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外貿公司出納崗位職責

發布時間:2023-04-18

外貿公司出納崗位職責(精選3篇)

外貿公司出納崗位職責 篇1

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10、完成領導布置的其他工作。

外貿公司出納崗位職責 篇2

  1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作,遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;

  2、辦理銀行結算,規范使用票據;

  3、認真登日記賬,保證日清月結;

  4、定時盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  5、按照規定保管印鑒,做好保管及登記工作;

  6、完成領導交辦的其它工作。

外貿公司出納崗位職責 篇3

  1、現金的收支與保管,編制現金盤點表。

  2、銀行賬戶的管理,編制銀行余額調節表。

  3、各銀行回單的領取與核對。

  4、開具支票,電匯轉賬。

  5、工資發放。

  6、審核員工報銷單據,發放報銷。

  7、月度、年度裝訂并保管財務資料。

  8、各銀行余額最新動態。

  9、各銀行理財跟蹤。

  10、出具社保住房明細表。

  11、關注稅務及財政局最新通知、通告。

  12、領導交辦的其他工作。

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