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盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

發(fā)布時(shí)間:2023-09-23

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)(通用4篇)

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū) 篇1

  一、盤(pán)點(diǎn)目的

  為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理,保證賬實(shí)相符,保障公司資產(chǎn)的安全性和完整性,及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況,提高材料的周轉(zhuǎn)率,特制定本次盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,從而為銷(xiāo)售、采購(gòu)、制造及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。

  二、盤(pán)點(diǎn)范圍

  1、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù):原材料倉(cāng)庫(kù)、在制品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)、投訴倉(cāng)庫(kù)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)。

  2、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物:原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。

  3、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn):電子計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運(yùn)輸設(shè)備及其他類(lèi)。

  三、盤(pán)點(diǎn)方式

  1、本次盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。

  2、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置,盤(pán)點(diǎn)前對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)整理,便于初盤(pán)復(fù)盤(pán)。

  3、本次盤(pán)點(diǎn)范圍依據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。

  A、無(wú)論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪,只要是歸某部門(mén)管理的存貨,就由該部門(mén)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn),防止漏盤(pán)。

  B、盡管存貨放在某部門(mén),但不屬于該部門(mén)管理則不能盤(pán)點(diǎn),防止重盤(pán)。

  4、盤(pán)點(diǎn)期間倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng),如有需要應(yīng)提前入庫(kù),以備盤(pán)點(diǎn),否則將不予以接收。

  5、盤(pán)點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱(chēng)重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量,填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表,并將盤(pán)點(diǎn)表第三聯(lián)貼在實(shí)物上,供復(fù)盤(pán)及監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)行核對(duì)。

  6、盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明款式貨號(hào)。

  四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

  1、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日:12月26日

  2、盤(pán)點(diǎn)日期:實(shí)物盤(pán)點(diǎn)―12月27日下午15:00~19:00

  倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)―12月28日~12月29日

  固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)―12月30日9:00~11:00

  五、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

  時(shí)間

  內(nèi)容

  責(zé)任人

  協(xié)助人

  12月25日倉(cāng)庫(kù)停止收貨、發(fā)貨

  12月26日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫(kù)、凍結(jié)ERP系統(tǒng)

  12月27日出具盤(pán)點(diǎn)表

  12月27日下午實(shí)物盤(pán)點(diǎn)

  12月28日~29日所有倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)

  12月30日固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

  六、盤(pán)點(diǎn)人員分工

  盤(pán)點(diǎn)小組

  總指揮

  負(fù)責(zé)此次盤(pán)點(diǎn)的整體工作安排及部署

  組長(zhǎng)

  監(jiān)督和主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)工作

  副組長(zhǎng)

  主導(dǎo)管轄倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析

  負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù),出具盤(pán)點(diǎn)表

  組員

  負(fù)責(zé)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作

  人員安排

  編碼

  倉(cāng)庫(kù)

  負(fù)責(zé)人

  初盤(pán)人

  復(fù)盤(pán)人

  抽盤(pán)人

  七、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

  A、計(jì)劃物流部工作

  1、盤(pán)點(diǎn)前按照訂單計(jì)劃酌情考慮到料時(shí)間,并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間,確保正常盤(pán)點(diǎn)不受影響。

  2、所有倉(cāng)管應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作,相同的材料需全部整合在一起,并要按庫(kù)位號(hào)的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識(shí)清楚,便于盤(pán)點(diǎn),且防止漏盤(pán)或少盤(pán)現(xiàn)象。

  3、對(duì)于不常用或盤(pán)點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤(pán)。

  4、倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)前如有未開(kāi)料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢,確保盤(pán)點(diǎn)時(shí)材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。(包括成品、半成品、原材料)

  B、質(zhì)量部

  1、質(zhì)量部在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)投訴庫(kù)和待處理倉(cāng)庫(kù)的'不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)。

  2、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。

  3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),預(yù)先做好差異分析工作。

  C、財(cái)務(wù)部

  1、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求組織相關(guān)部門(mén)溝通并進(jìn)行指責(zé)分工、制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。

  2、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作,在盤(pán)點(diǎn)日前凍結(jié)ERP系統(tǒng),整理盤(pán)點(diǎn)表并與盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。

  3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前對(duì)相關(guān)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),落實(shí)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)要求。

  八、盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

  1、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤(pán)點(diǎn)。

  2、初盤(pán)人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)依物料序號(hào)填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi),且品號(hào)、名稱(chēng)、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤(pán)數(shù)量等按要求填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。

  3、復(fù)盤(pán)人員按盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號(hào)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)確認(rèn),并在盤(pán)點(diǎn)表復(fù)盤(pán)項(xiàng)內(nèi)填上復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù),當(dāng)復(fù)盤(pán)與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異時(shí),復(fù)盤(pán)人員應(yīng)找初盤(pán)人員進(jìn)行核對(duì),無(wú)誤后在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)注明最終的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),并做上標(biāo)示(統(tǒng)一用錯(cuò)號(hào))交與財(cái)務(wù)錄單員處,錄單員依復(fù)盤(pán)人員的數(shù)據(jù)更正錄入。

  4、抽盤(pán)人員可隨意抽盤(pán),其中包括所有初盤(pán)與復(fù)盤(pán)存在差異工單及部份無(wú)差異工單,錄單員在錄入數(shù)據(jù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤(pán)與抽盤(pán)的數(shù)據(jù)存在差異,應(yīng)以抽盤(pán)人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  5、抽盤(pán)人員若發(fā)現(xiàn)抽盤(pán)數(shù)量與初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)量不一致時(shí),找出差異原因,并對(duì)初盤(pán)與復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律。

  九、盤(pán)點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)

  1、漏盤(pán)、重盤(pán);

  2、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致;

  3、遺失盤(pán)點(diǎn)表;

  4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)以吊牌款號(hào)為準(zhǔn);

  5、盤(pán)點(diǎn)期間銷(xiāo)售的貨品要注意是否已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)了;

  6、確保員工制服、退倉(cāng)殘次品是否有盤(pán)點(diǎn)進(jìn)去;

  十、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任

  1、各部門(mén)、存貨處理小組是本次盤(pán)點(diǎn)責(zé)任部門(mén),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果提出意見(jiàn)。

  2、各部應(yīng)對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)小組,具體負(fù)責(zé)本次的盤(pán)點(diǎn)工作。

  3、公司將對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行處罰:

  A、盤(pán)點(diǎn)工作組織不力,盤(pán)點(diǎn)人員不知本次盤(pán)點(diǎn)要求

  B、漏盤(pán)、重盤(pán)

  C、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致

  D、遺失盤(pán)點(diǎn)單

  E、盤(pán)點(diǎn)表與盤(pán)點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致

  F、沒(méi)按要求完成盤(pán)點(diǎn)工作的

  十一、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理

  1、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí)對(duì)比表,并將賬實(shí)對(duì)比表反饋至各責(zé)任部門(mén)。

  2、責(zé)任部門(mén)根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析,并對(duì)盤(pán)點(diǎn)中暴露的問(wèn)題作出相應(yīng)對(duì)策,并將分析結(jié)果及對(duì)策提交至財(cái)務(wù)部。

  3、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表及差異分析編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。

  十二、注意事項(xiàng)

  1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員,對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng),必須深入了解。

  2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到,接受工作安排,如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠職論處。

  3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則,因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。

  4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若與修改初,均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員千人始能生效,否則應(yīng)查究責(zé)任。

  5、所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

  6、所有盤(pán)點(diǎn)卡領(lǐng)出數(shù)量級(jí)卡號(hào)與退回?cái)?shù)量及卡號(hào)一致,如有丟失者,每張罰款十元。

  7、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間,各組盤(pán)點(diǎn)人員均受負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督;在復(fù)盤(pán)期間所有初盤(pán)者應(yīng)全程參與;在復(fù)核期間所有初盤(pán)、復(fù)盤(pán)應(yīng)全程參與。

  8、盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向負(fù)責(zé)人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。

  9、盤(pán)點(diǎn)完之后各組需將資料整理好,確保盤(pán)點(diǎn)資料無(wú)遺漏或遺失,倉(cāng)庫(kù)將確保之后可正常運(yùn)作,各部門(mén)需將物品歸位好。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū) 篇2

  一、盤(pán)點(diǎn)目的

  1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。

  2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉(cāng)庫(kù)的管理水平。

  二、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日:

  20xx年12月15日00時(shí)00分

  三、財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)日:

  20xx年12月17日

  四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物

  1、成衣、面料、輔料、道具

  五、盤(pán)點(diǎn)范圍

  1、奉賢成品倉(cāng)庫(kù)

  2、奉賢材料倉(cāng)庫(kù)

  六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

  1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù),以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。

  2、倉(cāng)庫(kù)必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統(tǒng)。

  3、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí),倉(cāng)庫(kù)原初盤(pán)人必須陪同,以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。

  4、倉(cāng)庫(kù)需在20xx年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。

  5、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上,并有盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。

  6、采購(gòu)部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨,商品部停止發(fā)貨。

  7、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

  8、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間:20xx年12月15日00:00(各相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員提供)

  七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間:

  1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日:20xx年12月15日。

  2、財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)日:20xx年12月17日。

  八、盤(pán)點(diǎn)方式

  一)、倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)方式

  1、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,將存貨分類(lèi)擺放,同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。

  2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。

  3、倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表,逐一核對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致,在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異;每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。

  4、各現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn),抽取5%-10%作為樣本,如果有20%的樣本有差錯(cuò),應(yīng)全部重盤(pán)。

  5、初盤(pán)結(jié)束后,如果實(shí)際數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異,須將初盤(pán)結(jié)果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)最終的正確數(shù)量。

  6、財(cái)務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表,抽取樣本,并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名,如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的`初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。

  7、如抽盤(pán)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異,倉(cāng)庫(kù)須將盤(pán)點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部確認(rèn)差異原因,查明后根據(jù)實(shí)際情況作賬務(wù)處理。

  九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明:

  1)盤(pán)點(diǎn)人:實(shí)際擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)的人員,從事搬運(yùn)整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。

  倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人為各倉(cāng)管員。

  2)現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人調(diào)配,盤(pán)點(diǎn)事

  項(xiàng)協(xié)調(diào),盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。

  3)抽盤(pán)人:財(cái)務(wù)部按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn),抽樣量10%-20%。

  4)控單人員:負(fù)責(zé)所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格

  掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。

  十、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果之處理

  1、主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤(pán)盈虧,差異及時(shí)查明原因,進(jìn)行必要的管理改善并由財(cái)務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過(guò)賬進(jìn)行調(diào)整。

  2、麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

  十一、注意事項(xiàng)

  1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致,以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。

  2、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放,以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。

  3、此盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部,其他未盡事宜另行通知

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū) 篇3

  一、盤(pán)點(diǎn)目的

  1.確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。

  2.確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。

  二、盤(pán)點(diǎn)列賬(盤(pán)存)基準(zhǔn)日:20xx年12月28日23時(shí)59分。

  三、盤(pán)點(diǎn)日期

  1.盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日:20xx年12月29日。

  2.財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日:20xx年12月31日。

  3.會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日:20xx年1月2日。

  四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物

  1.原材料類(lèi)(含保稅及非保稅)、輔料。

  2.在制品及半成品(生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品)。

  3.產(chǎn)成品。

  五、盤(pán)點(diǎn)范圍

  1.公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車(chē)間。

  2.公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。

  六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

  1.向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào),向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)單位需于12月25日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù),以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。

  2.生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨,同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。

  3.各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳,即不允許存在借據(jù)、借條,也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理,避免出現(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。

  4.抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí),盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同,以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。

  5.各部門(mén)需在20xx年12月25日17:30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。

  6.盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上,并有領(lǐng)料人員(盤(pán)點(diǎn)人員)于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。

  7.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商從20xx年12月29日00:00至20xx年1月2日24:00停止送貨。

  8.盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

  9.盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間:盤(pán)點(diǎn)卡20xx年12月26日9:00(財(cái)務(wù)部提供)

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū) 篇4

  第一條目的及依據(jù)

  為加強(qiáng)各公司財(cái)物管理,依“現(xiàn)金收支規(guī)則”第五十一條、“固定資產(chǎn)管理規(guī)則”第八條,“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲(chǔ)管理辦法”第三十二條等制定本準(zhǔn)則。

  第二條范圍盤(pán)點(diǎn)范圍包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、材料、在制品、制成品、外協(xié)加工料品、寄存品、代加工料品、寄庫(kù)品、下腳品及固定資產(chǎn)等。

  固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)應(yīng)依據(jù)“固定資產(chǎn)管理規(guī)則”辦理,其余各項(xiàng),悉依本準(zhǔn)則辦理。

  第三條方式

  (一)年終全面盤(pán)點(diǎn)。

  (二)液體及特定項(xiàng)目采按月盤(pán)點(diǎn)。

  (三)會(huì)計(jì)部門(mén)每月抽點(diǎn),抽點(diǎn)百分比以一年一周轉(zhuǎn)為度。

  (四)不定期抽點(diǎn)。

  第四條人員及職責(zé)

  為辦理盤(pán)點(diǎn),應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人及監(jiān)點(diǎn)人。

  (一)盤(pán)點(diǎn)人由財(cái)物經(jīng)管部門(mén)提任,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)工作。

  (二)會(huì)點(diǎn)人由會(huì)計(jì)部門(mén)或指派人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)紀(jì)錄。

  (三)協(xié)點(diǎn)人由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門(mén)擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)的料品搬運(yùn)工作。

  (四)監(jiān)點(diǎn)人由各公司(總)經(jīng)理室,總管理處總經(jīng)理室視需要派員擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督。

  (五)各廠處、經(jīng)理室、總經(jīng)理室應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)籌劃,連絡(luò)等事宜。

  第五條準(zhǔn)備工作

  (一)經(jīng)管部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)財(cái)物預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),備妥盤(pán)點(diǎn)用具,并由會(huì)計(jì)部門(mén)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表格。

  (二)現(xiàn)金及有價(jià)證券應(yīng)按類(lèi)分別整理并列清單。

  (三)存貨的堆置,應(yīng)求整齊集中,并置“標(biāo)示牌”。

  (四)各項(xiàng)財(cái)物帳冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登載完畢,如因特殊原因無(wú)法完成時(shí),應(yīng)有會(huì)計(jì)部門(mén)將尚未入帳的有關(guān)單據(jù),如繳庫(kù)單、領(lǐng)用單、交運(yùn)單、收料單等,利用“結(jié)存調(diào)整表”一式二份,將帳面數(shù)調(diào)整至正確的帳面結(jié)存數(shù)。

  (五)盤(pán)點(diǎn)期間已收料而未辦妥手續(xù)者,應(yīng)另行分開(kāi)。

  第六條年終全面盤(pán)點(diǎn)

  (一)各公司(總)經(jīng)理室應(yīng)于簽呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后,簽發(fā)“盤(pán)點(diǎn)通知”通知各有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn),并于盤(pán)點(diǎn)前五天將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃寄送總管理處總經(jīng)理室,“盤(pán)點(diǎn)通知”應(yīng)包含盤(pán)點(diǎn)日期,人員配置及注意事項(xiàng)。

  (二)盤(pán)點(diǎn)日期由各公司視存量及現(xiàn)場(chǎng)公休情況自定。

  (三)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外,應(yīng)暫停收發(fā)料,盤(pán)點(diǎn)期間所需用料,應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)三天前辦理完畢。

  (四)年終盤(pán)點(diǎn),原則上應(yīng)采用全面盤(pán)點(diǎn)方式,如確因事實(shí)所限無(wú)法采行時(shí),應(yīng)簽呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變方式進(jìn)行。

  (五)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器,避免用主觀的目測(cè)方法,每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量由雙方確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤(pán)點(diǎn)后不得提出遺漏的異議。

  (六)盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)紀(jì)錄“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”一式二份,以黑色原子筆復(fù)寫(xiě),并于盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)編列流水號(hào)碼,由會(huì)點(diǎn)人與盤(pán)點(diǎn)人共同簽注姓名、時(shí)間,如有更改,應(yīng)經(jīng)雙方共同簽認(rèn)。

  (七)經(jīng)管部門(mén)應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)所得的結(jié)存量匯編“盤(pán)存單”,一式二份,一份自存,一份送會(huì)點(diǎn)部門(mén),核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

  第七條每月會(huì)計(jì)部門(mén)抽點(diǎn)

  (一)每月抽點(diǎn)由會(huì)計(jì)部門(mén)主辦,于簽呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

  (二)抽點(diǎn)日期及項(xiàng)目,以不預(yù)先通知經(jīng)管部門(mén)為原則。

  (三)抽點(diǎn)時(shí)應(yīng)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)共同辦理。

  (四)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)前正確的帳面結(jié)存數(shù),再行盤(pán)點(diǎn)。

  (五)存貨紀(jì)錄采電腦報(bào)表控制者,應(yīng)以收發(fā)存月(旬)報(bào)表為調(diào)整依據(jù),如月(旬)報(bào)表不及附送者,應(yīng)先填列“結(jié)存調(diào)整表”的調(diào)整欄,由抽點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同簽章。

  (六)每月抽點(diǎn)仍應(yīng)填列“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”及“盤(pán)存單”。

  (七)液體及特定項(xiàng)目其范圍由各公司自訂。

  第八條不定期抽點(diǎn)

  (一)由各公司(總)經(jīng)理室或總管理處總經(jīng)理室視實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。

  (二)抽點(diǎn)時(shí)應(yīng)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)及會(huì)計(jì)部門(mén)共同辦理。

  (三)抽點(diǎn)程序與每月抽點(diǎn)相同,但“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”及“盤(pán)存單”應(yīng)再?gòu)?fù)寫(xiě)一份,交抽點(diǎn)人員。

  第九條盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

  (一)會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)將“盤(pán)存單”的盈虧項(xiàng)目加計(jì)金額填列于“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”及“項(xiàng)目別盤(pán)盈虧匯總表”各一式四份,送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的“說(shuō)明”及“對(duì)策”后呈核,其中一份經(jīng)由最高主管簽注后轉(zhuǎn)送總管理處總經(jīng)理室。每月抽點(diǎn)及不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后七天內(nèi),將“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”一份送總管理處總經(jīng)理室。

  (二)會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng)及建議,作成“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”一式三份,經(jīng)呈核后,一份連同“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”及“項(xiàng)目別盤(pán)盈虧匯總表”于年終盤(pán)點(diǎn)后一個(gè)月內(nèi)送總管理處總經(jīng)理室備查。

  (三)盤(pán)盈虧金額平時(shí)僅列入暫估科目,年終時(shí)始以?xún)纛~轉(zhuǎn)入本期“營(yíng)業(yè)外收入”的“盤(pán)點(diǎn)盈余”或“營(yíng)業(yè)外支出”的“盤(pán)點(diǎn)虧損”。

  第十條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券

  (一)各公司(總)經(jīng)理室或會(huì)計(jì)部門(mén),至少每月一次抽點(diǎn)現(xiàn)金,票據(jù)及其他出納項(xiàng)目。

  (二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn),應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上班未行收支前,或當(dāng)日下午結(jié)帳后舉行。

  (三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金柜封鎖,并核對(duì)帳冊(cè)后開(kāi)啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

  (四)會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”一項(xiàng)四份,經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核準(zhǔn)一份寄送總管理處總經(jīng)理,寄送期限依前述規(guī)定。

  第十一條在制品

  (一)在制品的盤(pán)點(diǎn)以當(dāng)月最末一日及次月一日舉行為原則。

  (二)在制品原則上采全面盤(pán)點(diǎn),如因成本計(jì)算方式無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)簽呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變方式進(jìn)行。

  (三)在制品的完工程度及液態(tài)物品的溫度、比重的特性,各經(jīng)管部門(mén)應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)細(xì)則,以資遵循。

  第十二條其他項(xiàng)目

  (一)外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員會(huì)同會(huì)計(jì)人員,必要時(shí)并應(yīng)會(huì)同技術(shù)人員,共同赴外盤(pán)點(diǎn),其盤(pán)存表一式三份,應(yīng)由各外協(xié)廠商簽認(rèn)。

  (二)寄存品:詳列品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、寄存廠商、結(jié)存數(shù)量,由寄存廠商簽認(rèn)。

  (三)代加工料品:詳列品名、規(guī)格、數(shù)量、代加工廠商,價(jià)值及結(jié)存數(shù)額,由代加工廠商簽認(rèn)。

  (四)寄庫(kù)的成品:于盤(pán)點(diǎn)前全部清理出庫(kù),其未能出庫(kù)者,應(yīng)列明客戶(hù)名稱(chēng)、品名、規(guī)格、原開(kāi)統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼,數(shù)量及原因呈核。

  (五)銷(xiāo)貨退回的成品,應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前辦理退貨手續(xù),驗(yàn)收及列帳。

  (六)營(yíng)業(yè)借出的成品,應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前全部收回,借條一概不予承認(rèn),如有特殊情況,應(yīng)簽呈(總經(jīng)理核準(zhǔn))。

  (七)寄存品、代加工料品、寄庫(kù)品的盤(pán)點(diǎn),適用依據(jù)盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)編造“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”。

  (八)對(duì)外的外協(xié)合同應(yīng)訂明隨時(shí)準(zhǔn)予盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)盈虧的處理等條文。

  第十三條本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)(通用4篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    幼兒園安全接送協(xié)議書(shū)尊敬的家長(zhǎng):關(guān)愛(ài)幼兒的身心健康,保證幼兒的安全,是幼兒園和家長(zhǎng)的共同責(zé)任,為達(dá)到家園一致教育的良好效果,特制訂如下安全接送協(xié)議,望家長(zhǎng)配合。...

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