2023年出納的職責(zé)（精選26篇）

2023年出納的職責(zé) 篇1

　　1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表。

　　2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

　　3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報(bào)告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　7、每日工作結(jié)束前，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金;每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

2023年出納的職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金：按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表;每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

2023年出納的職責(zé) 篇3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得超過(guò)，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，kba中南選礦網(wǎng)

　　使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。kba中南選礦網(wǎng)

　　第四，對(duì)于重大的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)

　　第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開(kāi)崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋�kba中南選礦網(wǎng)

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

2023年出納的職責(zé) 篇4

　　職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬;

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　4、配合各部門(mén)辦理報(bào)銷工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、持有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱優(yōu)先考慮;

　　4 、熟悉稅務(wù)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，Excel等電腦操作熟練。

2023年出納的職責(zé) 篇5

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和法令，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及學(xué)校規(guī)定的管理辦法，審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。

　　2、嚴(yán)格審核各種原始憑證。對(duì)其真實(shí)性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)。對(duì)于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷。

　　3、審核檢查各種原始憑證的報(bào)銷手續(xù)是否完備，對(duì)于不符合規(guī)定的不予辦理。

　　4、嚴(yán)格控制暫存款項(xiàng)，未經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)不能隨意作掛帳處理。及時(shí)清理暫付款，對(duì)于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時(shí)催報(bào)帳，不得跨年度。

　　5、帳務(wù)處理及時(shí)，科目運(yùn)用熟練、準(zhǔn)確，差錯(cuò)率控制在1%之內(nèi)。

　　6、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)到崗，不提前離崗。解答問(wèn)題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來(lái)辦事人員發(fā)生口角。

2023年出納的職責(zé) 篇6

　　1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。

　　3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購(gòu)銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

　　4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。

　　5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長(zhǎng)交辦的其他工作。

2023年出納的職責(zé) 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)直營(yíng)店面和經(jīng)銷商收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　6、保管好各種空白票據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

2023年出納的職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

2023年出納的職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);協(xié)助廠長(zhǎng)計(jì)算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識(shí)以及工作流程，熟悉公文寫(xiě)作格式，熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直，具備較強(qiáng)的書(shū)面和口頭表達(dá)能力。

2023年出納的職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

2023年出納的職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

　　3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門(mén)目標(biāo)工作的達(dá)成。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

2023年出納的職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)辦公室日常行政事務(wù);

　　2、審核原始票據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

　　3、現(xiàn)金及銀行資金的往來(lái)收支和賬目核對(duì);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理及憑證整理裝訂;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及認(rèn)證;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

2023年出納的職責(zé) 篇13

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，及負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、核對(duì)，以及統(tǒng)計(jì)匯總各類信息;

　　3、能獨(dú)立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報(bào)表、網(wǎng)上報(bào)稅等業(yè)務(wù);;

　　4、負(fù)責(zé)公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關(guān)系管理，團(tuán)建活動(dòng)籌辦等;

　　5、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)保密制度、以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、人力資源、會(huì)計(jì)、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、具有基礎(chǔ)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，了解銀行業(yè)務(wù)。

　　3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí);

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

2023年出納的職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個(gè)客戶、供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時(shí)收回;

　　2、負(fù)責(zé)為對(duì)外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等

2023年出納的職責(zé) 篇15

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，季報(bào)，半年報(bào)和年報(bào)的上報(bào)工作；

　　2,、協(xié)助上級(jí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級(jí)優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，數(shù)據(jù)核對(duì)等事宜；

　　5、其他上級(jí)要求的工作實(shí)務(wù)；

2023年出納的職責(zé) 篇16

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

2023年出納的職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬、報(bào)賬等工作;

　　5、 定期做好貨款的確認(rèn)及催收工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好存貨的盤(pán)點(diǎn)工作;

　　6、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　7、完成上級(jí)布置的其他工作。

2023年出納的職責(zé) 篇18

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶;

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);

　　4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

　　7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級(jí)交付的其他工作;

2023年出納的職責(zé) 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級(jí)安排的其他工作。

2023年出納的職責(zé) 篇20

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

2023年出納的職責(zé) 篇21

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　3、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問(wèn)題;

2023年出納的職責(zé) 篇22

　　一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023年出納的職責(zé) 篇23

　　1. 基于公司平臺(tái)與系統(tǒng)，進(jìn)行網(wǎng)銀、信用卡、現(xiàn)金等收款及清帳;

　　2. 負(fù)責(zé)開(kāi)具、打印、領(lǐng)用、分發(fā)機(jī)票行程單;

　　3.根據(jù)客戶需求，打印快遞單并寄送;

　　4.每日跟蹤客戶欠款;

　　5.根據(jù)客戶需求，幫助客戶進(jìn)行對(duì)賬。

2023年出納的職責(zé) 篇24

　　a、熟悉現(xiàn)代企業(yè)的管理制度和內(nèi)部流程;

　　b、 具有良好的溝通協(xié)作能力;

　　c、平時(shí)工作中條理性較好，流程與標(biāo)準(zhǔn)化觀念強(qiáng);

　　d 、熟練使用Office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件.

2023年出納的職責(zé) 篇25

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

2023年出納的職責(zé) 篇26

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)等款項(xiàng)，;

　　3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　4、開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證;

　　6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨;

　　8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的定期盤(pán)點(diǎn);

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作