盤點(diǎn)管理制度（通用5篇）

盤點(diǎn)管理制度 篇1

　　1 目的

　　規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

　　3 職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

　　4 工作程序

　　4.1 盤點(diǎn)對象

　　本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2 盤點(diǎn)方式

　　4.2.1 盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

　　4.2.2 月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

　　4.2.3 季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

　　4.3 盤點(diǎn)實(shí)施

　　4.3.1 月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

　　4.3.2 季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4 盤點(diǎn)處理

　　4.4.1 各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

　　4.4.2 在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　4.4.3 賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4 倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5 盤點(diǎn)管理

　　4.5.1 倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

　　4.5.2 公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

　　4.5.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

　　5 相關(guān)記錄： MZD J 06-06 倉庫盤點(diǎn)匯總表

盤點(diǎn)管理制度 篇2

　　1.目的

　　為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

　　2 范圍

　　盤點(diǎn)范圍：倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3 盤點(diǎn)方式

　　3.1定期盤點(diǎn)

　　1)日盤點(diǎn)

　　倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

　　2)月末盤點(diǎn)

　　倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　3)年末盤點(diǎn)

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;

　　3.不定期盤點(diǎn)

　　不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，

　　檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點(diǎn)方法

　　倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5.盤點(diǎn)后的稽核工作

　　盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

　　6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

盤點(diǎn)管理制度 篇3

　　1、目的

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤點(diǎn)方式

　　3.1定期盤點(diǎn)

　　1)日盤點(diǎn)

　　保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

　　2)月末盤點(diǎn)

　　倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

　　3)年末盤點(diǎn)

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤點(diǎn)

　　不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)

　　5、盤點(diǎn)方法

　　倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

　　駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　6、盤點(diǎn)后的稽核工作

　　盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

　　盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

　　盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

盤點(diǎn)管理制度 篇4

　　為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中，以數(shù)量計(jì)量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤點(diǎn)，以重量計(jì)量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí)，明確責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理，具體操作程序如下

　　一：盤點(diǎn)方式：月末盤點(diǎn)，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

　　二：盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：

　　1：盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

　　2：盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。

　　三：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

　　四：廚房原材料盤點(diǎn)：廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制，每月末最后一天晚7:30倉庫管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。

　　五：酒超盤點(diǎn)：酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

　　六：倉庫物品盤點(diǎn)：倉庫物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果

　　報(bào)送財(cái)務(wù)部。

　　財(cái)務(wù)部：20xx-6-9

盤點(diǎn)管理制度 篇5

　　一、總則：

　　為加強(qiáng)倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

　　二、盤點(diǎn)周期：

　　1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤;B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤;

　　2、對象：A、對各店的庫存商品;B、領(lǐng)用物品;

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤;

　　A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品;

　　B、年度：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn);

　　三、盤點(diǎn)方式：

　　1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對;

　　2、實(shí)盤：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤出實(shí)物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對;

　　3、復(fù)盤：針對賬盤、實(shí)盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因?yàn)橹?

　　四、盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：

　　1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因;

　　2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實(shí)后，方可做下一步操作。

　　3、店鋪不對：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

　　五、調(diào)整：在每期盤點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

　　六、賬務(wù)處理規(guī)定：

　　報(bào)益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)益; 報(bào)損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)損;

　　七、滯銷商品處理規(guī)定：

　　在盤點(diǎn)過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì)議討論，給予處理;

　　已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時(shí)做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理;

　　八、盤點(diǎn)規(guī)則：

　　1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點(diǎn)結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個(gè)工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù);

　　記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí)，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時(shí)一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表;

　　在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤;

　　2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤;

　　3、在盤點(diǎn)時(shí)要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險(xiǎn)意外事故發(fā)生;

　　4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗;

　　九、盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度：

　　經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差; 由于盤點(diǎn)人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款;

　　對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

　　十、盤點(diǎn)安排表:

　　總監(jiān)督:芳姐

　　1、月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

　　2、盤點(diǎn)人員安排:每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。

　　3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人