅金,確保足額解繳(次月15日前完成報稅)。
7、負責編制月度、季度、年度的財務報表,保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符,及時準確對內、外部門提供財務信息。此外,根據企業內部管理的需要,不定期編制不同部門需要的報表。
8、協助行政部門定期做好資產、物資等清查盤點工作。
9、不定期抽查出納現金實際與賬面余額相符情況,及時清理公司內部人員的備用金。
10、負責整理保管好票據及各種財務資料。
11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等,妥善保管并歸檔。
12、監督和分析企業的財務成本利潤及收支狀況,及時反饋變動因素和實際存在問題,當好領導的參謀。
13、按時完成領導交辦的其他工作。
有人說,稅收會計最辛苦,因為對稅法理解的偏差或認識不足,致使多繳稅金或少繳、漏交稅金給企業帶來的風險,需要報稅會計不斷地學習保證跟上企業發展的步伐,不斷地充實自己,掌握最新的會計準則,稅法法規,法律知識及相關經濟動態。在工作中,她虛心向老同志學習,注意觀察,獨立思考,利用自己所學內容做好財務處理、稅款繳納;出口退稅的申報、以及報表的上報等與稅務相關的工作,結合企業的生產與實際制定出良好的稅務籌劃,為企業生產經營創造穩定、安全的環境。
銷售會計榮義涵做事認真。在工作中能夠熟悉應用k3軟件、在線友商軟件和ExCEL表格。準確無誤記錄客戶往來帳目,每天及時為生產、銷售、財務、物流提供專業、準確的數據。及時做好銷售相關表格、提成和傭金結算工作;督促業務人按時對帳及回籠貨款,協助領導做好銷售統計分析和制度銜接,真實中懇的匯報銷售工作中的問題并給出切實的建議。態度好而且有耐心,在銷售部樹立良好的形象!卓建美會計,態度認真、工作扎實、勤懇兢業。負責食堂出納會計和達諾銷售開具工作,其中:在發票開具的過程中,由于客戶資料變化頻繁,能做到與銷售員和客戶耐心溝通,不急不躁,保障及時開具并郵寄,其盡心、細心的服務已獲得了大家的認同。
牛力會計負責美心園林會計日常財務工作,在做好本職工作的基礎上,身兼多職,負責食堂財務、以及達諾牧業、萬牛園牧業和奶牛合作社的報稅工作,雖然每一個業務都不是很多,但是累積起來,以上工作也是細碎而繁瑣,在上述工作中牛力會計都能做到有條不紊、井然有序。
文大力會計,從事會計近多年,負責公司的人員工資核算、以及財政局、統計局、經信委、開發區、科技局等部門的數據上報。在工資核算中,該同志嚴格按照工資核算制度的規定編制工資,同時協助項目部、辦公室做好項目報表編制和公司的稅收籌劃以及及高新技術企業的認定審核。以上工作重要性不言而喻,但是該同志忠于職守,勤奮工作,一步一個腳印,從小事做起,老老實實做人,認認真真做事,圓滿完成領導所交待的任務。
財務對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,財務部成績的取得離不開各部門的支持和協調,在未來,我們財務部的全體員工服從公司的安排,聽從公司的指揮,以明晰的責任為目標,努力協調,按照公司的規章制度辦事。多年的會計職業時刻提醒我們,一定要恪守會計人員的職業操守,按照《會計法》和《稅法》的規定,結合公司的實際情況,積極參加會計人員的繼續教育,共同提高財務人員的業務水平,承擔起公司的財務管理工作,以異的方案為公司的經營決策提供及時、準確的經濟信息,當好領導的參謀。
展望20xx,我們需要給自己確立理想、方向和目標,但要把理想和目標轉化成現實,還必須有埋頭苦干的實際行動。我們所能做的,就是腳踏實地做好當下、份內的每件小事,著眼于大局,著眼于今后的發展。準備好自己的實力,以飽滿的精神狀態,勇敢地迎接未來的一次又一次挑戰。爭取做出更好的工作成績。
費用會計工作總結 篇10
報賬借款一律不允許出現“禮品”、“現金”、“贈送”字樣;
辦公用品發票金額不允許超過10000元,且必須附辦公用品清單;對于代開運輸發票金額在10000元以上的,需附相應的運輸合同。
在公司所在地發生的接待事項,接待用煙、酒、送客戶的禮品,由招標管理部負責招標、總經辦統一采購、統一管理,開票內容報公司總會計師審批決定。業務部門接待一律從總經辦領取煙、酒、禮品,原則上不再報銷煙、酒及禮品發票;各部門經審批后領用并列支本部門費用;
營銷業務人員要盡量通過宣傳公司的品牌、企業文化、規模、產品質量及企業技術優勢,減少以購買禮品來獲取業務現象,如確需購買禮品,必須在花錢時即購買商品時,事先了解清楚對方開票內容及開票單位名稱,拒絕牽涉到“禮品”費用的發票或商店,可以采取更換商店、選擇大型商場等其他方式;
在國外營銷的業務人員如購買禮品,需報主管領導專項批示,對除英文類發票外,其它語種類發票在翻譯時嚴禁出現“禮品”、“贈送”等類似詞語;英文類發票購禮品,可參照國內做法;
關于出差天數計算,以實際住宿天數計算包干費用,無住宿則只報銷伙食補助,夜間在火車上連續超過6小時,可乘坐硬臥,未乘坐硬臥可按硬座票價50%計發補助,但不再另計住宿補助。如遇特殊情況需乘坐軟臥和一等座的必須由主管領導審批。
外出參加會議、培訓原則上一律不予報銷補助。
外出催貨、監造人員由對方單位接待則公司不予報銷補助、住宿費、餐費。
原則上外出人員的火車票訂票費報銷標準5元/張,超出標準部分一律不予報銷。對于外出人員取款手續費原則上按10元/筆(1筆為1000元)標準報銷,外出人員在外匯款費用原則上不許報銷。