出納職責與工作內(nèi)容（精選28篇）

出納職責與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負責公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核

　　2、每月定期配合財務主管提交各類報表

　　3、開票催收，應收應付核對

　　4、財務主管分配的其他關聯(lián)工作

　　5、協(xié)助領導處理其他相關雜事

出納職責與工作內(nèi)容 篇2

　　1、負責公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務，日常費用報銷管理

　　2、負責公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負責應收應付款項賬務管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責與工作內(nèi)容 篇3

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調節(jié)表;

　　4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責與工作內(nèi)容 篇4

　　1.負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責與工作內(nèi)容 篇5

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時完成出納相關的報表;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇6

　　1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負責銀行，稅務，工商經(jīng)辦業(yè)務;

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

　　7.領導臨時安排的其他工作;

出納職責與工作內(nèi)容 篇7

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收、付，做好日清月結工作;

　　2、負責各項費用的報銷及支付工作，并定期上交各項報銷的原始憑證;

　　3、執(zhí)行公司各項政策與制度，并給予合理化建議。

　　4、負責與其他部門相關事項的溝通和協(xié)調。

出納職責與工作內(nèi)容 篇8

　　1.負責現(xiàn)金保管，其他有價證券，空白支票等;

　　2.開具___;

　　3.負責審核收付款原始憑證;

　　4.負責辦理銀行業(yè)務;

　　5.資金日報表編制;

出納職責與工作內(nèi)容 篇9

　　1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負責公文事務管理;

　　6、上級交辦的其他事務。

出納職責與工作內(nèi)容 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責公司送貨單據(jù)的整理、核對及對賬。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責與工作內(nèi)容 篇11

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務,日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符;

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、接聽轉接公司電話并做好記錄,負責公司打印復印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

　　6、負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

　　7、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇12

　　1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;

　　5、按時完成領導要求的其他任務。

出納職責與工作內(nèi)容 篇13

　　1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業(yè)務部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;

　　2、負責審核業(yè)務部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

　　3、負責公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負責票據(jù)的開具

　　4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據(jù)領導指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

　　8、及時取回收付票據(jù)交由相關崗位編制相關憑證

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇14

　　1.負責公司內(nèi)部人才的招聘工作兼出納的工作;對現(xiàn)有編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃;

　　2、公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

　　3、相關部門人員協(xié)助完成初試工作，確保面試工作的及時開展及考核結果符合崗位要求;

　　4、錄用人員進行背景調查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;

　　5、招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通;

　　6、招聘工作中存在的問題，提出優(yōu)化招聘制度和流程的合理化建議，完成招聘分析報告;

　　7、對新入職人員進行入職培訓;

　　8、協(xié)助上級對公司員工進行績效管理。

出納職責與工作內(nèi)容 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

　　5、負責ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責與工作內(nèi)容 篇16

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負責編制收款日報表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關工作

出納職責與工作內(nèi)容 篇17

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。

　　3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負責公司發(fā)票的登記與核銷;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇18

　　1、負責門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

　　2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，并進行分析;

　　4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　5、協(xié)助上級開展與財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇19

　　1、負責日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;

　　2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;

　　3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負責及時與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;

　　6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

出納職責與工作內(nèi)容 篇20

　　1、協(xié)助現(xiàn)金出納進行日常支取管理及核對;

　　2、協(xié)助會計提交各類材料;

　　3、負責財務上的外出事情(例如稅務開票、報稅、辦紅票等)

出納職責與工作內(nèi)容 篇21

　　1. 人力資源及行政相關的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;

　　2. 協(xié)助會計工作，負責出納行政的相關工作;

　　3. 完成領導交辦的其他工作，或其他日常行政相關工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇22

　　1、財務：現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳;負責發(fā)票申領，保管及開具;審核原始憑證，填制記帳憑證、出具財務報表，獨立完成納稅申報;負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　費用報銷及其他日常事務性工作。

　　2、采購：開發(fā)、管理供應商;詢價采購;定期與供應商對賬、開票及付款申請。

　　3、倉管：公司庫房管理、物料產(chǎn)品出入庫辦理、發(fā)貨辦理、定期庫存盤點等。

　　4、商務：負責與總部商務對接，銷售，生產(chǎn)錄單。

　　5、行政：負責公司日常行政事務和行政接待的管理，包括辦公用品、住宿、訂票、房租水電費等管理工作;快遞的接收、發(fā)放、管理和登記。公司檔案及證件的保管。

　　6、人事：考勤管理、員工績效考核的審核工作;工資表的制作;社保公積金的對接。員工招聘以及離職手續(xù)辦理。

　　7、完成上級領導交給的其它工作任務

出納職責與工作內(nèi)容 篇23

　　1、負責公司員工招聘、錄用、合同簽訂、建檔、考勤、薪酬計算，社保公積金繳納等作，完成招聘指標;

　　2、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續(xù)的管理，日常人事檔案的管理，勞動合同、保密協(xié)議的簽訂;

　　3、嚴格執(zhí)行公司各項人事行政規(guī)章制度，各種信息的及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù);

　　4、員工培訓、會議、員工福利及活動組織的落實執(zhí)行，辦公室日常行政工作的統(tǒng)籌安排執(zhí)行;

　　5、負責審核報銷單據(jù)、記賬、收付款等出納部分工作;

　　6、其他行政采購、物料管理等領導布置的工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇24

　　1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

出納職責與工作內(nèi)容 篇25

　　1、負責分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

　　3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇26

　　1、負責日常業(yè)務往來款、現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關。

　　2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現(xiàn)金日結日清。

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。

　　4、做好業(yè)務提單的審核與傳真工作。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內(nèi)容 篇27

　　1、辦理各種銀行電匯、信匯等結算業(yè)務;

　　2、開具現(xiàn)金及轉帳支票;

　　3、按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　4、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;

　　5、協(xié)助項目經(jīng)理、預算員及會計整理應收應付賬款;

　　6、協(xié)助公司團隊制作投標書等文件;

　　7、制作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;

出納職責與工作內(nèi)容 篇28

　　1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務印件等的日常管理;

　　2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;