事業單位出納崗位職責（精選15篇）

事業單位出納崗位職責 篇1

　　1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;

事業單位出納崗位職責 篇2

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領導安排的其他工作事項。

事業單位出納崗位職責 篇3

　　1. 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領導交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責 篇4

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

事業單位出納崗位職責 篇5

　　1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

事業單位出納崗位職責 篇6

　　1、 負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

　　2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網上銀行收付工作;

　　4、 協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

事業單位出納崗位職責 篇7

　　1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;

　　2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;

　　3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

　　5、負責銀行相關業務聯系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責 篇8

　　1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

事業單位出納崗位職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

事業單位出納崗位職責 篇10

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責 篇11

　　1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據和批準手續，按流程及相關規定，費用報銷;

　　3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬戶余額;

　　4、完成上級交待的其它事項。

事業單位出納崗位職責 篇12

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

事業單位出納崗位職責 篇13

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

事業單位出納崗位職責 篇14

　　1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

事業單位出納崗位職責 篇15

　　1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

　　2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

　　3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。