關(guān)于出納的職責(zé)（精選28篇）

關(guān)于出納的職責(zé) 篇1

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，kba中南選礦網(wǎng)

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。kba中南選礦網(wǎng)

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋�kba中南選礦網(wǎng)

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金：按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

關(guān)于出納的職責(zé) 篇3

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

　　3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇4

　　1、會計人員應(yīng)熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

　　4、遵守會議制度和學(xué)習(xí)制度，積極參加局機關(guān)和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

　　6、下班或離開工作崗位時關(guān)閉計算機終端及外設(shè)電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進(jìn)行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護(hù)辦公及公共設(shè)施，保持辦公環(huán)境整潔。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇6

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　6.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；

關(guān)于出納的職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;

　　5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇8

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務(wù)；

關(guān)于出納的職責(zé) 篇9

　　一、 每日核查卡機、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無誤);總賬會計簽章(表示經(jīng)過復(fù)核，銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入等科目總帳金額與明細(xì)賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會計、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理

　　二、 根據(jù)總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》，編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復(fù)核 – 復(fù)核通過的，收入會計據(jù)以登記明細(xì)賬、總賬會計據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過的，返回收入會計做相應(yīng)修改。

　　三、 對于應(yīng)收賬款，收入會計應(yīng)每五日進(jìn)行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款)，按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核，表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》應(yīng)及時報總賬會計。總賬會計應(yīng)及時與銷售部門聯(lián)系了解應(yīng)收賬款具體情況，將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款做進(jìn)公司《收入預(yù)算》中，積極組織對“應(yīng)收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下，應(yīng)將“應(yīng)收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響等情況，及時上報財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時報告總經(jīng)理。

　　四、 對營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進(jìn)行明細(xì)核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

　　五、 負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算。

　　六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復(fù)核、會計三人簽章方為有效。

　　七、 收入會計每月結(jié)束后，應(yīng)編制收入、利潤月報表、應(yīng)收賬款明細(xì)表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統(tǒng)一報送董事會、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報銷等日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);

　　4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關(guān)于出納的職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇12

　　職責(zé)：

　　1、協(xié)助會計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜;

　　6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、稅務(wù)、金融管理相關(guān)專業(yè);

　　2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;

　　3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心，耐心，有數(shù)據(jù)意識。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關(guān)于出納的職責(zé) 篇15

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

　　8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)整理報銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、完成交辦的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇18

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時填寫學(xué)科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長工作，進(jìn)行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負(fù)責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負(fù)責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇21

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇22

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇23

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;

關(guān)于出納的職責(zé) 篇24

　　1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買

關(guān)于出納的職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇26

　　1、負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報;協(xié)助年度預(yù)算的編制及執(zhí)行;

　　4、協(xié)助準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、負(fù)責(zé)開具日常發(fā)票、收據(jù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇27

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運轉(zhuǎn)的有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;

　　3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;

　　4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;

　　7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);

　　8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇28

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。