公司出納職責(zé)內(nèi)容（通用30篇）

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;

　　3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;

　　4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;

　　5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報(bào)銷單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;

　　7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

　　9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;

　　11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;

　　6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、協(xié)助制定公司招聘計(jì)劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)手續(xù);

　　4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，協(xié)作開展員工文化娛樂活動(dòng);

　　5、協(xié)助組織實(shí)施績(jī)效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果;

　　6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請(qǐng)信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請(qǐng)表，每月報(bào)行政人事經(jīng)理審核;

　　7、負(fù)責(zé)公司各類文書的整理，對(duì)行政部的資料檔案進(jìn)行管理;

　　8、協(xié)助策劃主持對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對(duì)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會(huì)場(chǎng)服務(wù)等;

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、出納職務(wù)代理，對(duì)出納處理的現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對(duì)管理;

　　2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對(duì)管理，采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì);

　　3、對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)核對(duì)，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會(huì)計(jì)核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;

　　5、會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，本量利分析，利潤(rùn)或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;

　　7、上級(jí)委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

　　2、實(shí)施日常現(xiàn)金收付及核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;

　　4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、公司基本賬務(wù)的核對(duì);

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)賬款，到帳確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);

　　固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

　　協(xié)助會(huì)計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;

　　3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負(fù)責(zé)登記日記賬;

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù);

　　2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　3、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;

　　4、做好護(hù)理人員的工資核算;

　　5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;

　　6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1.負(fù)責(zé)每天付款、開票

　　2.清點(diǎn)零錢

　　3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)

　　4.統(tǒng)計(jì)銀行對(duì)賬單

　　5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

　　5、完成上級(jí)安排的其他工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購(gòu)管理

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

　　二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。

　　五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫(kù)存盤點(diǎn)工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級(jí)安排的其它工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對(duì)賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;

　　7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來(lái);

　　及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜;

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理

　　5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購(gòu)買及贖回操作

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

　　3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　5、完成上級(jí)交辦的其他工作

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

　　4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

　　6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

　　3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　(1)了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。

　　(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)中基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

　　(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)備庫(kù)。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

　　第四，對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

　　第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

　　3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時(shí)整理銀行回單;

　　4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記

　　4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

　　5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

　　6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

公司出納職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級(jí)安排的其他工作。