現(xiàn)金的管理制度（精選3篇）

現(xiàn)金的管理制度 篇1

　　1.1、各管理處必須按照規(guī)定收付現(xiàn)金。

　　1.2、現(xiàn)金的使用范圍：

　　1.2.1職工個(gè)人的工資、獎金、津貼。

　　1.2.2個(gè)人勞動報(bào)酬，包括勞務(wù)費(fèi)、稿費(fèi)、講課費(fèi)等。

　　1.2.3各種社會保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)。

　　1.2.4出差人員的差旅費(fèi)。

　　1.2.5預(yù)收押金的退付。

　　1.2.6結(jié)算起點(diǎn)（人民幣1，000元）以下的零星支出。

　　1.2.7確定需要現(xiàn)金支付的其它支出。

　　1.3、現(xiàn)金管理規(guī)定：

　　1.3.1不準(zhǔn)白條抵庫或白條抵帳。

　　1.3.2不準(zhǔn)保留帳外公款。

　　1.3.3不準(zhǔn)從收入款中座支現(xiàn)金。

　　1.3.4單位之間、部門之間不準(zhǔn)互借現(xiàn)金。

　　1.3.5不準(zhǔn)假造用途或用轉(zhuǎn)帳憑證套取現(xiàn)金。

　　1.3.6不準(zhǔn)利用帳戶代其他單位或私人存入或支取現(xiàn)金。

　　1.3.7不準(zhǔn)把管理處收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲蓄戶。

　　1.3.8收入的現(xiàn)金必須當(dāng)日（最晚于次日）送交銀行。

　　1.3.9庫存現(xiàn)金不得超過批準(zhǔn)的限額。

　　1.3.10現(xiàn)金必須當(dāng)日清查盤點(diǎn)，月末編制'現(xiàn)金盤點(diǎn)表'。

　　1.4、現(xiàn)金預(yù)支規(guī)定：

　　1.1現(xiàn)金預(yù)支，必須填寫'現(xiàn)金預(yù)支單'，寫明借款的部門、借款人、借款日期、用途、預(yù)計(jì)歸還日期。

　　1.2'現(xiàn)金預(yù)支單'經(jīng)由各管理處物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)物業(yè)公司總部，總部將根據(jù)各項(xiàng)付款申請的款項(xiàng)性質(zhì)，由總部各相關(guān)經(jīng)理審批，再由總部財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后上報(bào)物業(yè)公司總經(jīng)理審批后方可借出。

　　1.3由物業(yè)公司出納將款項(xiàng)預(yù)支給借款人，雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)并簽字。

　　1.4借款人的借款必須按規(guī)定用途使用，按期歸還，不得挪用。

　　1.5預(yù)支期限一般不得超過三日（差旅費(fèi)除外），由出納員負(fù)責(zé)督促歸還。

　　1.6現(xiàn)金的預(yù)支必須為緊急采購支出或公司安排的員工出差、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等支出，其余開支一律不予借款。

　　1.7'現(xiàn)金預(yù)支單'在借款人歸還借款后作為報(bào)銷的附件，不得撕毀或退還給借款人。

　　1.8借款人在上次借款尚未歸還時(shí)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕再次予以預(yù)支。

　　1.1.9濟(jì)南市項(xiàng)目可申請3000元備用金，外地項(xiàng)目可申請5000元用金，以便各管理處運(yùn)營使用。該筆款項(xiàng)應(yīng)設(shè)專人保管。

　　1.5、現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定：

　　1.5.1現(xiàn)金報(bào)銷，必須由申請報(bào)銷人填寫'支出憑單'，金額必須與所附原始憑證相符。若所附原始憑證較多（如市內(nèi)交通費(fèi)）還必須填寫'報(bào)銷明細(xì)表'，寫明具體的時(shí)間、地點(diǎn)、事由及詳情、金額、附件單據(jù)張數(shù)，以供財(cái)務(wù)人員審核。

　　1.5.2報(bào)銷人將填寫完整的支出憑單'、'報(bào)銷明細(xì)表'報(bào)管理處物業(yè)經(jīng)理審核。

　　1.5.3報(bào)銷人將經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后的.支出憑單'、'報(bào)銷明細(xì)表'報(bào)總部各相關(guān)經(jīng)理后報(bào)總部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

　　1.5.4財(cái)務(wù)經(jīng)理審批'支出憑單'并簽字后交物業(yè)公司總經(jīng)理審批。

　　1.5.5物業(yè)公司總經(jīng)理審批后退回總部財(cái)務(wù)出納。

　　1.5.6財(cái)務(wù)出納將各管理處需報(bào)銷的支出憑單'金額再次審核無誤、審批手續(xù)齊全后方可據(jù)以付款報(bào)銷并入帳。

　　1.5.7濟(jì)南市項(xiàng)目可三天報(bào)送總部一次，外地項(xiàng)目可一周報(bào)送總部一次。緊急情況可隨時(shí)報(bào)送。

　　1.6、現(xiàn)金管理其它規(guī)定：

　　1.6.1大額現(xiàn)金的存取業(yè)務(wù)必須由總經(jīng)理安排專人（如內(nèi)保）及專車（或乘座出租車）護(hù)送。

　　1.6.2管理處所有現(xiàn)金必須存入專人負(fù)責(zé)的保險(xiǎn)柜保管并由專人負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜鑰匙。如遇財(cái)務(wù)出納休假期間，應(yīng)由總部財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜鑰匙。

　　1.6.3收取的各項(xiàng)押金、預(yù)收管理費(fèi)等款項(xiàng)必須存入開設(shè)的押金、預(yù)收款'專戶。

　　1.6.4退付的各項(xiàng)押金必須從專戶提取，按照《退還押金流程》經(jīng)審批后退付。

　　1.6.5各管理處應(yīng)在日常備用金使用到庫存限額的一半時(shí)向總部申報(bào)、審批，請求提取備用金。

　　1.6.6所有現(xiàn)金的收、付必須由財(cái)務(wù)部門設(shè)專人（如出納）進(jìn)行處理。其他人在未得到有關(guān)授權(quán)的情況下，不得擅自收付現(xiàn)金。

　　1.6.7在管理處現(xiàn)金的收付各項(xiàng)工作中，如根據(jù)工作需要必須辦理移交或轉(zhuǎn)移的情況下，必須要對所移交或轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金加封，并加蓋經(jīng)受人簽章，方可辦理有關(guān)手續(xù)。

現(xiàn)金的管理制度 篇2

　　1、響應(yīng)世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國兒童基金會及我國衛(wèi)生部的號召，全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并宣傳雙“十條”。

　　2、成立“愛嬰醫(yī)院”領(lǐng)導(dǎo)組，由科主任掛帥制訂母乳喂養(yǎng)管理制度，并監(jiān)督職工嚴(yán)格執(zhí)行。

　　3、為保護(hù)、促進(jìn)和支持母乳喂養(yǎng)，產(chǎn)科實(shí)行母嬰同室，兒科建立母嬰同室的新生兒病房。

　　4、產(chǎn)科及兒科工作人員必須接受18學(xué)時(shí)的培訓(xùn)，并考試及格方能上崗。

　　5、在全院范圍內(nèi)不得張貼任何代乳品、奶瓶及橡皮奶嘴的宣傳廣告、宣傳畫、掛歷等，不得以任何形式宣傳人工喂養(yǎng)。

　　6、任何科室和個(gè)人不得接受代乳品商的.饋贈，不得推銷和使用代乳品及奶瓶、橡皮奶嘴等。

　　7、開辦孕婦學(xué)校，向所有孕產(chǎn)婦宣傳母乳喂養(yǎng)的好處及方法。

　　8、促進(jìn)早吸吮、嬰兒出生半小時(shí)內(nèi)開始皮膚早接觸及早吸吮，24小時(shí)母嬰同室及按需哺乳。禁止給新生兒吃任何代乳品和飲料(除非有醫(yī)學(xué)指證)。

　　9、產(chǎn)后幫助和指導(dǎo)母親實(shí)行正確的母乳喂養(yǎng)，以及因醫(yī)學(xué)指征暫時(shí)母嬰分離情況下如何保持泌乳。

　　10、建立熱線電話：指導(dǎo)母乳喂養(yǎng)，并詳細(xì)做好登記。

　　11、與母乳喂養(yǎng)支持組織做好交接工作以便順利進(jìn)行家訪，使純母乳喂養(yǎng)4-6個(gè)月。

現(xiàn)金的管理制度 篇3

　　現(xiàn)金管理是國家一項(xiàng)重要的財(cái)經(jīng)制度，醫(yī)院的一切現(xiàn)金收支，必須按照國家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定辦理，加強(qiáng)對醫(yī)院各部門現(xiàn)金的管理，是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要工作。

　　一、醫(yī)院收入現(xiàn)金的范圍

　　1、門診及住院各種現(xiàn)金收入。

　　2、向銀行提取的備用金及職工歸還借款剩余部分等。

　　3、不足轉(zhuǎn)賬結(jié)算金額起點(diǎn)的現(xiàn)金收入。

　　二、醫(yī)院支出現(xiàn)金的范圍

　　1、符合國家規(guī)定和計(jì)劃的職工和臨時(shí)工工資、津貼、資金及福利費(fèi)等。

　　2、按國家規(guī)定支付給個(gè)人的離退休金，喪葬撫恤金等。

　　3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)。

　　4、支付給不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)的個(gè)人或集體的勞務(wù)報(bào)酬。

　　5、轉(zhuǎn)賬結(jié)算金額起點(diǎn)以下的零星小額開支。

　　三、門診、住院收款每日下班前應(yīng)將所收款項(xiàng)及時(shí)足額送繳銀行，并將繳款單上交本科主任集中妥善保管，出納人員應(yīng)將超過庫存限額的現(xiàn)金送存銀行。收款員及出納下班前結(jié)清現(xiàn)金賬目，如有差錯(cuò)，當(dāng)日報(bào)告。

　　四、收款室向財(cái)務(wù)科報(bào)賬時(shí)，收款時(shí)間與送存銀行的時(shí)間必須相符，節(jié)假日順延，如相差時(shí)間超過三天按挪用公款處理，情節(jié)嚴(yán)重者從重處罰，直至追究刑事責(zé)任。

　　五、除財(cái)務(wù)科，所有科室不得收受現(xiàn)金;除專職出納人員，所有收款室人員不得支付現(xiàn)金，不得以借據(jù)等抵頂現(xiàn)金。

　　六、財(cái)務(wù)工作場所為經(jīng)濟(jì)重地，閑人免進(jìn)，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格管理;收款員收取的現(xiàn)金必須存放在安全的`地點(diǎn)，不得放在其他場所，更不能放在個(gè)人口袋或攜帶回家，如有違規(guī)發(fā)生意外的，由收款員完全負(fù)責(zé)。

　　七、所有經(jīng)管現(xiàn)金的部門和個(gè)人，應(yīng)無條件地接受財(cái)務(wù)、審計(jì)的監(jiān)督和進(jìn)行不定期的檢查，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)積極主動和密切配合。