資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容（精選5篇）
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
1、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)發(fā)掘和開拓各類機(jī)構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險(xiǎn)等；
2、 制定合作方案，負(fù)責(zé)所拓展項(xiàng)目的內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項(xiàng)目落地；
3、 負(fù)責(zé)日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護(hù)，確保資金的充足；
4、 負(fù)責(zé)深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計(jì)，利息議價(jià)，風(fēng)控規(guī)則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項(xiàng)目；
5、 負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，編制資金日報(bào)、周報(bào)和月度資金計(jì)劃匯總表。
2、分析月度資金計(jì)劃，并撰寫資金分析報(bào)告。
3、跟進(jìn)對接公司融資、投資項(xiàng)目。
4、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度工作計(jì)劃。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1.根據(jù)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測公司長、短期的資金需求;
2.負(fù)責(zé)公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負(fù)債率的合理水平，包括資金計(jì)劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等;
3.開拓和發(fā)展各銀行及金融機(jī)構(gòu)的授信額度，加強(qiáng)公司的融資能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);
4.負(fù)責(zé)公司在各銀行流動性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計(jì)劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
7.維護(hù)好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利;
8.配合金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的帶領(lǐng)下，組織公司的財(cái)務(wù)管理、資金管理、流程管理、項(xiàng)目對接等方面的工作;
2、具備收款管理經(jīng)驗(yàn)或項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);負(fù)責(zé)檢查下屬人員履行職責(zé)情況并提出指導(dǎo)意見;
3、審核對外報(bào)出的各項(xiàng)表單，審核集團(tuán)簽訂的相關(guān)合同，提出合理修改意見;
4、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實(shí)施;
5、負(fù)責(zé)處理好公司部門之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5
1.匯總編制集團(tuán)資金計(jì)劃;
2.根據(jù)資金計(jì)劃執(zhí)行，對存在的差異進(jìn)行分析和預(yù)警;
3.向管理層提供資金工作決策支持;
4.參與集團(tuán)經(jīng)營考核指標(biāo)制訂;
5.制訂集團(tuán)資金制度和流程。